Muzinich Global High Yield Fund Hedged Euro Accumulation R Units

WKN: A0ESV2 / ISIN: IE00B07RXZ94 / Muzinich & Co. (IE)

Kurs vom 29.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
315,80 €0,15 %
(0,48) Differenz zum 28.05.2025
316,86 € 264,39 €326,36 % 3,89 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 29.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,15 %
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Strategie

The Product primarily invests in corporate bonds. Such bonds will generally be rated sub-investment grade (i.e. high yield), but may be rated investment grade and be issued by US and European issuers as well as emerging market issues (up to 20% of the Fund's Net Asset Value). Such bonds will also meet the Fund's ESG criteria. The Product significantly reduces exposure to the most carbon intensive companies and implements specific screening criteria. The Product may use derivatives (financial instruments whose value is linked to the price of an underlying asset) for hedging and efficient portfolio management purposes.

Ziel

The Fund seeks to generate attractive returns and protect capital by investing in debt instruments that meet the Fund's environmental, social and governance ("ESG") criteria while seeking to meet its sustainable objective of assisting in the transition to a low carbon economy.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 158 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2025
Benchmark BofA ML Global High Yield Constrained Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN A0ESV2
ISIN IE00B07RXZ94

Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (IE)
Internet https://www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fonds Manager Warren Hyland
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 89

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,09 %-0,06 %1,38 %5,93 %8,39 %10,29 %15,50 %
Outperformance---------3,02 %2,56 %2,84 %-3,50 %
Hoch---------316,86316,86326,36326,36
Tief---------298,12264,39264,39244,49
Beta0,000,000,000,100,270,270,31
Volatilität3,235,043,853,044,003,895,00
Maximaler Verlust-0,81 %-4,09 %-4,09 %-4,09 %-9,25 %-18,99 %-21,54 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4085 KB Download
06.01.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 4561 KB Download
30.11.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 8678 KB Download
31.05.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 2941 KB Download
31.05.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1159 KB Download
30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12173 KB Download
28.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 102 KB Download
14.05.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 65 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,72 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.