WKN: 930445 / ISIN: GB0006780984 / BNY Mellon Fund M.
Kurs vom 07.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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13,09 GBP0,42 % (0,05) Differenz zum 06.11.2024 |
13,18 GBP | 10,77 GBP | 13,18 % | 12,58 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 GBP |
Zeit | 07.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,42 % |
The Fund may: - invest in emerging markets, - invest in money market instruments, deposits, cash and near cash, - invest in bonds rated below investment grade (BBB-) by Standard & Poor's (or equivalent recognised rating agency), - invest in Contingent Convertible Securities (CoCo's), - use derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income, and - invest up to 10% in other collective investment schemes (including but not limited to another Sub-Fund or Sub-Funds of the Company or other BNY Mellon funds).
To achieve capital growth and income over the long term (5 years or more). The Fund will: - invest anywhere in the world, - invest at least 75% of the portfolio in UK and international securities across a range of global asset classes including, without limitation, equities (company shares), fixed income (bonds), infrastructure, renewable energy, property, commodities and near cash, and - gain exposure to alternative asset classes, such as infrastructure, renewable energy, property and commodities, through stock exchange listed investments, other tranferable securities and/or collective investment schemes.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio GBP |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | IA Flexible Investment NR |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Vereinigtes Königreich |
WKN | 930445 |
ISIN | GB0006780984 |
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon Fund M. |
Internet | https://www.bnymellon.com |
Verwahrstelle | NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
Fonds Manager | Bhavin Shah, Simon Nichols, Paul Flood |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 240 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,23 % | 4,90 % | 2,33 % | 14,12 % | 11,08 % | 44,79 % | 123,91 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,76 % | 15,20 % | 14,18 % | 92,44 % |
Hoch | --- | --- | --- | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 |
Tief | --- | --- | --- | 11,47 | 10,77 | 6,90 | 5,83 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,51 | 0,76 | 0,75 |
Volatilität | 8,77 | 8,07 | 8,51 | 7,83 | 9,82 | 12,58 | 11,57 |
Maximaler Verlust | -2,21 % | -2,21 % | -4,60 % | -4,60 % | -10,08 % | -27,99 % | -27,99 % |
Ausschüttungen
am 02.01.2001 | 0,02 GBP |
am 02.07.2001 | 0,02 GBP |
am 31.12.2001 | 0,01 GBP |
am 01.07.2002 | 0,02 GBP |
am 31.12.2002 | 0,01 GBP |
am 30.06.2003 | 0,03 GBP |
am 31.12.2003 | 0,01 GBP |
am 01.07.2004 | 0,03 GBP |
am 04.01.2005 | 0,02 GBP |
am 01.07.2005 | 0,03 GBP |
am 03.01.2006 | 0,01 GBP |
am 03.07.2006 | 0,03 GBP |
am 02.01.2007 | 0,01 GBP |
am 02.07.2007 | 0,03 GBP |
am 02.01.2008 | 0,01 GBP |
am 01.07.2008 | 0,04 GBP |
am 02.01.2009 | 0,03 GBP |
am 01.07.2009 | 0,05 GBP |
am 04.01.2010 | 0,02 GBP |
am 01.07.2010 | 0,05 GBP |
am 04.01.2011 | 0,02 GBP |
am 01.07.2011 | 0,04 GBP |
am 03.01.2012 | 0,02 GBP |
am 02.07.2012 | 0,05 GBP |
am 02.01.2013 | 0,02 GBP |
am 01.07.2013 | 0,06 GBP |
am 02.01.2014 | 0,01 GBP |
am 01.07.2014 | 0,05 GBP |
am 02.01.2015 | 0,00 GBP |
am 01.07.2015 | 0,07 GBP |
am 04.01.2016 | 0,00 GBP |
am 01.07.2016 | 0,05 GBP |
am 03.01.2017 | 0,00 GBP |
am 03.07.2017 | 0,04 GBP |
am 02.01.2018 | 0,00 GBP |
am 02.07.2018 | 0,04 GBP |
am 02.01.2019 | 0,01 GBP |
am 01.07.2019 | 0,04 GBP |
am 02.01.2020 | 0,01 GBP |
am 01.07.2020 | 0,01 GBP |
am 01.07.2021 | 0,00 GBP |
am 04.01.2022 | 0,01 GBP |
am 01.07.2022 | 0,04 GBP |
am 03.01.2023 | 0,02 GBP |
am 03.07.2023 | 0,07 GBP |
am 02.01.2024 | 0,04 GBP |
am 01.07.2024 | 0,07 GBP |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
09.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2321 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1348 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2741 KB | Download |
17.11.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2705 KB | Download |
30.06.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7764 KB | Download |
31.12.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3209 KB | Download |
02.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 825 KB | Download |
30.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 3193 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2023 bis 31.03.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,64 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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