Multip.SICAV-RobecoSAM Sm.Mat.F.B EUR

WKN: A0BL6T / ISIN: LU0175575991 / GAM (LU)

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So geht's
Kurs vom 17.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
248,00 €-0,18 %
(-0,44) Differenz zum 16.09.2020
271,52 € 169,05 €271,52 % 18,03 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,85
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 17.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,18 %

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Strategie

Kunden profitieren von einem Portfolio, dessen Aktienengagement sich auf nachhaltige Unternehmen mit unterschiedlichem Schwerpunkt konzentriert. Die Unternehmen reichen von Herstellern von funktional erweiterten Materialien wie Kohlenstofffasern und Spezialmetallen bis hin zu Unternehmen, die die industrielle Fertigung und Verarbeitung durch Automatisierung und Robotik verbessern. Der Fonds kann in grösserem Umfang flüssige Mittel (max. 49%) halten. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen abzusichern und von erfolgversprechenden Anlagen zu profitieren.

Ziel

Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes thematisches Aktienprodukt, das Anlegern den zielgerichteten Zugang zu einem nachhaltigen Anlagethema mit hoher Wirkung bietet. Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in erstklassigen Wertpapieren mit attraktiver Bewertung von Unternehmen an, die innovative Alternativen zu den traditionellen Methoden der Ressourcengewinnung, -verarbeitung und -nutzung bieten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Mid Cap)
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 627 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2020
Benchmark MSCI World TRN
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Irland, Italien, Spanien, Luxemburg, Schweden, Liechtenstein, Finnland
WKN A0BL6T
ISIN LU0175575991

Fondsgesellschaft

Name GAM (LU)
Internet https://www.gam.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH,
Fonds Manager Busscher Pieter
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 426

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,85 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,15 %5,10 %32,66 %3,20 %3,88 %48,63 %122,38 %
Outperformance---------4,18 %-3,35 %8,56 %38,62 %
Hoch---------266,83271,52271,52271,52
Tief---------169,05169,05147,50108,33
Beta0,000,000,000,860,730,590,14
Volatilität15,7013,8628,9627,7820,1518,0316,80
Maximaler Verlust-3,60 %-3,60 %-9,57 %-36,65 %-37,74 %-37,74 %-37,74 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.09.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6777 KB Download
31.12.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 982 KB Download
30.06.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1658 KB Download
31.12.2013 Halbjahresbericht (Englisch) 1318 KB Download
20.09.2011 Verkaufsprospekt (Englisch) 269 KB Download
30.06.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1012 KB Download
05.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1192 KB Download
31.03.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 399 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 15.09.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 31.12.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,85 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

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* Mindestanlage

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500 €

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Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.