WKN: 930445 / ISIN: GB0006780984 / BNY Mellon F.M. (GB)
| Kurs vom 21.11.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 14,72 GBP-1,31 % (-0,19) Differenz zum 20.11.2025 |
15,29 GBP | 11,13 GBP | 15,29 % | 10,10 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 GBP |
| Zeit | 21.11.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -1,31 % |
The Fund will measure its performance against the UK Investment Association Flexible Investment NR Sector average as a comparator benchmark (the "Benchmark"). The Fund will use the Benchmark as an appropriate comparator because it includes a broad representation of funds with the same flexibility, in terms of equity and bond exposure, as the Fund.
The Fund aims to achieve capital growth and income over the long term (5 years or more).
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Region | weltweit |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 0 Mio GBP |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
| Benchmark | IA Flexible Investment NR |
| Herkunft | Vereinigtes Königreich |
| Vertriebszulassung | Vereinigtes Königreich |
| WKN | 930445 |
| ISIN | GB0006780984 |
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon F.M. (GB) |
| Internet | https://www.bnymellon.com |
| Verwahrstelle | NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
| Fonds Manager | Bhavin Shah, Simon Nichols, Paul Flood |
| Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 240 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,06 % | 6,26 % | 11,50 % | 13,76 % | 28,43 % | 52,94 % | 129,38 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | - | - | - | - |
| Hoch | --- | --- | --- | 15,29 | 15,29 | 15,29 | 15,29 |
| Tief | --- | --- | --- | 11,76 | 11,13 | 9,62 | 6,07 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,52 | 0,60 | 0,71 |
| Volatilität | 11,64 | 9,17 | 7,77 | 11,58 | 9,46 | 10,10 | 11,58 |
| Maximaler Verlust | -3,75 % | -3,75 % | -3,75 % | -13,50 % | -13,50 % | -13,50 % | -27,99 % |
Ausschüttungen
| am 02.01.2001 | 0,02 GBP |
| am 02.07.2001 | 0,02 GBP |
| am 31.12.2001 | 0,01 GBP |
| am 01.07.2002 | 0,02 GBP |
| am 31.12.2002 | 0,01 GBP |
| am 30.06.2003 | 0,03 GBP |
| am 31.12.2003 | 0,01 GBP |
| am 01.07.2004 | 0,03 GBP |
| am 04.01.2005 | 0,02 GBP |
| am 01.07.2005 | 0,03 GBP |
| am 03.01.2006 | 0,01 GBP |
| am 03.07.2006 | 0,03 GBP |
| am 02.01.2007 | 0,01 GBP |
| am 02.07.2007 | 0,03 GBP |
| am 02.01.2008 | 0,01 GBP |
| am 01.07.2008 | 0,04 GBP |
| am 02.01.2009 | 0,03 GBP |
| am 01.07.2009 | 0,05 GBP |
| am 04.01.2010 | 0,02 GBP |
| am 01.07.2010 | 0,05 GBP |
| am 04.01.2011 | 0,02 GBP |
| am 01.07.2011 | 0,04 GBP |
| am 03.01.2012 | 0,02 GBP |
| am 02.07.2012 | 0,05 GBP |
| am 02.01.2013 | 0,02 GBP |
| am 01.07.2013 | 0,06 GBP |
| am 02.01.2014 | 0,01 GBP |
| am 01.07.2014 | 0,05 GBP |
| am 02.01.2015 | 0,00 GBP |
| am 01.07.2015 | 0,07 GBP |
| am 04.01.2016 | 0,00 GBP |
| am 01.07.2016 | 0,05 GBP |
| am 03.01.2017 | 0,00 GBP |
| am 03.07.2017 | 0,04 GBP |
| am 02.01.2018 | 0,00 GBP |
| am 02.07.2018 | 0,04 GBP |
| am 02.01.2019 | 0,01 GBP |
| am 01.07.2019 | 0,04 GBP |
| am 02.01.2020 | 0,01 GBP |
| am 01.07.2020 | 0,01 GBP |
| am 01.07.2021 | 0,00 GBP |
| am 04.01.2022 | 0,01 GBP |
| am 01.07.2022 | 0,04 GBP |
| am 03.01.2023 | 0,02 GBP |
| am 03.07.2023 | 0,07 GBP |
| am 02.01.2024 | 0,04 GBP |
| am 01.07.2024 | 0,07 GBP |
| am 02.01.2025 | 0,02 GBP |
| am 01.07.2025 | 0,06 GBP |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 15.01.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1628 KB | Download |
| 31.12.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1302 KB | Download |
| 30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2781 KB | Download |
| 17.11.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2705 KB | Download |
| 30.06.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7764 KB | Download |
| 31.12.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3209 KB | Download |
| 02.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 825 KB | Download |
| 30.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 3193 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2024 bis 30.06.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,62 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.