WKN: A0M2VM / ISIN: IE00B23XDV11 / Natixis Inv. M. Int.
Kurs vom 29.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
21,15 €-0,33 % (-0,07) Differenz zum 28.05.2025 |
23,11 € | 18,00 € | 23,11 % | 7,71 % |
Leider kann dieser Fonds bei unseren Partnern nicht gehandelt werden.
Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 € |
Zeit | 29.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,33 % |
Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere, die regelmäßige Zinszahlungen und die Rückzahlung des Nominalbetrags zu einem späteren Zeitpunkt vorsehen ("festverzinsliche Wertpapiere"). Diese festverzinslichen Wertpapiere sind weltweit an geregelten Märkten notiert oder werden dort gehandelt. Der Fonds kann in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von Unternehmen oder von der US-Regierung, deren Behörden oder Regierungsstellen oder von supranationalen Organisationen (z.B. der Weltbank) begeben oder garantiert werden. Ferner kann der Fonds in Nullkuponanleihen investieren. Der Fonds kann auch in Wertpapiere investieren, deren Wert und Ertragszahlungen über einen Verbriefungsprozess aus einem bestimmten Pool von Vermögenswerten oder Hypotheken stammen. Der Fonds darf bis zu 49 % seines Gesamtvermögens in kurzfristigen hochliquiden Wertpapieren, Bankeinlagen oder anderen als den zuvor beschriebenen Wertpapieren anlegen. Bis zu 20 % seines Gesamtvermögens kann der Fonds in Vorzugsaktien anlegen. Bis zu 10 % seines Gesamtvermögens darf der Fonds in Stammaktien investieren. Außerdem können bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden. Der Fonds kann einen beliebigen Anteil seins Vermögens in Wertpapiere unterhalb von Investment Grad investieren. Fonds kann ferner einen beliebigen Anteil seines Vermögens in Wertpapiere US-amerikanischer, kanadischer und supranationaler Emittenten und bis zu 50 % seines Vermögens in Titel nicht US-amerikanischer, nicht kanadischer und nicht supranationaler Emittenten investieren. Der Fonds darf Derivate für Absicherungs- und/oder Anlagezwecke einsetzen.
Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles High Income Fund (der "Fonds") ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 4 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield TR USD |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A0M2VM |
ISIN | IE00B23XDV11 |
Fondsgesellschaft
Name | Natixis Inv. M. Int. |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services |
Fonds Manager | D. Fuss, E.M. Stokes, M.J. Eagan |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 1,78 % | -8,00 % | -5,58 % | 5,59 % | 11,08 % | 23,47 % | 25,22 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,93 % | -7,43 % | -0,46 % | 45,43 % |
Hoch | --- | --- | --- | 23,11 | 23,11 | 23,11 | 23,11 |
Tief | --- | --- | --- | 20,00 | 18,00 | 17,00 | 13,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,48 | 0,41 | 0,57 |
Volatilität | 11,11 | 12,77 | 10,22 | 8,48 | 7,93 | 7,71 | 9,06 |
Maximaler Verlust | -2,78 % | -11,61 % | -12,07 % | -12,07 % | -12,07 % | -12,07 % | -27,85 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
18.02.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 500 KB | Download |
18.02.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 865 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4385 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3996 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5840 KB | Download |
30.06.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4760 KB | Download |
13.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 52 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,65 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,21 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,92 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.