Multipartner SICAV - HQAM Quality USA Equity Fund B - USD
WKN: A0DKQ9 / ISIN: LU0199670695 / Carne Gl. Fd. M.(LU)
| Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 507,91 USD-1,46 % (-7,51) Differenz zum 27.05.2025 |
541,60 USD | 315,03 USD | 541,60 % | 19,98 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -1,46 % |
Strategie
Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen die aufgrund sorgfältiger Titelselektion ausgesucht werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Er orientiert sich am Referenzindex S&P 500 und ist bestrebt, diesen langfristig zu übertreffen. Der Fonds ist dazu frei in der Wahl der Anlagen und ihrer Gewichtung. Er kann in Anlagen investieren, die Bestandteil des Referenzindex sind, ist aber unabhängig von Referenzindex.
Ziel
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region USA Währung Verschiedene Volumen 20 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2025 Benchmark S&P 500 GD Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien WKN A0DKQ9 ISIN LU0199670695 Fondsgesellschaft
Name Carne Gl. Fd. M.(LU) Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Hérens Quality Asset Management AG Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 5,78 % 0,13 % -4,04 % 7,23 % 39,37 % 56,54 % 140,40 % Outperformance --- --- --- 18,27 % 28,47 % 40,71 % 24,16 % Hoch --- --- --- 541,60 541,60 541,60 541,60 Tief --- --- --- 433,29 315,03 315,03 177,09 Beta 0,00 0,00 0,00 1,03 1,06 1,15 1,02 Volatilität 15,76 28,60 22,02 18,28 19,80 19,98 19,09 Maximaler Verlust -2,93 % -14,58 % -20,00 % -20,00 % -21,32 % -38,05 % -38,05 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
15.05.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 0 KB Download 31.12.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 345 KB Download 30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2399 KB Download 01.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1176 KB Download 31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 481 KB Download 30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3234 KB Download 05.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1192 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,54 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 3,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.