WKN: A1JDAD / ISIN: IE00B4P2K191 / Muzinich & Co. (IE)
Kurs vom 28.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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129,33 GBP0,09 % (0,12) Differenz zum 27.03.2024 |
129,33 GBP | 116,01 GBP | 129,33 % | 5,14 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 GBP |
Zeit | 28.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,09 % |
Zur Risikokontrolle ist das Portfolio über mehr als 100 Anleiheemittenten und 20 Branchen gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Wenn Sie in thesaurierende Anteile investieren, werden die Nettoerträge im Namen der Anleger in den Fonds reinvestiert. Der Manager ist bestrebt, das Währungsrisiko zu reduzieren, dem diese Anteilsklasse aufgrund von Vermögenswerten ausgesetzt sein könnte, die in anderen Währungen als der Währung der Anteilsklasse gehalten werden. Zu diesem Zweck kann der Manager Derivate wie Devisenterminkontrakte einsetzen, die einen zukünftigen Preis für den Kauf oder Verkauf von Währungen festschreiben.
Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind. Der Muzinich ShortDurationHighYield Fund investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen (unter Investment Grade) mit kurzen Laufzeiten oder kurzer Duration bis zum Worst. Die Duration-to-Worst gibt an, wie empfindlich eine Anleihe auf Änderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Durationen eine geringere Sensitivität bedeuten. Er wird unter der Annahme berechnet, dass eine Anleihe zu dem für den Emittenten günstigsten Datum zurückgezahlt wird, selbst wenn dies vor dem angegebenen Fälligkeitsdatum der Anleihe erfolgt. Diese Anleihen, die hauptsächlich in US-Dollar notiert sind, werden hauptsächlich von nordamerikanischen Unternehmen emittiert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Nordamerika |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.093 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2024 |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1JDAD |
ISIN | IE00B4P2K191 |
Fondsgesellschaft
Name | Muzinich & Co. (IE) |
Internet | https://www.muzinich.com |
Verwahrstelle | State Street Cust.Services (Ireland) Ltd |
Fonds Manager | Bryan Petermann - Lead PM, Kevin Ziets - PM |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 89 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,68 % | 1,34 % | 4,44 % | 7,51 % | 3,89 % | 7,97 % | 15,65 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,04 % | 2,31 % | -7,34 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 129,33 | 129,33 | 129,33 | 129,33 |
Tief | --- | --- | --- | 120,30 | 116,01 | 102,38 | 102,38 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,08 | 0,12 | 0,03 |
Volatilität | 1,00 | 1,31 | 2,18 | 2,13 | 3,33 | 5,14 | 3,87 |
Maximaler Verlust | -0,19 % | -0,49 % | -0,93 % | -1,24 % | -8,67 % | -16,27 % | -16,27 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
12.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6157 KB | Download |
07.02.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 10592 KB | Download |
31.05.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2381 KB | Download |
30.11.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7654 KB | Download |
31.05.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8894 KB | Download |
30.11.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1589 KB | Download |
28.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 129 KB | Download |
07.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 41 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,10 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,32 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,30 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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