WKN: A0RL1V / ISIN: IE00B65YMK29 / Muzinich & Co. (IE)
Kurs vom 26.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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140,33 €-0,02 % (-0,03) Differenz zum 25.05.2023 |
150,19 € | 137,10 € | 150,19 % | 2,94 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 26.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,02 % |
Der Muzinich Enhancedyield Fund investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen) mit kurzen Laufzeiten bzw. kurzer Duration-to-worst. Anleihen sind Wertpapiere, die eine Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Die Duration-to-worst gibt an, wie empfindlich ein Wertpapier auf Veränderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Laufzeiten eine geringere Empfindlichkeit mit sich bringen.
Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu generieren, die höher sind als bei Benchmark-Staatsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 10.022 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2023 |
Benchmark | ICE BofAML 1-3 Year German Government Index (G1DO) |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0RL1V |
ISIN | IE00B65YMK29 |
Fondsgesellschaft
Name | Muzinich & Co. (IE) |
Internet | https://www.muzinich.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Fonds Manager | Tatjana Greil-Castro, Ian Horn, Anthony DeMeo |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 89 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,86 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,16 % | -1,04 % | 0,53 % | -1,44 % | 1,45 % | -0,94 % | 6,65 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,70 % | -1,41 % | -3,85 % | -15,68 % |
Hoch | --- | --- | --- | 142,63 | 150,19 | 150,19 | 150,19 |
Tief | --- | --- | --- | 137,10 | 137,10 | 127,89 | 127,89 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,05 | 0,09 | 0,04 |
Volatilität | 1,04 | 2,40 | 1,93 | 2,01 | 1,79 | 2,94 | 2,16 |
Maximaler Verlust | -0,36 % | -1,82 % | -2,29 % | -3,88 % | -8,72 % | -12,70 % | -12,70 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
21.03.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3752 KB | Download |
30.11.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7654 KB | Download |
19.07.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3697 KB | Download |
31.05.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8894 KB | Download |
31.05.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5841 KB | Download |
30.11.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1589 KB | Download |
28.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 106 KB | Download |
14.05.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 46 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,61 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,87 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.