WKN: A0QZQH / ISIN: GB00B01X0X00 / BNY Mellon F.M. (GB)
Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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2,76 GBP0,82 % (0,02) Differenz zum 29.05.2025 |
4,41 GBP | 2,68 GBP | 5,64 % | 21,07 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 250.000,00 GBP |
Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,82 % |
The Fund may: invest in money market instruments, deposits, cash and near cash, invest more than 35% of its assets in government and public securities issued or guaranteed by a single state, local authority or public international body, use derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income, and invest up to 10% in other collective investment schemes (including but not limited to another Sub-Fund or Sub-Funds of the Company or other BNY Mellon funds).
the medium term (3-5 years). The Fund will: invest at least 75% of the portfolio in sterling-denominated indexlinked gilts (bonds issued by the UK government).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio GBP |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
Benchmark | FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts Over 5 Years TR |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Vereinigtes Königreich |
WKN | A0QZQH |
ISIN | GB00B01X0X00 |
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon F.M. (GB) |
Internet | https://www.bnymellon.com |
Verwahrstelle | NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
Fonds Manager | Howard Cunningham |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 240 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,65 % | -6,39 % | -10,98 % | -9,29 % | -37,29 % | -45,76 % | -19,01 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 11,19 % | 25,87 % | 23,72 % | 86,22 % |
Hoch | --- | --- | --- | 3,29 | 4,41 | 5,64 | 5,64 |
Tief | --- | --- | --- | 2,71 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,78 | 0,57 | 0,31 |
Volatilität | 16,31 | 15,65 | 14,07 | 12,45 | 23,88 | 21,07 | 18,04 |
Maximaler Verlust | -5,56 % | -8,25 % | -12,97 % | -17,51 % | -39,19 % | -52,46 % | -52,46 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
15.01.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1628 KB | Download |
31.12.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1302 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2781 KB | Download |
17.11.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2705 KB | Download |
30.06.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7764 KB | Download |
31.12.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3209 KB | Download |
02.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 825 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,63 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.