Muzinich Enhancedy.S.Term Fd.R EUR H Acc
WKN: A0RL1V / ISIN: IE00B65YMK29 / Muzinich & Co. (IE)
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| Kurs vom 20.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 148,35 €0,06 % (0,09) Differenz zum 19.01.2021 |
148,35 € | 127,89 € | 148,35 % | 2,80 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 3,84 |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Kursdaten
| Zeit | 20.01.2021 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,06 % |
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Strategie
Der Muzinich Enhancedyield Fund investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen) mit kurzen Laufzeiten bzw. kurzer Duration-to-worst. Anleihen sind Wertpapiere, die eine Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Die Duration-to-worst gibt an, wie empfindlich ein Wertpapier auf Veränderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Laufzeiten eine geringere Empfindlichkeit mit sich bringen.
Ziel
Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu generieren, die höher sind als bei Benchmark-Staatsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 10.574 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2021 Benchmark ICE BofAML 1-3 Year German Government Index (G1DO) Herkunft Irland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland WKN A0RL1V ISIN IE00B65YMK29 Fondsgesellschaft
Name Muzinich & Co. (IE) Internet https://www.muzinich.com Verwahrstelle State Street Custodial Services (IE) Ltd Fonds Manager Tatjana Greil-Castro Ursprungsland Irland Anzahl Fonds (gesamt) 89 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden1,00 % Verwaltungsvergütung 0,82 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,43 % 2,23 % 3,67 % 1,64 % 3,73 % 10,35 % 23,29 % Outperformance --- --- --- 0,70 % -1,41 % -3,85 % -15,68 % Hoch --- --- --- 148,35 148,35 148,35 148,35 Tief --- --- --- 127,89 127,89 127,89 117,97 Beta 0,00 0,00 0,00 0,24 0,15 0,11 0,03 Volatilität 0,61 1,08 1,52 6,02 3,54 2,80 2,14 Maximaler Verlust -0,08 % -0,27 % -0,57 % -12,70 % -12,70 % -12,70 % -12,70 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
11.12.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4278 KB Download 28.10.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 4340 KB Download 31.05.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 9795 KB Download 30.11.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7684 KB Download 30.11.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11204 KB Download 31.05.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 3795 KB Download 28.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 106 KB Download 14.05.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 46 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Ja Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Short term Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2019 bis 30.06.2020 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,82 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 1,00 %
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