WKN: A0Q5X5 / ISIN: GB00B04H0Y06 / Liontrust Fund P.
| Kurs vom 04.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 4,07 GBP0,21 % (0,01) Differenz zum 03.12.2025 |
4,50 GBP | 2,62 GBP | 6,89 % | 26,90 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 GBP |
| Zeit | 04.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,21 % |
The Fund invests at least 80%, directly and indirectly, in shares of listed companies selected from across the world (including emerging markets). The Fund does not have any restrictions on the countries, industry sectors or the size of companies it can invest in. It is intended that exposure will generally be achieved by investing directly in shares but the Fund may invest indirectly to manage short term exposures related to subscriptions or redemptions.The Fund may also invest up to 20% in other eligible asset classes. Other eligible asset classes are fixed income, alternatives, collective investment schemes (which may include Liontrust managed funds or funds to manage short term exposures related to subscriptions or redemptions), other transferable securities, cash or near cash, deposits and money market instruments.
The investment objective of Liontrust Global Alpha Fund is to generate long term capital growth that at the end of any five year period is in excess of the MSCI AC World Index, after the deduction of costs and charges. There is no guarantee that the objective will be achieved over any time period and capital is at risk.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien |
| Region | China |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 0 Mio GBP |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
| Herkunft | Vereinigtes Königreich |
| Vertriebszulassung | Vereinigtes Königreich |
| WKN | A0Q5X5 |
| ISIN | GB00B04H0Y06 |
Fondsgesellschaft
| Name | Liontrust Fund P. |
| Verwahrstelle | State Street Trustees Limited |
| Fonds Manager | Ruth Chambers |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,60 % | -0,82 % | 10,72 % | 20,90 % | 10,07 % | -25,72 % | 38,14 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | - | - | - | - |
| Hoch | --- | --- | --- | 4,50 | 4,50 | 6,89 | 6,89 |
| Tief | --- | --- | --- | 3,26 | 2,62 | 2,62 | 2,43 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,10 | -0,12 | 0,29 |
| Volatilität | 20,16 | 19,90 | 17,30 | 24,05 | 24,16 | 26,90 | 23,10 |
| Maximaler Verlust | -7,48 % | -9,87 % | -9,87 % | -20,53 % | -40,44 % | -61,96 % | -61,96 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2037 KB | Download |
| 30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1183 KB | Download |
| 22.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 932 KB | Download |
| 12.04.2017 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1022 KB | Download |
| 30.06.2016 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1822 KB | Download |
| 31.12.2015 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2501 KB | Download |
| 06.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1101 KB | Download |
| 30.09.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3717 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
| Pensionsinvestment Deutschland | |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | N |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 30.09.2023 bis 30.09.2024 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,75 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,89 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
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