Multizins-INVEST

WKN: 978606 / ISIN: DE0009786061 / Deka Investment

Kurs vom 22.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
24,09 €0,08 %
(0,02) Differenz zum 21.05.2024
25,47 € 21,21 €26,77 % 4,21 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 25,00 €
Kursdaten
Zeit 22.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,08 %
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Strategie

Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top- Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Fonds grundsätzlich ausgeschüttet. Sie können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Wir können die Rücknahme aussetzen oder einschränken, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrnehmung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Setzen wir die Rücknahme von Anteilen ganz oder teilweise aus und lehnen daher die Rücknahme der Anteile ganz (Rücknahmeaussetzung) oder teilweise (Rücknahmebeschränkung) ab, kann dies dazu führen, dass Ihr Auftrag ganz zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt wird oder dass Ihr Auftrag in Höhe seines nicht ausgeführten Anteils erlischt.

Ziel

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, die auf die Währung eines europäischen oder Mittelmeeranrainerstaates lauten und die nicht in Euro denominiert sind. Der Fokus der Anlagen liegt dabei auf verzinslichen Wertpapieren aus Ländern des osteuropäischen Raumes, die von einer Annäherung an die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion profitieren. Erworben werden schwerpunktmäßig Anleihen öffentlicher und staatsnaher Emittenten, die in lokaler Währung begeben wurden. Zusätzlich kann der Fonds auch in Anleihen aus Industrieländern investieren, die nicht den Euro als Heimatwährung haben (z.B. Großbritannien, Schweden, Norwegen). Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Zentral/Osteuropa
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 978606
ISIN DE0009786061

Fondsgesellschaft

Name Deka Investment
Internet https://www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
Fonds Manager Michael Discher-Remmlinger
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 261

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,75 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,70 %1,49 %4,36 %5,92 %-2,55 %-3,53 %5,07 %
Outperformance----------0,19 %-4,72 %-3,66 %2,46 %
Hoch---------24,0925,4726,7726,77
Tief---------22,6921,2121,2121,21
Beta0,000,000,000,100,080,180,13
Volatilität1,632,852,443,024,454,213,63
Maximaler Verlust-0,16 %-0,86 %-0,98 %-1,36 %-16,71 %-20,76 %-20,76 %

Ausschüttungen

am 14.05.1999 0,30 €
am 19.05.2000 2,50 €
am 18.05.2001 2,59 €
am 17.05.2002 2,32 €
am 16.05.2003 2,08 €
am 21.05.2004 1,61 €
am 20.05.2005 1,66 €
am 19.05.2006 1,64 €
am 18.05.2007 2,33 €
am 13.06.2008 1,99 €
am 12.06.2009 2,06 €
am 11.06.2010 1,92 €
am 10.06.2011 1,83 €
am 08.06.2012 1,71 €
am 14.06.2013 1,79 €
am 13.06.2014 1,70 €
am 12.06.2015 1,66 €
am 10.06.2016 1,48 €
am 09.06.2017 1,43 €
am 18.12.2017 0,69 €
am 02.01.2018 0,12 €
am 08.06.2018 0,36 €
am 17.05.2019 0,91 €
am 22.05.2020 1,22 €
am 21.05.2021 0,94 €
am 20.05.2022 1,05 €
am 19.05.2023 1,17 €
am 17.05.2024 0,62 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 306 KB Download
04.08.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 444 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 338 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 75 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2022 bis 31.03.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,45 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.