Muzinich Europeyield Fd.H EUR Acc
WKN: A1W9VJ / ISIN: IE00B96G6Y08 / Muzinich & Co. (IE)
| Kurs vom 20.03.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 130,09 €-0,44 % (-0,58) Differenz zum 17.03.2023 |
143,70 € | 110,99 € | 143,70 % | 5,80 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 5.000.000,00 € |
| Zeit | 20.03.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,44 % |
Strategie
Der Fonds wird aktiv und vollständig ermessensfrei verwaltet. Der Fonds wird ohne Bezugnahme auf eine Benchmark gemanagt. Um das Risiko zu kontrollieren, ist das Portfolio breit über mehr als 60 Anleiheemittenten und 20 Branchen diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen des Fonds in Wertpapieren, wertpapierähnlichen Vermögenswerten, Märkten und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Kurs eines Basisobjekts gebunden ist.
Ziel
Der Fonds strebt an, attraktive Renditen zu generieren und das Kapital zu schützen. Der Muzinich Europeyield Fund investiert vorwiegend in hochverzinsliche Anleihen (mit Rating unter Investment Grade). Bei Anleihen handelt es sich um Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Die Anleihen lauten in erster Linie auf europäische Währungen bzw. werden von europäischen Unternehmen begeben.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Europa Währung Verschiedene Volumen 583 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2023 Benchmark ICE BofAML BB-B Europ.Curren.Non-Financ.HY.Constr.Index (HP4N)-UShgd Herkunft Irland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN A1W9VJ ISIN IE00B96G6Y08 Fondsgesellschaft
Name Muzinich & Co. (IE) Internet https://www.muzinich.com Verwahrstelle State Street Custodial Services Ireland Fonds Manager Thomas Samson Lead PM, Jamie Cane PM Ursprungsland Irland Anzahl Fonds (gesamt) 89 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden1,00 % Verwaltungsvergütung 0,79 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -2,02 % 1,33 % 3,71 % -4,32 % 15,79 % 2,74 % - Outperformance --- --- --- 4,64 % 3,52 % 12,18 % - Hoch --- --- --- 136,67 143,70 143,70 0,00 Tief --- --- --- 120,77 110,99 109,93 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,33 0,22 0,19 0,11 Volatilität 4,32 4,02 5,78 5,83 5,24 5,80 0,00 Maximaler Verlust -2,26 % -3,03 % -3,72 % -11,63 % -15,96 % -20,69 % - Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
17.01.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4773 KB Download 19.07.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 3697 KB Download 31.05.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 8894 KB Download 31.05.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 5841 KB Download 30.11.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3424 KB Download 30.11.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1589 KB Download 28.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 104 KB Download 26.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 74 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,65 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,79 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.