MMT - Global Value B

WKN: HAFX19 / ISIN: LU0346639395 / Hauck & Aufhäuser

Kurs vom 30.10.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
105,22 €-0,77 %
(-0,82) Differenz zum 29.10.2025
107,36 € 72,81 €107,36 % 16,47 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 30.10.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,77 %
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Strategie

Für den Fonds können, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, in Aktien, ADRs und GDRs, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inklusive Geldmarktfonds und ETF), 1:1 Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - "geregelte Märkte" - amtlich notiert oder gehandelt werden (1:1 Zertifikate) und 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte investiert werden. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer möglich. Dabei investiert der Fonds in solche Unternehmen, die im weltweiten Vergleich langfristig das höchste Ertrags- und Kurswachstum erwarten lassen. Dies kann dazu führen, dass die Länder- und Branchenstruktur des Fondsvermögens sehr stark von derjenigen weltweiter Aktienindizes abweicht. Ebenso kann das Fondsvermögen in hohem Maße in einzelnen Regionen angelegt sein, die üblicherweise nicht als Standard-Anlageregionen angesehen werden, wie z.B. Asien. Der Fonds wird auch in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, welche von Emittenten aus Schwellenländern begeben werden, anlegen, sofern diese Wertpapiere auf frei konvertierbare Währungen lauten

Ziel

Ziel des Fonds ist einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 43 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN HAFX19
ISIN LU0346639395

Fondsgesellschaft

Name Hauck & Aufhäuser
Internet https://www.hauck-aufhaeuser.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Fonds Manager MFI Asset Management GmbH
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 219

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,59 %0,40 %14,21 %12,76 %44,16 %130,49 %55,33 %
Outperformance---------4,94 %12,62 %91,65 %5,01 %
Hoch---------107,36107,36107,36107,36
Tief---------84,3772,8145,6536,53
Beta0,000,000,000,450,520,671,12
Volatilität13,6211,9113,4315,7414,2416,4718,76
Maximaler Verlust-3,51 %-4,29 %-4,80 %-17,97 %-17,97 %-17,97 %-53,73 %

Ausschüttungen

am 14.03.2011 0,32 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.09.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1071 KB Download
30.06.2025 Halbjahresbericht (Deutsch) 525 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1121 KB Download
30.06.2014 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 207 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 10.10.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,56 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,09 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.