WKN: A0NDX3 / ISIN: GB00B0MY6T00 / BNY Mellon Fund M.
Kurs vom 20.05.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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2,45 GBP-0,28 % (-0,01) Differenz zum 19.05.2022 |
2,54 GBP | 1,65 GBP | 2,54 % | 12,89 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 GBP |
Zeit | 20.05.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,28 % |
Der Fonds wird: weltweit investieren;- in Unternehmensanteile und ähnliche Anlagen investieren sowie in Unternehmen sämtlicher Größen (d.h. kleinere, mittlere und große Unternehmen) und in sämtliche Branchen (d.h. Pharma, Finanzen, usw.) investieren;
Steigerung der jährlichen Ausschüttung einschließlich langfristigem Kapitalwachstum, indem vorwiegend in internationale Wertpapiere investiert wird.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio GBP |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2022 |
Benchmark | FTSE World TR |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Vereinigtes Königreich |
WKN | A0NDX3 |
ISIN | GB00B0MY6T00 |
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon Fund M. |
Internet | https://www.bnymellon.com |
Verwahrstelle | NatWest Trustee and Depositary Services |
Fonds Manager | Haubelt, Hay, Flood and Jon Bell |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 240 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,61 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,04 % | 2,31 % | 3,27 % | 11,16 % | 23,59 % | 42,72 % | 183,58 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -6,88 % | -1,85 % | -10,07 % | 29,46 % |
Hoch | --- | --- | --- | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
Tief | --- | --- | --- | 2,20 | 1,65 | 1,62 | 0,86 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,36 | 0,36 | 0,09 |
Volatilität | 15,87 | 12,97 | 11,44 | 9,68 | 14,59 | 12,89 | 11,77 |
Maximaler Verlust | -3,40 % | -3,40 % | -5,65 % | -5,65 % | -24,23 % | -24,23 % | -24,23 % |
Ausschüttungen
am 01.07.2011 | 0,03 GBP |
am 03.10.2011 | 0,01 GBP |
am 03.01.2012 | 0,01 GBP |
am 02.04.2012 | 0,01 GBP |
am 02.07.2012 | 0,02 GBP |
am 01.10.2012 | 0,01 GBP |
am 02.01.2013 | 0,01 GBP |
am 02.04.2013 | 0,01 GBP |
am 01.07.2013 | 0,02 GBP |
am 30.09.2013 | 0,01 GBP |
am 01.04.2014 | 0,01 GBP |
am 01.07.2014 | 0,03 GBP |
am 01.10.2014 | 0,01 GBP |
am 02.01.2015 | 0,01 GBP |
am 01.04.2015 | 0,01 GBP |
am 01.07.2015 | 0,03 GBP |
am 30.09.2015 | 0,01 GBP |
am 01.10.2015 | 0,01 GBP |
am 04.01.2016 | 0,01 GBP |
am 01.04.2016 | 0,01 GBP |
am 01.07.2016 | 0,02 GBP |
am 03.10.2016 | 0,01 GBP |
am 03.01.2017 | 0,01 GBP |
am 03.04.2017 | 0,02 GBP |
am 03.07.2017 | 0,02 GBP |
am 02.10.2017 | 0,01 GBP |
am 02.01.2018 | 0,01 GBP |
am 03.04.2018 | 0,01 GBP |
am 02.07.2018 | 0,03 GBP |
am 01.10.2018 | 0,01 GBP |
am 02.01.2019 | 0,02 GBP |
am 01.04.2019 | 0,01 GBP |
am 01.07.2019 | 0,03 GBP |
am 01.10.2019 | 0,01 GBP |
am 02.01.2020 | 0,02 GBP |
am 01.04.2020 | 0,01 GBP |
am 01.05.2020 | 0,01 GBP |
am 01.07.2020 | 0,02 GBP |
am 01.10.2020 | 0,01 GBP |
am 04.01.2021 | 0,01 GBP |
am 01.04.2021 | 0,02 GBP |
am 01.07.2021 | 0,02 GBP |
am 01.10.2021 | 0,01 GBP |
am 04.01.2022 | 0,01 GBP |
am 01.04.2022 | 0,02 GBP |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
07.09.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2629 KB | Download |
30.06.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2368 KB | Download |
31.12.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1365 KB | Download |
17.11.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2705 KB | Download |
30.06.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7764 KB | Download |
31.12.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3209 KB | Download |
02.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 825 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,63 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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