Muzinich S.DurationH.Y.Fd.S GBP Inc

WKN: A1JLHQ / ISIN: IE00B5VGYN29 / Muzinich & Co. (IE)

Kurs vom 15.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
72,86 GBP-0,10 %
(-0,07) Differenz zum 12.04.2024
73,22 GBP 64,92 GBP73,22 % 5,15 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100.000.000,00 GBP
Kursdaten
Zeit 15.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,10 %
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Strategie

Zur Risikokontrolle ist das Portfolio über mehr als 100 Anleiheemittenten und 20 Branchen gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Wenn Sie in thesaurierende Anteile investieren, werden die Nettoerträge im Namen der Anleger in den Fonds reinvestiert. Der Manager ist bestrebt, das Währungsrisiko zu reduzieren, dem diese Anteilsklasse aufgrund von Vermögenswerten ausgesetzt sein könnte, die in anderen Währungen als der Währung der Anteilsklasse gehalten werden. Zu diesem Zweck kann der Manager Derivate wie Devisenterminkontrakte einsetzen, die einen zukünftigen Preis für den Kauf oder Verkauf von Währungen festschreiben.

Ziel

Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind. Der Muzinich ShortDurationHighYield Fund investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen (unter Investment Grade) mit kurzen Laufzeiten oder kurzer Duration bis zum Worst. Die Duration-to-Worst gibt an, wie empfindlich eine Anleihe auf Änderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Durationen eine geringere Sensitivität bedeuten. Er wird unter der Annahme berechnet, dass eine Anleihe zu dem für den Emittenten günstigsten Datum zurückgezahlt wird, selbst wenn dies vor dem angegebenen Fälligkeitsdatum der Anleihe erfolgt. Diese Anleihen, die hauptsächlich in US-Dollar notiert sind, werden hauptsächlich von nordamerikanischen Unternehmen emittiert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Nordamerika
Währung Verschiedene
Volumen 1.083 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1JLHQ
ISIN IE00B5VGYN29

Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (IE)
Internet https://www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Cust.Services (Ireland) Ltd
Fonds Manager Bryan Petermann - Lead PM, Kevin Ziets - PM
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 89

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,04 %0,94 %4,41 %6,19 %4,86 %10,41 %22,46 %
Outperformance---------4,68 %4,31 %-3,74 %-
Hoch---------73,2273,2273,2273,22
Tief---------68,4164,9256,4956,49
Beta0,000,000,000,170,090,120,03
Volatilität1,651,332,052,073,345,153,88
Maximaler Verlust-0,49 %-0,49 %-0,56 %-1,19 %-8,41 %-16,22 %-16,22 %

Ausschüttungen

am 03.06.2014 2,88 GBP
am 01.12.2014 2,98 GBP
am 02.06.2015 2,64 GBP
am 01.12.2015 2,48 GBP
am 01.06.2016 2,30 GBP
am 01.12.2016 2,18 GBP
am 01.06.2017 2,19 GBP
am 01.12.2017 2,18 GBP
am 01.06.2018 2,36 GBP
am 03.12.2018 2,30 GBP
am 04.06.2019 2,30 GBP
am 02.12.2019 2,10 GBP
am 02.06.2020 2,29 GBP
am 01.12.2020 1,90 GBP
am 01.06.2021 1,95 GBP
am 01.12.2021 2,12 GBP
am 01.06.2022 2,14 GBP
am 01.12.2022 2,08 GBP
am 01.06.2023 2,05 GBP
am 01.12.2023 2,07 GBP

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 6157 KB Download
07.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 10592 KB Download
30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12173 KB Download
31.05.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2381 KB Download
31.05.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 8894 KB Download
30.11.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1589 KB Download
28.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 129 KB Download
07.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 41 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,32 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,70 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.