WKN: A0ESV2 / ISIN: IE00B07RXZ94 / Muzinich & Co. (IE)
Kurs vom 29.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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315,80 €0,15 % (0,48) Differenz zum 28.05.2025 |
316,86 € | 264,39 € | 326,36 % | 3,89 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 29.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,15 % |
The Product primarily invests in corporate bonds. Such bonds will generally be rated sub-investment grade (i.e. high yield), but may be rated investment grade and be issued by US and European issuers as well as emerging market issues (up to 20% of the Fund's Net Asset Value). Such bonds will also meet the Fund's ESG criteria. The Product significantly reduces exposure to the most carbon intensive companies and implements specific screening criteria. The Product may use derivatives (financial instruments whose value is linked to the price of an underlying asset) for hedging and efficient portfolio management purposes.
The Fund seeks to generate attractive returns and protect capital by investing in debt instruments that meet the Fund's environmental, social and governance ("ESG") criteria while seeking to meet its sustainable objective of assisting in the transition to a low carbon economy.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 158 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2025 |
Benchmark | BofA ML Global High Yield Constrained Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0ESV2 |
ISIN | IE00B07RXZ94 |
Fondsgesellschaft
Name | Muzinich & Co. (IE) |
Internet | https://www.muzinich.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Fonds Manager | Warren Hyland |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 89 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,09 % | -0,06 % | 1,38 % | 5,93 % | 8,39 % | 10,29 % | 15,50 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,02 % | 2,56 % | 2,84 % | -3,50 % |
Hoch | --- | --- | --- | 316,86 | 316,86 | 326,36 | 326,36 |
Tief | --- | --- | --- | 298,12 | 264,39 | 264,39 | 244,49 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,27 | 0,27 | 0,31 |
Volatilität | 3,23 | 5,04 | 3,85 | 3,04 | 4,00 | 3,89 | 5,00 |
Maximaler Verlust | -0,81 % | -4,09 % | -4,09 % | -4,09 % | -9,25 % | -18,99 % | -21,54 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
19.02.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4085 KB | Download |
06.01.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4561 KB | Download |
30.11.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 8678 KB | Download |
31.05.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2941 KB | Download |
31.05.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1159 KB | Download |
30.11.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 12173 KB | Download |
28.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 102 KB | Download |
14.05.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 65 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,72 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.