BNY Mellon Asian Income Fund USD Income

WKN: A1JWKU / ISIN: GB00B7HYL331 / BNY Mellon F.M. (GB)

Kurs vom 30.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1,07 USD-0,24 %
(0,00) Differenz zum 29.05.2025
1,07 USD 0,74 USD1,07 % 13,75 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 30.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,24 %
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Strategie

The Fund uses the FTSE Asia Pacific ex-Japan TR Index (the "Benchmark") as a reference index as it is broadly representative of the investment universe, and it forms the basis of the Fund's income objective which is a part of the Fund's overall objective. The Fund's performance is measured against the Benchmark. However,due to the Fund's minimum yield thresholds, performance may differ and, in certain conditions, underperform the Benchmark. The Fund is actively managed, which means the Investment Manager has discretion over the selection of investments subject to the investment objective and policies disclosed in the Prospectus. While the Fund's holdings may include constituents of the Benchmark, thes election of investments and their weightings in the portfolio are not influenced by the Benchmark. The investment strategy does not restrict the extent to which the Investment Manager may deviate from the Benchmark.

Ziel

The Fund aims to achieve income together with capital growth over the long term (5 years or more).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Asien/Pazifik ex Japan
Währung Verschiedene
Volumen 943 Mio GBP
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2025
Benchmark FTSE Asia Pacific ex Japan TR
Herkunft Vereinigtes Königreich
Vertriebszulassung Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1JWKU
ISIN GB00B7HYL331

Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon F.M. (GB)
Internet https://www.bnymellon.com
Verwahrstelle NatWest Trustee and Depositary Services Limited
Fonds Manager Zoe Kan, Alex Khosla
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 240

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance5,60 %8,59 %6,21 %14,04 %16,76 %51,52 %58,78 %
Outperformance---------10,06 %8,79 %-3,05 %-
Hoch---------1,071,071,071,07
Tief---------0,890,740,710,55
Beta0,000,000,000,340,650,660,75
Volatilität9,9120,2116,1914,6013,9913,7513,62
Maximaler Verlust-0,83 %-11,84 %-12,26 %-16,73 %-19,99 %-27,12 %-36,79 %

Ausschüttungen

am 02.07.2012 0,01 USD
am 01.10.2012 0,02 USD
am 02.01.2013 0,01 USD
am 02.04.2013 0,01 USD
am 01.07.2013 0,01 USD
am 30.09.2013 0,02 USD
am 01.04.2014 0,01 USD
am 01.07.2014 0,01 USD
am 01.10.2014 0,02 USD
am 02.01.2015 0,01 USD
am 01.04.2015 0,02 USD
am 01.07.2015 0,01 USD
am 01.10.2015 0,01 USD
am 04.01.2016 0,01 USD
am 01.04.2016 0,01 USD
am 01.07.2016 0,01 USD
am 03.10.2016 0,01 USD
am 03.01.2017 0,01 USD
am 03.04.2017 0,01 USD
am 03.07.2017 0,01 USD
am 02.10.2017 0,02 USD
am 02.01.2018 0,01 USD
am 03.04.2018 0,01 USD
am 02.07.2018 0,01 USD
am 01.10.2018 0,01 USD
am 02.01.2019 0,01 USD
am 01.04.2019 0,01 USD
am 01.07.2019 0,01 USD
am 01.10.2019 0,01 USD
am 02.01.2020 0,01 USD
am 01.04.2020 0,01 USD
am 01.07.2020 0,01 USD
am 01.10.2020 0,01 USD
am 04.01.2021 0,01 USD
am 01.04.2021 0,01 USD
am 01.07.2021 0,01 USD
am 01.10.2021 0,01 USD
am 04.01.2022 0,00 USD
am 01.04.2022 0,01 USD
am 01.07.2022 0,01 USD
am 03.10.2022 0,00 USD
am 03.01.2023 0,01 USD
am 03.04.2023 0,01 USD
am 03.07.2023 0,01 USD
am 02.10.2023 0,01 USD
am 02.01.2024 0,01 USD
am 02.04.2024 0,01 USD
am 01.07.2024 0,01 USD
am 01.10.2024 0,01 USD
am 02.01.2025 0,01 USD
am 01.04.2025 0,01 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 1706 KB Download
31.12.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1302 KB Download
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2781 KB Download
31.01.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1995 KB Download
31.12.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 359 KB Download
30.06.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 557 KB Download
02.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 825 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,66 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.