WKN: A0Q5X5 / ISIN: GB00B04H0Y06 / Liontrust Fund P.
Kurs vom 02.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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3,59 GBP-0,80 % (-0,03) Differenz zum 30.05.2025 |
4,56 GBP | 2,62 GBP | 6,89 % | 27,03 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 GBP |
Zeit | 02.06.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,80 % |
The Fund invests at least 80%, directly and indirectly, in shares of listed companies selected from across the world (including emerging markets). The Fund does not have any restrictions on the countries, industry sectors or the size of companies it can invest in. It is intended that exposure will generally be achieved by investing directly in shares but the Fund may invest indirectly to manage short term exposures related to subscriptions or redemptions.The Fund may also invest up to 20% in other eligible asset classes. Other eligible asset classes are fixed income, alternatives, collective investment schemes (which may include Liontrust managed funds or funds to manage short term exposures related to subscriptions or redemptions), other transferable securities, cash or near cash, deposits and money market instruments.
The investment objective of Liontrust Global Alpha Fund is to generate long term capital growth that at the end of any five year period is in excess of the MSCI AC World Index, after the deduction of costs and charges. There is no guarantee that the objective will be achieved over any time period and capital is at risk.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | China |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio GBP |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Vereinigtes Königreich |
WKN | A0Q5X5 |
ISIN | GB00B04H0Y06 |
Fondsgesellschaft
Name | Liontrust Fund P. |
Verwahrstelle | State Street Trustees Limited |
Fonds Manager | Ruth Chambers |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,33 % | -6,27 % | 7,44 % | 12,08 % | -15,66 % | -22,64 % | -0,63 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 8,67 % | 0,18 % | -2,78 % | -22,61 % |
Hoch | --- | --- | --- | 4,10 | 4,56 | 6,89 | 6,89 |
Tief | --- | --- | --- | 2,82 | 2,62 | 2,62 | 2,43 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | -0,23 | -0,13 | 0,35 |
Volatilität | 20,66 | 34,69 | 29,27 | 28,25 | 26,87 | 27,03 | 23,65 |
Maximaler Verlust | -5,19 % | -20,53 % | -20,53 % | -20,53 % | -42,53 % | -61,96 % | -61,96 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1183 KB | Download |
22.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 932 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2010 KB | Download |
12.04.2017 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1022 KB | Download |
30.06.2016 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1822 KB | Download |
31.12.2015 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2501 KB | Download |
06.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1101 KB | Download |
30.09.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3717 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.03.2024 bis 31.03.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,89 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.