WKN: A0M2UW / ISIN: IE00B23XD337 / Natixis Inv. M. Int.
Kurs vom 02.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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23,80 €0,25 % (0,06) Differenz zum 01.10.2024 |
23,80 € | 21,02 € | 23,80 % | 7,49 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 02.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,25 % |
Rein zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Fonds mit der Wertentwicklung des Bloomberg US Government / Credit Index TR verglichen werden. Der Fonds ist nicht an den Index gebunden und kann daher erheblich von diesem abweichen. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere, die regelmäßige Zinszahlungen und die Rückzahlung des Nominalbetrags zu einem späteren Zeitpunkt vorsehen ("festverzinsliche Wertpapiere"). Der Fonds kann in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von Unternehmen oder von der US-Regierung, deren Behörden oder Regierungsstellen oder von supranationalen Organisationen (z. B. der Weltbank) begeben oder garantiert werden. Er kann ferner in Nullkuponanleihen (Wertpapiere, die keine regelmäßigen Zinszahlungen leisten, dafür jedoch mit einem Abschlag auf ihren Nennwert ausgegeben werden) und Commercial Paper (kurzfristige unbesicherte Schuldinstrumente) investieren. Zudem kann der Fonds in Wertpapiere gemäß Regulation (die ursprünglich nur außerhalb der USA begeben und nur an Nicht-US-Personen verkauft wurden und deren Erstemission nicht der USWertpapiergesetzgebung unterliegt, sodass auch keine Registrierung gemäß US-Wertpapiergesetz erforderlich ist), Wertpapiere gemäß Rule 144A des U.S. Securities Act (privat angebotene US-Wertpapiere), wandelbare Wertpapiere sowie Wertpapiere investieren, deren Wert und Ertragszahlungen über einen Verbriefungsprozess aus einem bestimmten Pool von Vermögenswerten oder Hypotheken stammen. Dieser Pool dient als Sicherheit für den Wert und die Ertragszahlungen dieser Wertpapiere.
Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund (der "Fonds") ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als drei Jahren wieder abziehen wollen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 530 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Bloomberg US Government / Credit Index TR |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0M2UW |
ISIN | IE00B23XD337 |
Fondsgesellschaft
Name | Natixis Inv. M. Int. |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Serv Ltd |
Fonds Manager | Matthew J. Eagan, Brian Kennedy |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,93 % | 3,48 % | 4,39 % | 9,68 % | 3,84 % | 6,77 % | 39,02 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,60 % | 3,33 % | 9,13 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 23,80 | 23,80 | 23,80 | 23,80 |
Tief | --- | --- | --- | 21,15 | 21,02 | 19,90 | 16,72 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,27 | 0,31 | 0,34 |
Volatilität | 4,81 | 4,92 | 5,41 | 6,28 | 7,54 | 7,49 | 7,76 |
Maximaler Verlust | -0,72 % | -1,79 % | -1,88 % | -2,58 % | -10,71 % | -15,61 % | -18,16 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.04.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1885 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4447 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1978 KB | Download |
30.06.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4760 KB | Download |
31.12.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1586 KB | Download |
27.01.2017 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 953 KB | Download |
13.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 52 KB | Download |
17.06.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 87 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,22 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.