Liontrust Russia Fund A Acc GBP

WKN: A0ML56 / ISIN: GB00B04H0T52 / Liontrust Fund P.

Kurs vom 30.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1,92 GBP-2,27 %
(-0,04) Differenz zum 29.05.2025
2,80 GBP 1,44 GBP6,26 % 91,55 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 GBP
Kursdaten
Zeit 30.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -2,27 %
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Strategie

The Fund invests at least 80%, directly and indirectly, in shares of listed companies selected from across the world (including emerging markets). The Fund does not have any restrictions on the countries, industry sectors or the size of companies it can invest in. It is intended that exposure will generally be achieved by investing directly in shares but the Fund may invest indirectly to manage short term exposures related to subscriptions or redemptions.The Fund may also invest up to 20% in other eligible asset classes. Other eligible asset classes are fixed income, alternatives, collective investment schemes (which may include Liontrust managed funds or funds to manage short term exposures related to subscriptions or redemptions), other transferable securities, cash or near cash, deposits and money market instruments.

Ziel

The investment objective of Liontrust Global Alpha Fund is to generate long term capital growth that at the end of any five year period is in excess of the MSCI AC World Index, after the deduction of costs and charges. There is no guarantee that the objective will be achieved over any time period and capital is at risk.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Russland
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio GBP
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark MSCI Russia 10-40 Index
Herkunft Vereinigtes Königreich
Vertriebszulassung Vereinigtes Königreich
WKN A0ML56
ISIN GB00B04H0T52

Fondsgesellschaft

Name Liontrust Fund P.
Verwahrstelle Bank of New York Mellon (Int.) Ltd.
Fonds Manager Tom Smith

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance7,10 %-2,61 %27,86 %4,76 %-18,81 %-54,53 %-11,76 %
Outperformance---------18,24 %26,91 %32,23 %20,56 %
Hoch---------2,052,806,266,26
Tief---------1,441,440,500,50
Beta0,000,000,000,460,280,900,96
Volatilität19,9322,0026,0722,8026,6791,5566,66
Maximaler Verlust-2,27 %-10,45 %-13,49 %-21,90 %-48,68 %-92,08 %-92,08 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1183 KB Download
22.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 932 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2010 KB Download
02.01.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 989 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1260 KB Download
30.06.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 2188 KB Download
06.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1101 KB Download
30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 3717 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.03.2024 bis 31.03.2025
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,89 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.