WKN: A0M2UW / ISIN: IE00B23XD337 / Natixis IM
Kurs vom 06.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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22,16 €0,45 % (0,10) Differenz zum 05.12.2023 |
23,54 € | 21,02 € | 23,58 % | 7,41 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 06.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,45 % |
Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere, die regelmäßige Zinszahlungen und die Rückzahlung des Nominalbetrags zu einem späteren Zeitpunkt vorsehen ("festverzinsliche Wertpapiere"). Der Fonds kann in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von Unternehmen oder von der US-Regierung, deren Behörden oder Regierungsstellen oder von supranationalen Organisationen (z.B. der Weltbank) begeben oder garantiert werden. Der Fonds kann ferner in Nullkuponanleihen (Wertpapiere, die keine regelmäßigen Zinszahlungen leisten, dafür jedoch mit einem Abschlag auf ihren Nennwert ausgegeben werden) und Commercial Paper (kurzfristige unbesicherte Schuldinstrumente) investieren. Zudem kann der Fonds in wandelbare Wertpapiere, Wertpapiere gemäß Rule 144A (privat angebotene US-Wertpapiere) und Wertpapiere gemäß Regulation S investieren. Der Fonds kann auch in Wertpapiere investieren, deren Wert und Ertragszahlungen über einen Verbriefungsprozess aus einem bestimmten Pool von Vermögenswerten oder Hypotheken stammen. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Gesamtvermögens in andere als die vorstehend beschriebenen Wertpapiere investieren. Dazu zählen Stammaktien (Aktien ohne Vorzugsrechte in Bezug auf Vermögenswerte, die jedoch Stimmrechte einschließen), Vorzugsaktien und andere spezifische US-Wertpapiere. Bis zu 35 % seines Vermögens darf der Fonds in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade investieren.Der Fonds kann ferner einen beliebigen Anteil seines Vermögens in Wertpapiere US-amerikanischer, kanadischer und supranationaler Emittenten und bis zu 30 % seines Vermögens in Titel nicht US-amerikanischer oder nicht kanadischer Emittenten investieren, einschließlich Emittenten aus Schwellenländern. Der Fonds darf Derivate für Absicherungs- und/oder Anlagezwecke einsetzen.
Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund (der "Fonds") ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 492 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | Bloomberg Barclays U.S. Government/Credit TR USD |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0M2UW |
ISIN | IE00B23XD337 |
Fondsgesellschaft
Name | Natixis IM |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Serv Ltd |
Fonds Manager | D.Fuss,E.M.Stokes,M.J.Eagan, B.Kennedy |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 4,33 % | 2,07 % | 1,09 % | -0,23 % | 2,88 % | 10,47 % | 46,17 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,60 % | 3,33 % | 9,13 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 22,37 | 23,54 | 23,58 | 23,58 |
Tief | --- | --- | --- | 21,02 | 21,02 | 19,69 | 15,05 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,09 | 0,14 | 0,10 |
Volatilität | 9,43 | 7,92 | 7,47 | 7,82 | 7,57 | 7,41 | 7,73 |
Maximaler Verlust | -1,02 % | -3,29 % | -4,11 % | -6,03 % | -10,71 % | -15,61 % | -18,16 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1978 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 14739 KB | Download |
21.01.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1111 KB | Download |
30.06.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4760 KB | Download |
31.12.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1586 KB | Download |
27.01.2017 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 953 KB | Download |
13.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 52 KB | Download |
17.06.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 87 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.