WKN: A1XA7B / ISIN: LU0984247337 / Carne Gl. Fd. M.(LU)
Kurs vom 06.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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36,22 CHF0,11 % (0,04) Differenz zum 05.12.2024 |
52,73 CHF | 34,99 CHF | 52,73 % | 14,57 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 06.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,11 % |
Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in verschiedene, breit diversifizierte Rohstoffe oder Rohstoffkategorien mittels komplexer Finanzinstrumente. Diese komplexen Finanzinstrumente bieten die gleiche Rendite wie die unterliegenden Rohstoffe an. Wegen ihnen gibt es keine Direktanlagen in physische Rohstoffe. Der Fonds kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung abgesichert sind. Die Verpflichtungen des Fonds aus den Anlagen in die komplexen Finanzinstrumente werden durch Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente oder Barmittel abgedeckt. Die Schuldverschreibungen werden von Staaten oder Unternehmen ausgegeben oder garantiert und bieten eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie bei Fälligkeit zurückbezahlt werden.
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, indirekt am Wachstumspotenzial der internationalen Rohstoff- und Warenmärkte zu partizipieren. Der Fonds strebt einen langfristig höheren Kapitalzuwachs an als jener des Referenzindex.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Alternative Investments |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 49 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | Bloomberg Commodity Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A1XA7B |
ISIN | LU0984247337 |
Fondsgesellschaft
Name | Carne Gl. Fd. M.(LU) |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | GAM Systematic |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,69 % | 3,29 % | -6,30 % | -1,56 % | -5,11 % | 20,71 % | -25,80 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 20,37 % | 8,96 % | 1,97 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 40,00 | 52,73 | 52,73 | 52,73 |
Tief | --- | --- | --- | 34,99 | 34,99 | 23,94 | 23,94 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,27 | 0,33 | 0,26 |
Volatilität | 11,64 | 12,10 | 11,34 | 10,64 | 14,93 | 14,57 | 13,05 |
Maximaler Verlust | -3,47 % | -6,48 % | -9,49 % | -12,53 % | -33,64 % | -33,64 % | -51,49 % |
Ausschüttungen
am 07.11.2017 | 0,20 CHF |
am 13.11.2018 | 0,21 CHF |
am 12.11.2019 | 0,18 CHF |
am 10.11.2020 | 0,16 CHF |
am 09.11.2021 | 0,23 CHF |
am 08.11.2022 | 0,28 CHF |
am 07.11.2023 | 0,24 CHF |
am 05.11.2024 | 0,94 CHF |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
25.10.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 49697 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9315 KB | Download |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1746 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 549 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 549 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3256 KB | Download |
30.09.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 415 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2023 bis 30.08.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,30 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,93 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 3,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.