WKN: 930430 / ISIN: GB0006778574 / BNY Mellon Fund M.
Kurs vom 03.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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2,64 GBP0,48 % (0,01) Differenz zum 02.05.2024 |
2,65 GBP | 2,16 GBP | 2,65 % | 10,35 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 GBP |
Zeit | 03.05.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,48 % |
The Fund will gain exposure to alternative asset classes, such as infrastructure, renewable energy, property and commodities, through stock exchange listed investments, other tranferable securities and/or collective investment schemes; and invest in derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) to help achieve the Fund's investment objective. The Fund will also use derivatives with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income.
To achieve a balance between income and capital growth over the long term (5 years or more). The fund will invest anywhere in the world; invest at least 75% of the portfolio in UK and international securities across a range of global asset classes including, without limitation, equities (company shares), fixed income securities (bonds), infrastructure, renewable energy, property, commodities and near cash.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio GBP |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | UK Investment Association's Mixed Investment 40-85% Shares NR |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Vereinigtes Königreich |
WKN | 930430 |
ISIN | GB0006778574 |
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon Fund M. |
Internet | https://www.bnymellon.com |
Verwahrstelle | NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
Fonds Manager | Simon Nichols, Bhavin Shah, Paul Flood |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 240 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,11 % | 3,57 % | 9,75 % | 9,15 % | 18,94 % | 42,46 % | 88,77 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,48 % | 14,03 % | 3,35 % | 38,82 % |
Hoch | --- | --- | --- | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
Tief | --- | --- | --- | 2,35 | 2,16 | 1,63 | 1,35 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,17 | 0,25 | 0,09 |
Volatilität | 8,12 | 6,61 | 6,19 | 7,25 | 8,68 | 10,35 | 9,19 |
Maximaler Verlust | -2,11 % | -2,62 % | -2,62 % | -4,37 % | -10,89 % | -21,30 % | -21,30 % |
Ausschüttungen
am 30.06.2000 | 0,01 GBP |
am 02.01.2001 | 0,02 GBP |
am 02.07.2001 | 0,02 GBP |
am 31.12.2001 | 0,01 GBP |
am 01.07.2002 | 0,02 GBP |
am 31.12.2002 | 0,02 GBP |
am 30.06.2003 | 0,02 GBP |
am 31.12.2003 | 0,01 GBP |
am 01.07.2004 | 0,02 GBP |
am 04.01.2005 | 0,01 GBP |
am 01.02.2005 | 0,01 GBP |
am 01.07.2005 | 0,02 GBP |
am 03.01.2006 | 0,02 GBP |
am 03.07.2006 | 0,02 GBP |
am 02.01.2007 | 0,02 GBP |
am 02.07.2007 | 0,02 GBP |
am 02.01.2008 | 0,02 GBP |
am 01.07.2008 | 0,02 GBP |
am 02.01.2009 | 0,02 GBP |
am 01.07.2009 | 0,03 GBP |
am 04.01.2010 | 0,02 GBP |
am 01.07.2010 | 0,03 GBP |
am 04.01.2011 | 0,02 GBP |
am 01.07.2011 | 0,03 GBP |
am 03.01.2012 | 0,02 GBP |
am 02.07.2012 | 0,03 GBP |
am 02.01.2013 | 0,02 GBP |
am 01.07.2013 | 0,03 GBP |
am 02.01.2014 | 0,02 GBP |
am 01.07.2014 | 0,03 GBP |
am 02.01.2015 | 0,02 GBP |
am 01.07.2015 | 0,03 GBP |
am 04.01.2016 | 0,02 GBP |
am 01.07.2016 | 0,02 GBP |
am 03.01.2017 | 0,02 GBP |
am 03.07.2017 | 0,02 GBP |
am 02.01.2018 | 0,02 GBP |
am 02.07.2018 | 0,03 GBP |
am 02.01.2019 | 0,02 GBP |
am 01.07.2019 | 0,03 GBP |
am 02.01.2020 | 0,02 GBP |
am 01.07.2020 | 0,02 GBP |
am 04.01.2021 | 0,02 GBP |
am 01.07.2021 | 0,02 GBP |
am 04.01.2022 | 0,02 GBP |
am 01.07.2022 | 0,03 GBP |
am 03.01.2023 | 0,02 GBP |
am 03.07.2023 | 0,03 GBP |
am 02.01.2024 | 0,03 GBP |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1348 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2741 KB | Download |
15.03.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2153 KB | Download |
17.11.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2705 KB | Download |
30.06.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7764 KB | Download |
31.12.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3209 KB | Download |
02.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 825 KB | Download |
30.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 3193 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 29.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,62 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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