Multicooperation SICAV - GAM Galena Commodities CHF A

WKN: A1XA7B / ISIN: LU0984247337 / Carne Gl. Fd. M.(LU)

Kurs vom 06.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
36,22 CHF0,11 %
(0,04) Differenz zum 05.12.2024
52,73 CHF 34,99 CHF52,73 % 14,57 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 06.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,11 %
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Strategie

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in verschiedene, breit diversifizierte Rohstoffe oder Rohstoffkategorien mittels komplexer Finanzinstrumente. Diese komplexen Finanzinstrumente bieten die gleiche Rendite wie die unterliegenden Rohstoffe an. Wegen ihnen gibt es keine Direktanlagen in physische Rohstoffe. Der Fonds kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung abgesichert sind. Die Verpflichtungen des Fonds aus den Anlagen in die komplexen Finanzinstrumente werden durch Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente oder Barmittel abgedeckt. Die Schuldverschreibungen werden von Staaten oder Unternehmen ausgegeben oder garantiert und bieten eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie bei Fälligkeit zurückbezahlt werden.

Ziel

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, indirekt am Wachstumspotenzial der internationalen Rohstoff- und Warenmärkte zu partizipieren. Der Fonds strebt einen langfristig höheren Kapitalzuwachs an als jener des Referenzindex.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Alternative Investments
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 49 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark Bloomberg Commodity Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A1XA7B
ISIN LU0984247337

Fondsgesellschaft

Name Carne Gl. Fd. M.(LU)
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager GAM Systematic

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,69 %3,29 %-6,30 %-1,56 %-5,11 %20,71 %-25,80 %
Outperformance---------20,37 %8,96 %1,97 %-
Hoch---------40,0052,7352,7352,73
Tief---------34,9934,9923,9423,94
Beta0,000,000,000,060,270,330,26
Volatilität11,6412,1011,3410,6414,9314,5713,05
Maximaler Verlust-3,47 %-6,48 %-9,49 %-12,53 %-33,64 %-33,64 %-51,49 %

Ausschüttungen

am 07.11.2017 0,20 CHF
am 13.11.2018 0,21 CHF
am 12.11.2019 0,18 CHF
am 10.11.2020 0,16 CHF
am 09.11.2021 0,23 CHF
am 08.11.2022 0,28 CHF
am 07.11.2023 0,24 CHF
am 05.11.2024 0,94 CHF

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

25.10.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 49697 KB Download
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 9315 KB Download
01.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1746 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 549 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 549 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3256 KB Download
30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 415 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.08.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2023 bis 30.08.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,93 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 3,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.