Multir.SICAV-Allround QUADI.Gr.USD B
WKN: A1CZDQ / ISIN: LU0565565750 / GAM (LU)
| Kurs vom 17.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 279,99 USD-1,02 % (-2,88) Differenz zum 16.04.2024 |
333,78 USD | 214,45 USD | 333,78 % | 17,84 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 17.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -1,02 % |
Strategie
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen weltweit, wobei geographische Konzentrationen möglich sind. Zudem kann er je nach Marktlage in Schuldverschreibungen hoher Qualität investieren. Damit sind Schuldverschreibungen gemeint, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt werden sowie die Zinsen per Stichtag und in voller Höhe bezahlen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei, in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, sowie in Geldmarktinstrumente. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren.
Ziel
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen weltweit.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 78 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024 Benchmark 50 % Bloomberg Barclays US Aggregate TR, 50 % FTSE World Government Bond Index (WGBI) TR) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg WKN A1CZDQ ISIN LU0565565750 Fondsgesellschaft
Name GAM (LU) Internet https://www.gam.com Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 426 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden2,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -4,60 % 4,78 % 11,44 % 11,95 % -8,85 % 35,09 % 98,84 % Outperformance --- --- --- 14,61 % 16,52 % 30,61 % - Hoch --- --- --- 300,84 333,78 333,78 333,78 Tief --- --- --- 236,92 214,45 172,12 138,58 Beta 0,00 0,00 0,00 1,05 0,85 0,83 0,87 Volatilität 11,57 15,08 14,44 12,72 16,42 17,84 15,10 Maximaler Verlust -5,81 % -6,93 % -6,93 % -12,55 % -35,75 % -35,75 % -35,75 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 807 KB Download 31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 193 KB Download 31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 193 KB Download 30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1869 KB Download 30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1869 KB Download 10.03.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 914 KB Download 16.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 406 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,30 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,44 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 2,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.