Muzinich Americayield Fd.A USD Acc
WKN: 988392 / ISIN: IE0004347849 / Muzinich & Co. (IE)
| Kurs vom 20.03.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 298,54 USD0,20 % (0,61) Differenz zum 17.03.2023 |
337,54 USD | 248,25 USD | 337,54 % | 6,59 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 USD |
| Zeit | 20.03.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,20 % |
Strategie
Um das Risiko zu kontrollieren, ist das Portfolio breit über mehr als 100 Anleiheemittenten und 20 Branchen diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen des Fonds in Wertpapieren, wertpapierähnlichen Vermögenswerten, Märkten und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Kurs eines Basisobjekts gebunden ist.
Ziel
Der Fonds strebt an, attraktive Renditen zu generieren und das Kapital zu schützen. Der Muzinich Americayield Fund investiert vorwiegend in hochverzinsliche Anleihen (mit Rating unter Investment Grade). Bei Anleihen handelt es sich um Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Die Anleihen lauten in erster Linie auf US-Dollar und werden von nordamerikanischen Unternehmen begeben.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Nordamerika Währung Verschiedene Volumen 777 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2023 Benchmark ICE BofAML BB-B US Non-Financial Cash Pay HighYield Constrained Index (JC4N) - EUR Hedge Herkunft Irland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN 988392 ISIN IE0004347849 Fondsgesellschaft
Name Muzinich & Co. (IE) Internet https://www.muzinich.com Verwahrstelle State Street Custodial Services Ireland Fonds Manager Bryan Petermann - Co-PM & Kevin Ziets - Co-PM Ursprungsland Irland Anzahl Fonds (gesamt) 89 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 % Verwaltungsvergütung 1,16 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,00 % -0,11 % 1,54 % -6,43 % 18,27 % 9,03 % 29,59 % Outperformance --- --- --- 5,99 % 10,67 % 12,69 % - Hoch --- --- --- 321,12 337,54 337,54 337,54 Tief --- --- --- 284,63 248,25 248,25 224,10 Beta 0,00 0,00 0,00 0,46 0,46 0,40 0,38 Volatilität 5,47 6,05 6,66 7,18 6,44 6,59 5,23 Maximaler Verlust -2,04 % -4,26 % -4,26 % -11,36 % -15,68 % -18,98 % -18,98 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
17.01.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4773 KB Download 19.07.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 3697 KB Download 31.05.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 8894 KB Download 31.05.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 5841 KB Download 30.11.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3424 KB Download 30.11.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1589 KB Download 28.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 114 KB Download 02.11.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 75 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,15 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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