WKN: 930446 / ISIN: GB0006781289 / BNY Mellon F.M. (GB)
| Kurs vom 31.10.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 11,46 GBP-0,11 % (-0,01) Differenz zum 30.10.2025 |
11,49 GBP | 8,21 GBP | 12,74 % | 14,78 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 GBP |
| Zeit | 31.10.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,11 % |
The Fund may: invest in money market instruments, deposits, cash and near cash; use derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income; and invest up to 10% in other collective investment schemes (including but not limited to another Sub-Fund or Sub-Funds of the Company or other BNY Mellon funds).
The Fund will: invest in the Asia Pacific region (including Australia and New Zealand but excluding Japan); and invest at least 75% of the portfolio in equities (company shares) of issuers domiciled, incorporated or with significant business in Asian and Pacific markets (including Australia and New Zealand but excluding Japan), including ordinary shares, preference shares and other equity-related securities.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien |
| Region | Asien/Pazifik ex Japan |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 0 Mio GBP |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | jährlich |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
| Benchmark | FTSE AW Asia Pacific ex Japan TR |
| Herkunft | Vereinigtes Königreich |
| Vertriebszulassung | Vereinigtes Königreich |
| WKN | 930446 |
| ISIN | GB0006781289 |
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon F.M. (GB) |
| Internet | https://www.bnymellon.com |
| Verwahrstelle | NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
| Fonds Manager | Alex Khosla |
| Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 240 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 5,70 % | 11,87 % | 27,02 % | 18,68 % | 35,71 % | 15,59 % | 148,82 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | - | - | - | - |
| Hoch | --- | --- | --- | 11,49 | 11,49 | 12,74 | 12,74 |
| Tief | --- | --- | --- | 8,38 | 8,21 | 8,21 | 4,15 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,47 | 0,42 | 0,61 |
| Volatilität | 14,75 | 11,66 | 11,35 | 14,28 | 13,00 | 14,78 | 15,93 |
| Maximaler Verlust | -3,26 % | -3,26 % | -3,26 % | -16,44 % | -17,32 % | -35,56 % | -35,56 % |
Ausschüttungen
| am 02.07.2001 | 0,01 GBP |
| am 01.07.2002 | 0,01 GBP |
| am 30.06.2003 | 0,01 GBP |
| am 01.07.2004 | 0,01 GBP |
| am 01.07.2005 | 0,04 GBP |
| am 03.07.2006 | 0,03 GBP |
| am 02.07.2007 | 0,03 GBP |
| am 01.07.2008 | 0,03 GBP |
| am 01.07.2009 | 0,05 GBP |
| am 01.07.2010 | 0,03 GBP |
| am 01.07.2011 | 0,04 GBP |
| am 02.07.2012 | 0,02 GBP |
| am 01.07.2013 | 0,04 GBP |
| am 01.07.2014 | 0,04 GBP |
| am 01.07.2015 | 0,06 GBP |
| am 01.07.2016 | 0,03 GBP |
| am 03.07.2017 | 0,00 GBP |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1697 KB | Download |
| 31.12.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1302 KB | Download |
| 30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2781 KB | Download |
| 17.11.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2705 KB | Download |
| 30.06.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7764 KB | Download |
| 31.12.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3209 KB | Download |
| 02.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 825 KB | Download |
| 30.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 3193 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2024 bis 30.06.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,35 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,75 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
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