WKN: A0NDX1 / ISIN: GB00B0MY6Z69 / BNY Mellon Fund M.
Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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2,20 GBP0,57 % (0,01) Differenz zum 10.10.2024 |
2,23 GBP | 1,79 GBP | 2,23 % | 13,11 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 GBP |
Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,57 % |
Der Fonds kann: in Geldmarktinstrumente, Einlagen, Bargeld und geldmarktnahe Papiere investieren; Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird) nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und bis zu 10% auch in Einrichtungen für gemeinsame Anlagen (einschließlich insbesondere eines anderen oder anderer Teilfonds der Gesellschaft oder von BNY Mellon) anlegen.
Um Erträge sowie ein langfristiges (fünf Jahre oder mehr) Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds wird: in die Asien-Pazifik-Region investieren (einschließlich Australien und Neuseeland, jedoch unter Ausschluss Japans); und mindestens 75% des Portfolios in Aktien (Unternehmensanteile) investieren, einschließlich Stammaktien, Vorzugsaktien und anderer aktienähnlicher Wertpapiere.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Asien/Pazifik ex Japan |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio GBP |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | FTSE AW Asia Pacific ex Japan TR |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0NDX1 |
ISIN | GB00B0MY6Z69 |
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon Fund M. |
Internet | https://www.bnymellon.com |
Verwahrstelle | NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
Fonds Manager | Zoe Kan, Alex Khosla |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 240 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,00 % | 0,89 % | 4,94 % | 10,93 % | 16,91 % | 23,87 % | 88,70 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 8,12 % | 7,00 % | -4,96 % | 41,88 % |
Hoch | --- | --- | --- | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 |
Tief | --- | --- | --- | 1,91 | 1,79 | 1,33 | 1,01 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,41 | 0,67 | 0,69 |
Volatilität | 12,04 | 14,62 | 13,01 | 11,16 | 11,27 | 13,11 | 12,58 |
Maximaler Verlust | -2,30 % | -6,95 % | -6,95 % | -6,95 % | -12,12 % | -28,54 % | -28,87 % |
Ausschüttungen
am 01.07.2011 | 0,03 GBP |
am 03.10.2011 | 0,02 GBP |
am 03.01.2012 | 0,01 GBP |
am 02.04.2012 | 0,02 GBP |
am 02.07.2012 | 0,02 GBP |
am 01.10.2012 | 0,03 GBP |
am 02.01.2013 | 0,01 GBP |
am 02.04.2013 | 0,02 GBP |
am 01.07.2013 | 0,02 GBP |
am 30.09.2013 | 0,03 GBP |
am 01.04.2014 | 0,02 GBP |
am 01.07.2014 | 0,02 GBP |
am 01.10.2014 | 0,03 GBP |
am 02.01.2015 | 0,01 GBP |
am 01.04.2015 | 0,03 GBP |
am 01.07.2015 | 0,02 GBP |
am 01.10.2015 | 0,02 GBP |
am 04.01.2016 | 0,01 GBP |
am 01.04.2016 | 0,02 GBP |
am 01.07.2016 | 0,02 GBP |
am 03.10.2016 | 0,03 GBP |
am 03.01.2017 | 0,02 GBP |
am 03.04.2017 | 0,02 GBP |
am 03.07.2017 | 0,02 GBP |
am 02.10.2017 | 0,03 GBP |
am 02.01.2018 | 0,02 GBP |
am 03.04.2018 | 0,02 GBP |
am 02.07.2018 | 0,02 GBP |
am 01.10.2018 | 0,03 GBP |
am 02.01.2019 | 0,01 GBP |
am 01.04.2019 | 0,01 GBP |
am 01.07.2019 | 0,03 GBP |
am 01.10.2019 | 0,03 GBP |
am 02.01.2020 | 0,01 GBP |
am 01.04.2020 | 0,02 GBP |
am 01.07.2020 | 0,02 GBP |
am 01.10.2020 | 0,02 GBP |
am 04.01.2021 | 0,01 GBP |
am 01.04.2021 | 0,01 GBP |
am 01.07.2021 | 0,02 GBP |
am 01.10.2021 | 0,02 GBP |
am 04.01.2022 | 0,01 GBP |
am 01.04.2022 | 0,01 GBP |
am 01.07.2022 | 0,03 GBP |
am 03.10.2022 | 0,02 GBP |
am 03.01.2023 | 0,01 GBP |
am 03.04.2023 | 0,02 GBP |
am 03.07.2023 | 0,03 GBP |
am 02.10.2023 | 0,02 GBP |
am 02.01.2024 | 0,02 GBP |
am 02.04.2024 | 0,02 GBP |
am 01.07.2024 | 0,03 GBP |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
09.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2321 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1348 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2741 KB | Download |
31.01.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1995 KB | Download |
31.12.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 359 KB | Download |
30.06.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 557 KB | Download |
02.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 825 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2023 bis 31.03.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,65 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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