WKN: A1W9VJ / ISIN: IE00B96G6Y08 / Muzinich & Co. (IE)
Kurs vom 18.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
146,71 €0,06 % (0,09) Differenz zum 17.04.2024 |
147,37 € | 120,77 € | 147,37 % | 5,83 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 1,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000.000,00 € |
Zeit | 18.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,06 % |
Zur Risikokontrolle ist das Portfolio über mehr als 60 Anleiheemittenten und 20 Branchen gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Wenn Sie in thesaurierende Anteile investieren, werden die Nettoerträge im Namen der Anleger in den Fonds reinvestiert. Der Manager ist bestrebt, das Währungsrisiko zu reduzieren, dem diese Anteilsklasse aufgrund von Vermögenswerten ausgesetzt sein könnte, die in anderen Währungen als der Währung der Anteilsklasse gehalten werden. Zu diesem Zweck kann der Manager Derivate wie Devisenterminkontrakte einsetzen, die einen zukünftigen Preis für den Kauf oder Verkauf von Währungen festschreiben.
Der Fonds ist bestrebt, attraktive Renditen zu erwirtschaften und das Kapital zu schützen. Der Muzinich Europeyield Fund investiert hauptsächlich in Hochzinsanleihen (Sub Investment Grade), bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen. Die Anleihen werden hauptsächlich in europäischen Währungen bepreist oder von europäischen Unternehmen begeben.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 843 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2024 |
Benchmark | ICE BofAML BB-B Europ.Curren.Non-Financ.HY.Constr.Index (HP4N)-UShgd |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1W9VJ |
ISIN | IE00B96G6Y08 |
Fondsgesellschaft
Name | Muzinich & Co. (IE) |
Internet | https://www.muzinich.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services Ireland |
Fonds Manager | Thomas Samson Lead PM, Jamie Cane PM |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 89 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
1,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,42 % | 1,23 % | 7,65 % | 10,28 % | 3,98 % | 12,08 % | 41,79 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,64 % | 3,52 % | 12,18 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 147,37 | 147,37 | 147,37 | 147,37 |
Tief | --- | --- | --- | 132,44 | 120,77 | 109,93 | 103,47 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,14 | 0,20 | 0,11 |
Volatilität | 1,48 | 1,79 | 2,42 | 2,16 | 3,97 | 5,83 | 4,43 |
Maximaler Verlust | -0,60 % | -0,62 % | -0,62 % | -1,32 % | -15,96 % | -20,69 % | -20,69 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
12.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6157 KB | Download |
07.02.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 10592 KB | Download |
30.11.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 12173 KB | Download |
31.05.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2381 KB | Download |
31.05.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8894 KB | Download |
30.11.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1589 KB | Download |
28.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 104 KB | Download |
26.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 74 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,65 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,24 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,80 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.