WKN: 930432 / ISIN: GB0006778798 / BNY Mellon F.M. (GB)
Kurs vom 02.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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2,61 €-1,09 % (-0,03) Differenz zum 30.05.2025 |
2,66 € | 1,73 € | 2,66 % | 14,42 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 € |
Zeit | 02.06.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,09 % |
The Sub-Fund may invest up to 25% of its NAV in companies domiciled, incorporated or that have significant business outside of continental Europe, which may include the UK. The Investment Manager focuses on identifying companies that demonstrate sustainable business practices and an ability to generate returns consistent with the Sub-Fund's objective. Sustainable business practices are those which positively manage the material impacts of a company's operations and products on the environment and society.
The Sub-Fund is actively managed and invests at least 75% of its NAV in a concentrated portfolio of equities (company shares issued by continental European companies including ordinary shares, preference shares and other equity-related securities ). Continental European companies are defined as those that are either domiciled, incorporated or which have significant business in continental Europe (excluding the UK). At least 70% of the Sub-Fund's NAV will meet the Investment Manager's sustainability characteristics as outlined below.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio GBP |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
Benchmark | FTSE World Europe Ex UK TR |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Vereinigtes Königreich |
WKN | 930432 |
ISIN | GB0006778798 |
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon F.M. (GB) |
Internet | https://www.bnymellon.com |
Verwahrstelle | NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
Fonds Manager | Nick Pope, Julianne McHugh |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 240 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,14 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,29 % | -0,39 % | 7,68 % | 5,37 % | 36,04 % | 57,73 % | 71,27 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,61 % | -1,21 % | -16,05 % | -24,23 % |
Hoch | --- | --- | --- | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
Tief | --- | --- | --- | 2,22 | 1,73 | 1,57 | 1,23 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,60 | 0,73 | 0,74 |
Volatilität | 11,16 | 22,71 | 17,96 | 16,24 | 13,61 | 14,42 | 15,46 |
Maximaler Verlust | -1,78 % | -15,29 % | -16,06 % | -16,06 % | -16,06 % | -21,55 % | -34,56 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
19.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1706 KB | Download |
31.12.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1302 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2781 KB | Download |
17.11.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2705 KB | Download |
30.06.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7764 KB | Download |
31.12.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3209 KB | Download |
02.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 825 KB | Download |
30.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 3193 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 2,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,14 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.