WKN: A1CZDQ / ISIN: LU0565565750 / VP Fund Sol. (LU)
Kurs vom 09.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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328,62 USD-0,35 % (-1,17) Differenz zum 06.12.2024 |
329,79 USD | 214,45 USD | 333,78 % | 18,27 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 09.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,35 % |
Zu diesem Zweck investiert die Gesellschaft das Vermögen des Teilfonds in folgende Anlagen: (i) Aktien und andere Beteiligungspapiere und -wertrechte von Unternehmen aus anerkannten Ländern, (ii) fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere oder -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen und Geldmarktinstrumente) in allen frei konvertierbaren Währungen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus anerkannten Ländern, (iii) Anteile von anderen OGAW oder OGA (Zielfonds), inkl. Exchange Traded Funds, im Sinne und unter den Beschränkungen von Kap. 5 des Allgemeinen Teils. In Abweichung zu den Bestimmungen des Allgemeinen Teils können mehr als 10% des Vermögens in Zielfonds investiert werden, (iv) strukturierte Produkte auf Anlagen gemäß (i) und (ii) (insgesamt maximal 10% des Vermögens), (v) derivative Finanzinstrumente (Derivate), und zwar sowohl zum Zweck der Absicherung und der effizienten Portfolioverwaltung als auch zum Zweck der aktiven Anlage in Wertpapiere.
Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Allround Quadinvest Growth ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses unter gleichzeitiger Risikobeschränkung.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 93 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A1CZDQ |
ISIN | LU0565565750 |
Fondsgesellschaft
Name | VP Fund Sol. (LU) |
Internet | http://vpfundsolutions.vpbank.com/de/ |
Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) SA |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 28 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,84 % | 14,95 % | 10,06 % | 24,81 % | 5,44 % | 51,15 % | 107,76 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 14,61 % | 16,52 % | 30,61 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 329,79 | 329,79 | 333,78 | 333,78 |
Tief | --- | --- | --- | 263,30 | 214,45 | 172,12 | 139,89 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,85 | 0,82 | 0,86 |
Volatilität | 14,08 | 13,42 | 16,13 | 15,12 | 16,96 | 18,27 | 15,39 |
Maximaler Verlust | -3,97 % | -4,31 % | -11,28 % | -11,28 % | -31,49 % | -35,75 % | -35,75 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1112 KB | Download |
02.04.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1343 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 193 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1869 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1869 KB | Download |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 914 KB | Download |
16.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 406 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,30 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,44 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 2,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.