Multizins-INVEST

WKN: 978606 / ISIN: DE0009786061 / Deka Investment

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So geht's
Kurs vom 25.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
28,35 €0,28 %
(0,08) Differenz zum 24.09.2020
31,16 € 27,83 €31,16 % 3,12 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
FER Fondsrisikozahl 3,36
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 25.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,28 %

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Strategie

Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen, die auf die Währung eines Staates lauten, der nicht Mitgliedstaat der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ist. Der Fokus der Anlagen liegt dabei auf verzinslichen Wertpapieren aus dem osteuropäischen Raum, die von einer Annäherung an die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion profitieren. Erworben werden schwerpunktmäßig Anleihen öffentlicher und staatsnaher Emittenten, die in lokaler Währung begeben wurden. Zusätzlich kann der Fonds auch in Anleihen aus Industrieländern investieren, die nicht den Euro als Heimatwährung haben (z.B. Großbritannien, Schweden, Norwegen).

Ziel

Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Zentral/Osteuropa
Währung Verschiedene
Volumen 247 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2020
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 978606
ISIN DE0009786061

Fondsgesellschaft

Name Deka Investment
Internet https://www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 261

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,75 %
Verwaltungsvergütung 1,41 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,91 %-3,11 %-0,08 %-6,08 %-3,85 %2,51 %25,74 %
Outperformance----------1,47 %-4,87 %-3,55 %5,63 %
Hoch---------31,1631,1631,1631,16
Tief---------28,1127,8327,5021,64
Beta0,000,000,000,240,100,080,03
Volatilität2,442,883,784,403,393,123,47
Maximaler Verlust-1,26 %-3,52 %-3,94 %-9,77 %-9,77 %-9,77 %-9,77 %

Ausschüttungen

am 14.05.1999 0,30 €
am 19.05.2000 2,50 €
am 18.05.2001 2,59 €
am 17.05.2002 2,32 €
am 16.05.2003 2,08 €
am 21.05.2004 1,61 €
am 20.05.2005 1,66 €
am 19.05.2006 1,64 €
am 18.05.2007 2,33 €
am 13.06.2008 1,99 €
am 12.06.2009 2,06 €
am 11.06.2010 1,92 €
am 10.06.2011 1,83 €
am 08.06.2012 1,71 €
am 14.06.2013 1,79 €
am 13.06.2014 1,70 €
am 12.06.2015 1,66 €
am 10.06.2016 1,48 €
am 09.06.2017 1,43 €
am 18.12.2017 0,69 €
am 02.01.2018 0,12 €
am 08.06.2018 0,36 €
am 17.05.2019 0,91 €
am 22.05.2020 1,22 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 899 KB Download
30.09.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 765 KB Download
01.04.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 579 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 75 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2019 bis 31.03.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,42 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

Sparplan ab*

* Mindestanlage

ebase

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0,00 %

3,75 %

Einmaleinlage ab

500 €

Sparplan ab

10 €

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comdirect

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Nicht handelbar

Einmaleinlage ab

---

Sparplan ab

---

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FFB

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3,75 %

Einmaleinlage ab

500 €

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25 €

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dab

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3,75 %

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