Muzinich Enhancedy.S.T.Fd.A GBP Inc H

WKN: A0YFCQ / ISIN: IE0033759329 / Muzinich & Co. (IE)

Kurs vom 10.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
88,62 GBP-0,18 %
(-0,16) Differenz zum 09.04.2024
88,78 GBP 80,47 GBP88,78 % 3,00 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000.000,00 GBP
Kursdaten
Zeit 10.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,18 %
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Strategie

Der Muzinich Enhancedyield Fund investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen) mit kurzen Laufzeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst. Anleihen sind Wertpapiere, die eine Verpflichtung darstellen, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Duration-toworst gibt an, wie empfindlich eine Anleihe auf Änderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Duration eine geringere Sensitivität bedeutet. Er wird unter der Annahme berechnet, dass eine Anleihe zu dem für den Emittenten günstigsten Datum zurückgezahlt wird, selbst wenn dies vor dem angegebenen Fälligkeitsdatum der Anleihe erfolgt. Diese Anleihen werden hauptsächlich in europäischen Währungen und auch in US-Dollar bewertet und an anerkannten Börsen gehandelt. Das Portfolio behält ein durchschnittliches Investment-Grade-Rating bei, kann aber bis zu 40 % in Anleihen unterhalb von Investment-Grade investiert sein. Zur Risikokontrolle ist das Portfolio über mehr als 100 Anleiheemittenten und 20 Branchen gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet.

Ziel

Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 6.870 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024
Benchmark ICE BofAML 1-3 Year German Government Index (G1DO)
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0YFCQ
ISIN IE0033759329

Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (IE)
Internet https://www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fonds Manager Tatjana Greil-Castro, Ian Horn, Anthony DeMeo
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 89

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,12 %1,11 %4,23 %6,64 %3,62 %9,81 %23,42 %
Outperformance---------7,96 %4,40 %4,79 %-
Hoch---------88,7888,7888,7888,78
Tief---------83,1180,4772,8771,73
Beta0,000,000,000,070,030,090,02
Volatilität0,961,041,211,181,563,002,20
Maximaler Verlust-0,18 %-0,26 %-0,29 %-0,29 %-7,10 %-12,81 %-12,81 %

Ausschüttungen

am 03.12.2012 2,62 GBP
am 04.06.2013 2,53 GBP
am 02.12.2013 2,34 GBP
am 03.06.2014 2,42 GBP
am 01.12.2014 2,15 GBP
am 02.06.2015 1,99 GBP
am 01.12.2015 1,82 GBP
am 01.06.2016 1,77 GBP
am 01.12.2016 1,66 GBP
am 01.06.2017 1,76 GBP
am 01.12.2017 1,59 GBP
am 01.06.2018 1,48 GBP
am 03.12.2018 1,45 GBP
am 04.06.2019 1,46 GBP
am 02.12.2019 1,32 GBP
am 02.06.2020 1,50 GBP
am 01.12.2020 1,35 GBP
am 01.06.2021 1,39 GBP
am 01.12.2021 1,37 GBP
am 01.06.2022 1,42 GBP
am 01.12.2022 1,41 GBP
am 01.06.2023 1,36 GBP
am 01.12.2023 1,46 GBP

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 6157 KB Download
07.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 10592 KB Download
30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12173 KB Download
31.05.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2381 KB Download
31.05.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 8894 KB Download
30.11.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1589 KB Download
28.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 106 KB Download
14.05.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 46 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,45 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,24 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.