Loomis Sayles Multisector Income Fund R/A (EUR)

WKN: A0M2UW / ISIN: IE00B23XD337 / Natixis Inv. M. Int.

Kurs vom 02.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
23,80 €0,25 %
(0,06) Differenz zum 01.10.2024
23,80 € 21,02 €23,80 % 7,49 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 02.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,25 %
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Strategie

Rein zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Fonds mit der Wertentwicklung des Bloomberg US Government / Credit Index TR verglichen werden. Der Fonds ist nicht an den Index gebunden und kann daher erheblich von diesem abweichen. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere, die regelmäßige Zinszahlungen und die Rückzahlung des Nominalbetrags zu einem späteren Zeitpunkt vorsehen ("festverzinsliche Wertpapiere"). Der Fonds kann in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von Unternehmen oder von der US-Regierung, deren Behörden oder Regierungsstellen oder von supranationalen Organisationen (z. B. der Weltbank) begeben oder garantiert werden. Er kann ferner in Nullkuponanleihen (Wertpapiere, die keine regelmäßigen Zinszahlungen leisten, dafür jedoch mit einem Abschlag auf ihren Nennwert ausgegeben werden) und Commercial Paper (kurzfristige unbesicherte Schuldinstrumente) investieren. Zudem kann der Fonds in Wertpapiere gemäß Regulation (die ursprünglich nur außerhalb der USA begeben und nur an Nicht-US-Personen verkauft wurden und deren Erstemission nicht der USWertpapiergesetzgebung unterliegt, sodass auch keine Registrierung gemäß US-Wertpapiergesetz erforderlich ist), Wertpapiere gemäß Rule 144A des U.S. Securities Act (privat angebotene US-Wertpapiere), wandelbare Wertpapiere sowie Wertpapiere investieren, deren Wert und Ertragszahlungen über einen Verbriefungsprozess aus einem bestimmten Pool von Vermögenswerten oder Hypotheken stammen. Dieser Pool dient als Sicherheit für den Wert und die Ertragszahlungen dieser Wertpapiere.

Ziel

Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund (der "Fonds") ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als drei Jahren wieder abziehen wollen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 530 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Bloomberg US Government / Credit Index TR
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN A0M2UW
ISIN IE00B23XD337

Fondsgesellschaft

Name Natixis Inv. M. Int.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Serv Ltd
Fonds Manager Matthew J. Eagan, Brian Kennedy

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,93 %3,48 %4,39 %9,68 %3,84 %6,77 %39,02 %
Outperformance---------3,60 %3,33 %9,13 %-
Hoch---------23,8023,8023,8023,80
Tief---------21,1521,0219,9016,72
Beta0,000,000,000,350,270,310,34
Volatilität4,814,925,416,287,547,497,76
Maximaler Verlust-0,72 %-1,79 %-1,88 %-2,58 %-10,71 %-15,61 %-18,16 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1885 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4447 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1978 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 4760 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1586 KB Download
27.01.2017 Verkaufsprospekt (Englisch) 953 KB Download
13.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 52 KB Download
17.06.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 87 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,22 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.