NIF(IE)I Loo.Sayl.Multis.Inc.Fd.R/A EUR

WKN: A0M2UW / ISIN: IE00B23XD337 / Natixis IM

Kurs vom 06.12.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
22,16 €0,45 %
(0,10) Differenz zum 05.12.2023
23,54 € 21,02 €23,58 % 7,41 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 06.12.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,45 %
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Strategie

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere, die regelmäßige Zinszahlungen und die Rückzahlung des Nominalbetrags zu einem späteren Zeitpunkt vorsehen ("festverzinsliche Wertpapiere"). Der Fonds kann in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von Unternehmen oder von der US-Regierung, deren Behörden oder Regierungsstellen oder von supranationalen Organisationen (z.B. der Weltbank) begeben oder garantiert werden. Der Fonds kann ferner in Nullkuponanleihen (Wertpapiere, die keine regelmäßigen Zinszahlungen leisten, dafür jedoch mit einem Abschlag auf ihren Nennwert ausgegeben werden) und Commercial Paper (kurzfristige unbesicherte Schuldinstrumente) investieren. Zudem kann der Fonds in wandelbare Wertpapiere, Wertpapiere gemäß Rule 144A (privat angebotene US-Wertpapiere) und Wertpapiere gemäß Regulation S investieren. Der Fonds kann auch in Wertpapiere investieren, deren Wert und Ertragszahlungen über einen Verbriefungsprozess aus einem bestimmten Pool von Vermögenswerten oder Hypotheken stammen. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Gesamtvermögens in andere als die vorstehend beschriebenen Wertpapiere investieren. Dazu zählen Stammaktien (Aktien ohne Vorzugsrechte in Bezug auf Vermögenswerte, die jedoch Stimmrechte einschließen), Vorzugsaktien und andere spezifische US-Wertpapiere. Bis zu 35 % seines Vermögens darf der Fonds in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade investieren.Der Fonds kann ferner einen beliebigen Anteil seines Vermögens in Wertpapiere US-amerikanischer, kanadischer und supranationaler Emittenten und bis zu 30 % seines Vermögens in Titel nicht US-amerikanischer oder nicht kanadischer Emittenten investieren, einschließlich Emittenten aus Schwellenländern. Der Fonds darf Derivate für Absicherungs- und/oder Anlagezwecke einsetzen.

Ziel

Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund (der "Fonds") ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 492 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Benchmark Bloomberg Barclays U.S. Government/Credit TR USD
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0M2UW
ISIN IE00B23XD337

Fondsgesellschaft

Name Natixis IM
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Serv Ltd
Fonds Manager D.Fuss,E.M.Stokes,M.J.Eagan, B.Kennedy

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,33 %2,07 %1,09 %-0,23 %2,88 %10,47 %46,17 %
Outperformance---------3,60 %3,33 %9,13 %-
Hoch---------22,3723,5423,5823,58
Tief---------21,0221,0219,6915,05
Beta0,000,000,000,240,090,140,10
Volatilität9,437,927,477,827,577,417,73
Maximaler Verlust-1,02 %-3,29 %-4,11 %-6,03 %-10,71 %-15,61 %-18,16 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1978 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 14739 KB Download
21.01.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1111 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 4760 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1586 KB Download
27.01.2017 Verkaufsprospekt (Englisch) 953 KB Download
13.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 52 KB Download
17.06.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 87 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.