WKN: A0ML56 / ISIN: GB00B04H0T52 / Liontrust Fund P.
Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1,92 GBP-2,27 % (-0,04) Differenz zum 29.05.2025 |
2,80 GBP | 1,44 GBP | 6,26 % | 91,55 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 GBP |
Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -2,27 % |
The Fund invests at least 80%, directly and indirectly, in shares of listed companies selected from across the world (including emerging markets). The Fund does not have any restrictions on the countries, industry sectors or the size of companies it can invest in. It is intended that exposure will generally be achieved by investing directly in shares but the Fund may invest indirectly to manage short term exposures related to subscriptions or redemptions.The Fund may also invest up to 20% in other eligible asset classes. Other eligible asset classes are fixed income, alternatives, collective investment schemes (which may include Liontrust managed funds or funds to manage short term exposures related to subscriptions or redemptions), other transferable securities, cash or near cash, deposits and money market instruments.
The investment objective of Liontrust Global Alpha Fund is to generate long term capital growth that at the end of any five year period is in excess of the MSCI AC World Index, after the deduction of costs and charges. There is no guarantee that the objective will be achieved over any time period and capital is at risk.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Russland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio GBP |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | MSCI Russia 10-40 Index |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Vereinigtes Königreich |
WKN | A0ML56 |
ISIN | GB00B04H0T52 |
Fondsgesellschaft
Name | Liontrust Fund P. |
Verwahrstelle | Bank of New York Mellon (Int.) Ltd. |
Fonds Manager | Tom Smith |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 7,10 % | -2,61 % | 27,86 % | 4,76 % | -18,81 % | -54,53 % | -11,76 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 18,24 % | 26,91 % | 32,23 % | 20,56 % |
Hoch | --- | --- | --- | 2,05 | 2,80 | 6,26 | 6,26 |
Tief | --- | --- | --- | 1,44 | 1,44 | 0,50 | 0,50 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,28 | 0,90 | 0,96 |
Volatilität | 19,93 | 22,00 | 26,07 | 22,80 | 26,67 | 91,55 | 66,66 |
Maximaler Verlust | -2,27 % | -10,45 % | -13,49 % | -21,90 % | -48,68 % | -92,08 % | -92,08 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1183 KB | Download |
22.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 932 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2010 KB | Download |
02.01.2019 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 989 KB | Download |
31.12.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1260 KB | Download |
30.06.2018 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2188 KB | Download |
06.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1101 KB | Download |
30.09.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3717 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.03.2024 bis 31.03.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,89 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.