Harris Associates Global Equity Fund C/A (USD)
WKN: A0RLHS / ISIN: LU0389349290 / Natixis Inv. M. Int.
| Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 340,55 USD-0,50 % (-1,72) Differenz zum 27.05.2025 |
345,77 USD | 237,02 USD | 353,23 % | 18,28 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,50 % |
Strategie
Außerdem können bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.
Ziel
Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der "Fonds") ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt. Die Aktienanlagen des Fonds können unter anderem Stammaktien und aktienbezogene Anlageinstrumente umfassen. Außerdem kann der Fonds ergänzend in Warrants, Aktienanleihen (d.h. Schuldtitel, deren Auszahlung letztendlich auf der Rendite der zugrunde liegenden Aktie basiert), Wandelanleihen, deren Wert sich aus dem Wert jener Aktien ableitet, an die sie gebunden sind, sowie Depositary Receipts sämtlicher genannten Aktienanlagen investieren.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 0 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark MSCI WORLD NETR USD INDEX Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien WKN A0RLHS ISIN LU0389349290 Fondsgesellschaft
Name Natixis Inv. M. Int. Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. Fonds Manager Anthony P. Coniaris, Clyde McGregor, David G. Herro, Jason E. Long, M. Colin Hudson, John Sitarz Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 4,42 % -0,17 % 3,16 % 5,27 % 13,59 % 61,85 % 43,87 % Outperformance --- --- --- -2,92 % -15,12 % -20,61 % - Hoch --- --- --- 345,77 345,77 353,23 353,23 Tief --- --- --- 296,14 237,02 206,31 153,58 Beta 0,00 0,00 0,00 0,53 1,00 1,03 1,17 Volatilität 13,24 21,35 16,73 15,17 16,87 18,28 19,04 Maximaler Verlust -2,65 % -14,16 % -14,16 % -14,16 % -21,11 % -32,90 % -47,76 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
21.05.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8752 KB Download 21.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 6760 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 8855 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 2357 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 2322 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5984 KB Download 20.10.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 619 KB Download 26.01.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 548 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 2,70 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 3,00 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.