WKN: 763763 / ISIN: LU0133061175 / GAM (LU)
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 29.10.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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367,31 €0,63 % (2,29) Differenz zum 28.10.2020 |
383,38 € | 250,91 € | 383,38 % | 15,56 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 3,80 |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 29.10.2020 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,63 % |
Der Fonds ist ein thematisches Aktienprodukt, das Anlegern den zielgerichteten Zugang zu einem nachhaltigen Anlagethema mit hoher Wirkung bietet und gleichzeitig einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in erstklassigen Wertpapieren des Wassersektors mit attraktiver Bewertung ermöglicht. Der Fonds kann in grösserem Umfang flüssige Mittel (max. 49%) halten. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen abzusichern und von erfolgversprechenden Anlagen zu profitieren. Der Einsatz solcher komplexer Finanzinstrumente ist dabei auf maximal 40% limitiert.
Der Fonds bietet Kunden ein konzentriertes Aktienengagement auf dem Gebiet der nachhaltigen Wasserwirtschaft. Die diversifizierten Anlagen decken die gesamte Wertschöpfungskette des Wassersektors ab, darunter Unternehmen aus den Bereichen Wasserqualität und Wasseraufbereitungstechnik, Bewässerungssysteme und Abwasserbehandlungsanlagen sowie Versorgungsbetriebe und Infrastrukturanbieter.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.576 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2020 |
Benchmark | MSCI World ND |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Irland, Italien, Spanien, Luxemburg, Schweden, Liechtenstein, Finnland |
WKN | 763763 |
ISIN | LU0133061175 |
Fondsgesellschaft
Name | GAM (LU) |
Internet | https://www.gam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | RobecoSAM AG |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 426 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,85 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,06 % | 3,30 % | 12,29 % | 6,02 % | 19,76 % | 49,20 % | 160,47 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,12 % | 10,70 % | 18,63 % | 38,77 % |
Hoch | --- | --- | --- | 383,38 | 383,38 | 383,38 | 383,38 |
Tief | --- | --- | --- | 250,91 | 250,91 | 215,52 | 120,94 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,86 | 0,85 | 0,76 |
Volatilität | 11,39 | 12,74 | 16,98 | 25,46 | 17,67 | 15,56 | 14,34 |
Maximaler Verlust | -4,79 % | -4,79 % | -6,81 % | -34,49 % | -34,49 % | -34,49 % | -34,49 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
16.10.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6859 KB | Download |
31.12.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 982 KB | Download |
30.06.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1658 KB | Download |
31.12.2011 | Halbjahresbericht (Englisch) | 794 KB | Download |
20.09.2011 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 269 KB | Download |
30.06.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1012 KB | Download |
05.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1192 KB | Download |
31.03.2008 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 399 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 15.10.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2019 bis 31.12.2019 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,86 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.