BNY Mellon Gl.Income Fd.Sterling GBP

WKN: A0NDX3 / ISIN: GB00B0MY6T00 / BNY Mellon Fund M.

Kurs vom 18.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
2,56 GBP0,24 %
(0,01) Differenz zum 17.04.2024
2,67 GBP 2,06 GBP2,67 % 12,97 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 GBP
Kursdaten
Zeit 18.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,24 %
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Strategie

The Fund may: invest in emerging markets; invest in money market instruments, deposits, cash and near cash; use derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income; and invest up to 10% in other collective investment schemes (including but not limited to another Sub-Fund or Sub-Funds of the Company or other BNY Mellon funds).

Ziel

To achieve income over an annual period together with capital growth over the long term (5 years or more). The Fund will: invest anywhere in the world; and invest at least 75% of the portfolio in global equities (company shares), including ordinary shares, preference shares and other equity-related securities.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio GBP
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark FTSE World TR
Herkunft Vereinigtes Königreich
Vertriebszulassung Vereinigtes Königreich
WKN A0NDX3
ISIN GB00B0MY6T00

Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund M.
Internet https://www.bnymellon.com
Verwahrstelle NatWest Trustee and Depositary Services Limited
Fonds Manager Robert Hay and Jon Bell
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 240

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,83 %1,10 %2,55 %0,70 %21,01 %38,72 %148,25 %
Outperformance----------6,88 %-1,85 %-10,07 %29,46 %
Hoch---------2,672,672,672,67
Tief---------2,402,061,561,01
Beta0,000,000,000,500,150,260,11
Volatilität9,387,457,978,599,9712,9711,99
Maximaler Verlust-4,36 %-4,36 %-4,36 %-6,30 %-8,55 %-24,23 %-24,23 %

Ausschüttungen

am 01.07.2011 0,03 GBP
am 03.10.2011 0,01 GBP
am 03.01.2012 0,01 GBP
am 02.04.2012 0,01 GBP
am 02.07.2012 0,02 GBP
am 01.10.2012 0,01 GBP
am 02.01.2013 0,01 GBP
am 02.04.2013 0,01 GBP
am 01.07.2013 0,02 GBP
am 30.09.2013 0,01 GBP
am 01.04.2014 0,01 GBP
am 01.07.2014 0,03 GBP
am 01.10.2014 0,01 GBP
am 02.01.2015 0,01 GBP
am 01.04.2015 0,01 GBP
am 01.07.2015 0,03 GBP
am 01.10.2015 0,01 GBP
am 04.01.2016 0,01 GBP
am 01.04.2016 0,01 GBP
am 01.07.2016 0,02 GBP
am 03.10.2016 0,01 GBP
am 03.01.2017 0,01 GBP
am 03.04.2017 0,02 GBP
am 03.07.2017 0,02 GBP
am 02.10.2017 0,01 GBP
am 02.01.2018 0,01 GBP
am 03.04.2018 0,01 GBP
am 02.07.2018 0,03 GBP
am 01.10.2018 0,01 GBP
am 02.01.2019 0,02 GBP
am 01.04.2019 0,01 GBP
am 01.07.2019 0,03 GBP
am 01.10.2019 0,01 GBP
am 02.01.2020 0,02 GBP
am 01.04.2020 0,01 GBP
am 01.07.2020 0,02 GBP
am 01.10.2020 0,01 GBP
am 04.01.2021 0,01 GBP
am 01.04.2021 0,02 GBP
am 01.07.2021 0,02 GBP
am 01.10.2021 0,01 GBP
am 04.01.2022 0,01 GBP
am 01.04.2022 0,02 GBP
am 01.07.2022 0,03 GBP
am 03.10.2022 0,01 GBP
am 03.01.2023 0,02 GBP
am 03.04.2023 0,02 GBP
am 03.07.2023 0,03 GBP
am 02.10.2023 0,02 GBP
am 02.01.2024 0,02 GBP

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1348 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2741 KB Download
15.03.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2153 KB Download
17.11.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2705 KB Download
30.06.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 7764 KB Download
31.12.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 3209 KB Download
02.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 825 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 29.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,18 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,61 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.