BNY Mellon Multi-Asset Growth Fund STERLING INCOME SHARES

WKN: 930445 / ISIN: GB0006780984 / BNY Mellon Fund M.

Kurs vom 07.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
13,09 GBP0,42 %
(0,05) Differenz zum 06.11.2024
13,18 GBP 10,77 GBP13,18 % 12,58 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 GBP
Kursdaten
Zeit 07.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,42 %
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Strategie

The Fund may: - invest in emerging markets, - invest in money market instruments, deposits, cash and near cash, - invest in bonds rated below investment grade (BBB-) by Standard & Poor's (or equivalent recognised rating agency), - invest in Contingent Convertible Securities (CoCo's), - use derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income, and - invest up to 10% in other collective investment schemes (including but not limited to another Sub-Fund or Sub-Funds of the Company or other BNY Mellon funds).

Ziel

To achieve capital growth and income over the long term (5 years or more). The Fund will: - invest anywhere in the world, - invest at least 75% of the portfolio in UK and international securities across a range of global asset classes including, without limitation, equities (company shares), fixed income (bonds), infrastructure, renewable energy, property, commodities and near cash, and - gain exposure to alternative asset classes, such as infrastructure, renewable energy, property and commodities, through stock exchange listed investments, other tranferable securities and/or collective investment schemes.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio GBP
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark IA Flexible Investment NR
Herkunft Vereinigtes Königreich
Vertriebszulassung Vereinigtes Königreich
WKN 930445
ISIN GB0006780984

Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund M.
Internet https://www.bnymellon.com
Verwahrstelle NatWest Trustee and Depositary Services Limited
Fonds Manager Bhavin Shah, Simon Nichols, Paul Flood
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 240

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,23 %4,90 %2,33 %14,12 %11,08 %44,79 %123,91 %
Outperformance---------2,76 %15,20 %14,18 %92,44 %
Hoch---------13,1813,1813,1813,18
Tief---------11,4710,776,905,83
Beta0,000,000,000,370,510,760,75
Volatilität8,778,078,517,839,8212,5811,57
Maximaler Verlust-2,21 %-2,21 %-4,60 %-4,60 %-10,08 %-27,99 %-27,99 %

Ausschüttungen

am 02.01.2001 0,02 GBP
am 02.07.2001 0,02 GBP
am 31.12.2001 0,01 GBP
am 01.07.2002 0,02 GBP
am 31.12.2002 0,01 GBP
am 30.06.2003 0,03 GBP
am 31.12.2003 0,01 GBP
am 01.07.2004 0,03 GBP
am 04.01.2005 0,02 GBP
am 01.07.2005 0,03 GBP
am 03.01.2006 0,01 GBP
am 03.07.2006 0,03 GBP
am 02.01.2007 0,01 GBP
am 02.07.2007 0,03 GBP
am 02.01.2008 0,01 GBP
am 01.07.2008 0,04 GBP
am 02.01.2009 0,03 GBP
am 01.07.2009 0,05 GBP
am 04.01.2010 0,02 GBP
am 01.07.2010 0,05 GBP
am 04.01.2011 0,02 GBP
am 01.07.2011 0,04 GBP
am 03.01.2012 0,02 GBP
am 02.07.2012 0,05 GBP
am 02.01.2013 0,02 GBP
am 01.07.2013 0,06 GBP
am 02.01.2014 0,01 GBP
am 01.07.2014 0,05 GBP
am 02.01.2015 0,00 GBP
am 01.07.2015 0,07 GBP
am 04.01.2016 0,00 GBP
am 01.07.2016 0,05 GBP
am 03.01.2017 0,00 GBP
am 03.07.2017 0,04 GBP
am 02.01.2018 0,00 GBP
am 02.07.2018 0,04 GBP
am 02.01.2019 0,01 GBP
am 01.07.2019 0,04 GBP
am 02.01.2020 0,01 GBP
am 01.07.2020 0,01 GBP
am 01.07.2021 0,00 GBP
am 04.01.2022 0,01 GBP
am 01.07.2022 0,04 GBP
am 03.01.2023 0,02 GBP
am 03.07.2023 0,07 GBP
am 02.01.2024 0,04 GBP
am 01.07.2024 0,07 GBP

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

09.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2321 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1348 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2741 KB Download
17.11.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2705 KB Download
30.06.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 7764 KB Download
31.12.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 3209 KB Download
02.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 825 KB Download
30.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 3193 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,64 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.