NESTOR Europa Fonds B

WKN: 972878 / ISIN: LU0054735948 / LRI Invest

Kurs vom 02.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
289,53 €-0,78 %
(-2,29) Differenz zum 01.10.2024
358,83 € 229,81 €358,83 % 17,65 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 02.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,78 %
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Strategie

Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften/Emittenten, die ihren Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Europa haben. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i.S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in variabel- und festverzinsliche Wertpapiere sowie in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Hierunter zählen beispielsweise Investitionsinstrumente - nicht abschließend aufgezählt - wie Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Partizipationsscheine, Wandel-, Genuss und Optionsrechte sowie -scheine, als auch Real-Estate- Investment-Trust (REIT). Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Wertpapiere der obengenannten Kategorien von Emittenten bzw. Gesellschaften, die ihren Hauptsitz oder Geschäftsschwerpunkt nicht in Europa haben, angelegt werden.

Ziel

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds mit dem Anlageziel, die Chancen des europäischen Aktienmarktes zu nutzen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Die verwendeten Vergleichsindices (Benchmarks) dienen lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung (Performance-Fee), sodass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 8 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark MSCI Europe EUR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien
WKN 972878
ISIN LU0054735948

Fondsgesellschaft

Name LRI Invest
Internet http://www.LRI-Invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Bank SA
Fonds Manager Dirk Stöwer, Kontor Stöwer Asset Management GmbH, Trier
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 146

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,27 %-3,63 %-2,14 %16,08 %-14,92 %32,46 %85,24 %
Outperformance---------2,73 %8,59 %24,87 %11,88 %
Hoch---------307,58358,83358,83358,83
Tief---------240,42229,81149,26141,35
Beta0,000,000,000,850,881,180,96
Volatilität9,2911,2610,8010,9216,2717,6515,18
Maximaler Verlust-1,38 %-10,44 %-11,99 %-11,99 %-35,96 %-40,38 %-40,38 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1249 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 271 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2475 KB Download
30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 187 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2023 bis 31.07.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,56 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,46 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,66 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.