Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income A - EUR

WKN: 921726 / ISIN: LU0099840620 / GAM (LU)

Kurs vom 17.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
115,71 €-0,03 %
(-0,04) Differenz zum 16.05.2024
118,93 € 101,70 €118,93 % 4,90 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 17.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,03 %
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Strategie

Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.

Ziel

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 176 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 921726
ISIN LU0099840620

Fondsgesellschaft

Name GAM (LU)
Internet https://www.gam.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 426

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,72 %2,20 %7,08 %8,19 %0,85 %10,02 %16,66 %
Outperformance----------1,96 %2,44 %-1,31 %11,50 %
Hoch---------115,75118,93118,93118,93
Tief---------104,90101,7094,7894,78
Beta0,000,000,000,420,400,400,35
Volatilität3,322,992,873,364,194,904,37
Maximaler Verlust-0,38 %-1,92 %-1,92 %-3,63 %-14,49 %-15,22 %-15,22 %

Ausschüttungen

am 15.05.2002 3,25 €
am 14.11.2002 1,50 €
am 11.11.2003 2,50 €
am 09.11.2004 2,50 €
am 08.11.2005 2,50 €
am 14.11.2006 2,65 €
am 13.11.2007 3,05 €
am 12.11.2008 2,75 €
am 10.11.2009 1,90 €
am 09.11.2010 2,25 €
am 08.11.2011 3,80 €
am 06.11.2012 1,65 €
am 12.11.2013 1,30 €
am 03.11.2014 1,07 €
am 10.11.2015 0,66 €
am 08.11.2016 0,21 €
am 07.11.2017 1,02 €
am 13.11.2018 1,14 €
am 12.11.2019 1,10 €
am 10.11.2020 1,69 €
am 09.11.2021 1,75 €
am 08.11.2022 1,71 €
am 07.11.2023 1,01 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1746 KB Download
01.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1698 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 549 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 549 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3256 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3256 KB Download
30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 415 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,63 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 3,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.