Loomis Sayles High Income Fund I/A (EUR)

WKN: A0M2VM / ISIN: IE00B23XDV11 / Natixis Inv. M. Int.

Kurs vom 29.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
21,15 €-0,33 %
(-0,07) Differenz zum 28.05.2025
23,11 € 18,00 €23,11 % 7,71 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000.000,00 €
Kursdaten
Zeit 29.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,33 %
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Strategie

Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere, die regelmäßige Zinszahlungen und die Rückzahlung des Nominalbetrags zu einem späteren Zeitpunkt vorsehen ("festverzinsliche Wertpapiere"). Diese festverzinslichen Wertpapiere sind weltweit an geregelten Märkten notiert oder werden dort gehandelt. Der Fonds kann in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von Unternehmen oder von der US-Regierung, deren Behörden oder Regierungsstellen oder von supranationalen Organisationen (z.B. der Weltbank) begeben oder garantiert werden. Ferner kann der Fonds in Nullkuponanleihen investieren. Der Fonds kann auch in Wertpapiere investieren, deren Wert und Ertragszahlungen über einen Verbriefungsprozess aus einem bestimmten Pool von Vermögenswerten oder Hypotheken stammen. Der Fonds darf bis zu 49 % seines Gesamtvermögens in kurzfristigen hochliquiden Wertpapieren, Bankeinlagen oder anderen als den zuvor beschriebenen Wertpapieren anlegen. Bis zu 20 % seines Gesamtvermögens kann der Fonds in Vorzugsaktien anlegen. Bis zu 10 % seines Gesamtvermögens darf der Fonds in Stammaktien investieren. Außerdem können bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden. Der Fonds kann einen beliebigen Anteil seins Vermögens in Wertpapiere unterhalb von Investment Grad investieren. Fonds kann ferner einen beliebigen Anteil seines Vermögens in Wertpapiere US-amerikanischer, kanadischer und supranationaler Emittenten und bis zu 50 % seines Vermögens in Titel nicht US-amerikanischer, nicht kanadischer und nicht supranationaler Emittenten investieren. Der Fonds darf Derivate für Absicherungs- und/oder Anlagezwecke einsetzen.

Ziel

Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles High Income Fund (der "Fonds") ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 4 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield TR USD
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A0M2VM
ISIN IE00B23XDV11

Fondsgesellschaft

Name Natixis Inv. M. Int.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Fonds Manager D. Fuss, E.M. Stokes, M.J. Eagan

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,78 %-8,00 %-5,58 %5,59 %11,08 %23,47 %25,22 %
Outperformance---------3,93 %-7,43 %-0,46 %45,43 %
Hoch---------23,1123,1123,1123,11
Tief---------20,0018,0017,0013,00
Beta0,000,000,000,490,480,410,57
Volatilität11,1112,7710,228,487,937,719,06
Maximaler Verlust-2,78 %-11,61 %-12,07 %-12,07 %-12,07 %-12,07 %-27,85 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 500 KB Download
18.02.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 865 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4385 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 3996 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5840 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 4760 KB Download
13.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 52 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,65 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,21 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,92 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.