GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth USD B

WKN: A1CZDQ / ISIN: LU0565565750 / GAM (LU)

Kurs vom 16.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
297,27 USD-0,16 %
(-0,47) Differenz zum 15.05.2024
333,78 USD 214,45 USD333,78 % 17,90 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 16.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,16 %
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Strategie

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen weltweit, wobei geographische Konzentrationen möglich sind. Zudem kann er je nach Marktlage in Schuldverschreibungen hoher Qualität investieren. Damit sind Schuldverschreibungen gemeint, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt werden sowie die Zinsen per Stichtag und in voller Höhe bezahlen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei, in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, sowie in Geldmarktinstrumente. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren.

Ziel

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen weltweit.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 78 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark 50 % Bloomberg Barclays US Aggregate TR, 50 % FTSE World Government Bond Index (WGBI) TR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1CZDQ
ISIN LU0565565750

Fondsgesellschaft

Name GAM (LU)
Internet https://www.gam.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 426

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance5,09 %2,34 %15,38 %19,69 %0,01 %47,50 %110,90 %
Outperformance---------14,61 %16,52 %30,61 %-
Hoch---------300,84333,78333,78333,78
Tief---------236,92214,45172,12139,89
Beta0,000,000,001,060,850,840,87
Volatilität15,5014,7713,8213,2016,4717,9015,13
Maximaler Verlust-3,49 %-9,25 %-9,25 %-12,55 %-35,75 %-35,75 %-35,75 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 807 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 193 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 193 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1869 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1869 KB Download
10.03.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 914 KB Download
16.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 406 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,44 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 2,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.