WKN: 978606 / ISIN: DE0009786061 / Deka Investment
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Kurs vom 22.04.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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28,55 €-0,24 % (-0,07) Differenz zum 21.04.2021 |
31,16 € | 27,83 € | 31,16 % | 3,17 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 22.04.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,24 % |
Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen, die auf die Währung eines Staates lauten, der nicht Mitgliedstaat der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ist. Der Fokus der Anlagen liegt dabei auf verzinslichen Wertpapieren aus dem osteuropäischen Raum, die von einer Annäherung an die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion profitieren. Erworben werden schwerpunktmäßig Anleihen öffentlicher und staatsnaher Emittenten, die in lokaler Währung begeben wurden. Zusätzlich kann der Fonds auch in Anleihen aus Industrieländern investieren, die nicht den Euro als Heimatwährung haben (z.B. Großbritannien, Schweden, Norwegen).
Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Zentral/Osteuropa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 210 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2021 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | 978606 |
ISIN | DE0009786061 |
Fondsgesellschaft
Name | Deka Investment |
Internet | https://www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Fonds Manager | Michael Discher-Remmlinger |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 261 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,75 % |
Verwaltungsvergütung | 1,41 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,45 % | -1,38 % | 1,03 % | 0,46 % | -3,09 % | 0,12 % | 22,85 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,47 % | -4,87 % | -3,55 % | 5,63 % |
Hoch | --- | --- | --- | 29,43 | 31,16 | 31,16 | 31,16 |
Tief | --- | --- | --- | 27,98 | 27,83 | 27,83 | 21,64 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,10 | 0,07 | 0,03 |
Volatilität | 5,38 | 3,91 | 3,56 | 3,48 | 3,59 | 3,17 | 3,44 |
Maximaler Verlust | -0,66 % | -2,69 % | -2,69 % | -4,93 % | -10,19 % | -10,19 % | -10,19 % |
Ausschüttungen
am 14.05.1999 | 0,30 € |
am 19.05.2000 | 2,50 € |
am 18.05.2001 | 2,59 € |
am 17.05.2002 | 2,32 € |
am 16.05.2003 | 2,08 € |
am 21.05.2004 | 1,61 € |
am 20.05.2005 | 1,66 € |
am 19.05.2006 | 1,64 € |
am 18.05.2007 | 2,33 € |
am 13.06.2008 | 1,99 € |
am 12.06.2009 | 2,06 € |
am 11.06.2010 | 1,92 € |
am 10.06.2011 | 1,83 € |
am 08.06.2012 | 1,71 € |
am 14.06.2013 | 1,79 € |
am 13.06.2014 | 1,70 € |
am 12.06.2015 | 1,66 € |
am 10.06.2016 | 1,48 € |
am 09.06.2017 | 1,43 € |
am 18.12.2017 | 0,69 € |
am 02.01.2018 | 0,12 € |
am 08.06.2018 | 0,36 € |
am 17.05.2019 | 0,91 € |
am 22.05.2020 | 1,22 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 26.02.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2019 bis 31.03.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,42 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG
Einmaleinlage ab*
Sparplan ab*
* Mindestanlage
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3,75 %
Einmaleinlage ab
500 €
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10 €
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Nicht handelbar
Einmaleinlage ab
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25 €
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