BNY Mellon Investment Funds - BNY Mellon Index Linked Gilt Fund Institutional Shares (Accumulation)

WKN: A0QZQH / ISIN: GB00B01X0X00 / BNY Mellon F.M. (GB)

Kurs vom 30.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
2,76 GBP0,82 %
(0,02) Differenz zum 29.05.2025
4,41 GBP 2,68 GBP5,64 % 21,07 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 250.000,00 GBP
Kursdaten
Zeit 30.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,82 %
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Strategie

The Fund may: invest in money market instruments, deposits, cash and near cash, invest more than 35% of its assets in government and public securities issued or guaranteed by a single state, local authority or public international body, use derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income, and invest up to 10% in other collective investment schemes (including but not limited to another Sub-Fund or Sub-Funds of the Company or other BNY Mellon funds).

Ziel

the medium term (3-5 years). The Fund will: invest at least 75% of the portfolio in sterling-denominated indexlinked gilts (bonds issued by the UK government).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio GBP
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2025
Benchmark FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts Over 5 Years TR
Herkunft Vereinigtes Königreich
Vertriebszulassung Vereinigtes Königreich
WKN A0QZQH
ISIN GB00B01X0X00

Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon F.M. (GB)
Internet https://www.bnymellon.com
Verwahrstelle NatWest Trustee and Depositary Services Limited
Fonds Manager Howard Cunningham
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 240

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,65 %-6,39 %-10,98 %-9,29 %-37,29 %-45,76 %-19,01 %
Outperformance---------11,19 %25,87 %23,72 %86,22 %
Hoch---------3,294,415,645,64
Tief---------2,712,682,682,68
Beta0,000,000,000,120,780,570,31
Volatilität16,3115,6514,0712,4523,8821,0718,04
Maximaler Verlust-5,56 %-8,25 %-12,97 %-17,51 %-39,19 %-52,46 %-52,46 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.01.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 1628 KB Download
31.12.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1302 KB Download
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2781 KB Download
17.11.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2705 KB Download
30.06.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 7764 KB Download
31.12.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 3209 KB Download
02.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 825 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,63 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.