Multizins-INVEST

WKN: 978606 / ISIN: DE0009786061 / Deka Investment

Kurs vom 19.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
28,40 €-0,28 %
(-0,08) Differenz zum 18.10.2021
30,14 € 27,07 €30,14 % 3,16 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 19.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,28 %
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Strategie

Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen, die auf die Währung eines Staates lauten, der nicht Mitgliedstaat der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ist. Der Fokus der Anlagen liegt dabei auf verzinslichen Wertpapieren aus dem osteuropäischen Raum, die von einer Annäherung an die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion profitieren. Erworben werden schwerpunktmäßig Anleihen öffentlicher und staatsnaher Emittenten, die in lokaler Währung begeben wurden. Zusätzlich kann der Fonds auch in Anleihen aus Industrieländern investieren, die nicht den Euro als Heimatwährung haben (z.B. Großbritannien, Schweden, Norwegen).

Ziel

Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Zentral/Osteuropa
Währung Verschiedene
Volumen 191 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2021
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 978606
ISIN DE0009786061

Fondsgesellschaft

Name Deka Investment
Internet https://www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Fonds Manager Michael Discher-Remmlinger
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 261

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,75 %
Verwaltungsvergütung 1,41 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,56 %0,57 %2,37 %3,60 %3,81 %0,40 %32,23 %
Outperformance----------0,19 %-4,72 %-3,66 %2,46 %
Hoch---------28,6730,1430,1430,14
Tief---------27,0727,0726,9220,93
Beta0,000,000,000,110,130,080,04
Volatilität2,382,092,202,963,353,163,34
Maximaler Verlust-0,73 %-0,94 %-0,94 %-2,69 %-10,19 %-10,19 %-10,19 %

Ausschüttungen

am 14.05.1999 0,30 €
am 19.05.2000 2,50 €
am 18.05.2001 2,59 €
am 17.05.2002 2,32 €
am 16.05.2003 2,08 €
am 21.05.2004 1,61 €
am 20.05.2005 1,66 €
am 19.05.2006 1,64 €
am 18.05.2007 2,33 €
am 13.06.2008 1,99 €
am 12.06.2009 2,06 €
am 11.06.2010 1,92 €
am 10.06.2011 1,83 €
am 08.06.2012 1,71 €
am 14.06.2013 1,79 €
am 13.06.2014 1,70 €
am 12.06.2015 1,66 €
am 10.06.2016 1,48 €
am 09.06.2017 1,43 €
am 18.12.2017 0,69 €
am 02.01.2018 0,12 €
am 08.06.2018 0,36 €
am 17.05.2019 0,91 €
am 22.05.2020 1,22 €
am 21.05.2021 0,94 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 425 KB Download
31.03.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 367 KB Download
30.09.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 757 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 75 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2020 bis 31.03.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,43 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.