Muzinich Enhancedy.S.T.Fd.R EUR H Acc

WKN: A0RL1V / ISIN: IE00B65YMK29 / Muzinich & Co. (IE)

Kurs vom 29.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
149,57 €0,01 %
(0,02) Differenz zum 28.07.2021
149,60 € 127,89 €149,60 % 2,78 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 29.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,01 %
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Strategie

Der Muzinich Enhancedyield Fund investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen) mit kurzen Laufzeiten bzw. kurzer Duration-to-worst. Anleihen sind Wertpapiere, die eine Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Die Duration-to-worst gibt an, wie empfindlich ein Wertpapier auf Veränderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Laufzeiten eine geringere Empfindlichkeit mit sich bringen.

Ziel

Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu generieren, die höher sind als bei Benchmark-Staatsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 12.058 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2021
Benchmark ICE BofAML 1-3 Year German Government Index (G1DO)
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0RL1V
ISIN IE00B65YMK29

Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (IE)
Internet https://www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fonds Manager T. Greil-Castro, I. Horn, A. DeMeo
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 89

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
1,00 %
Verwaltungsvergütung 0,84 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,09 %0,60 %0,94 %4,07 %5,49 %7,59 %22,38 %
Outperformance---------0,70 %-1,41 %-3,85 %-15,68 %
Hoch---------149,60149,60149,60149,60
Tief---------143,71127,89127,89117,97
Beta0,000,000,000,050,150,110,03
Volatilität0,310,480,711,193,532,782,13
Maximaler Verlust-0,05 %-0,21 %-0,33 %-0,57 %-12,70 %-12,70 %-12,70 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

05.03.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 2205 KB Download
05.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4251 KB Download
30.11.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1589 KB Download
30.11.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3060 KB Download
31.05.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 9795 KB Download
31.05.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 3795 KB Download
28.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 106 KB Download
14.05.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 46 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,25 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,84 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.