WKN: 930440 / ISIN: GB0006779986 / BNY Mellon Fund M.
Kurs vom 28.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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2,68 GBP0,26 % (0,01) Differenz zum 27.03.2024 |
2,68 GBP | 1,94 GBP | 2,68 % | 14,45 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 GBP |
Zeit | 28.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,26 % |
The Fund may: invest in emerging markets; invest in money market instruments, deposits, cash and near cash; use derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income; and invest up to 10% in other collective investment schemes (including but not limited to another Sub-Fund or Sub-Funds of the Company or other BNY Mellon funds).
To achieve capital growth over the long term (5 years or more). The Fund will: invest anywhere in the world; and invest at least 75% in global equities (company shares), including ordinary shares, preference shares and other equity-related securities.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio GBP |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | MSCI AC World NR |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Vereinigtes Königreich |
WKN | 930440 |
ISIN | GB0006779986 |
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon Fund M. |
Internet | https://www.bnymellon.com |
Verwahrstelle | NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
Fonds Manager | Paul Markham, Simon Nichols |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 240 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,04 % | 11,93 % | 19,48 % | 27,01 % | 32,59 % | 73,09 % | 184,38 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,24 % | 18,47 % | 11,98 % | 60,77 % |
Hoch | --- | --- | --- | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
Tief | --- | --- | --- | 2,11 | 1,94 | 1,42 | 0,92 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,22 | 0,30 | 0,11 |
Volatilität | 8,40 | 9,67 | 10,21 | 10,50 | 12,93 | 14,45 | 13,29 |
Maximaler Verlust | -0,99 % | -2,36 % | -5,18 % | -6,41 % | -18,19 % | -23,16 % | -23,16 % |
Ausschüttungen
am 30.06.2003 | 0,00 GBP |
am 01.07.2004 | 0,02 GBP |
am 01.07.2005 | 0,01 GBP |
am 03.07.2006 | 0,00 GBP |
am 02.07.2007 | 0,00 GBP |
am 01.07.2008 | 0,01 GBP |
am 01.07.2009 | 0,01 GBP |
am 01.07.2010 | 0,01 GBP |
am 01.07.2011 | 0,01 GBP |
am 02.07.2012 | 0,01 GBP |
am 01.07.2013 | 0,00 GBP |
am 01.07.2014 | 0,00 GBP |
am 01.07.2015 | 0,00 GBP |
am 01.07.2016 | 0,01 GBP |
am 03.07.2017 | 0,00 GBP |
am 02.07.2018 | 0,00 GBP |
am 01.07.2019 | 0,01 GBP |
am 01.07.2020 | 0,00 GBP |
am 03.07.2023 | 0,00 GBP |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2741 KB | Download |
15.03.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2153 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1225 KB | Download |
17.11.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2705 KB | Download |
30.06.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7764 KB | Download |
31.12.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3209 KB | Download |
02.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 825 KB | Download |
30.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 3193 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,21 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,62 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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