Multi Asset Value Invest
WKN: A0M7WM / ISIN: DE000A0M7WM4 / Universal-Investment
| Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 112,95 €0,18 % (0,20) Differenz zum 28.05.2025 |
113,20 € | 94,26 € | 115,91 % | 4,70 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,18 % |
Strategie
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds ist grundsätzlich offensiv ausgerichtet und soll schwerpunktmäßig weltweit in Aktien, Anteile an Aktienfonds, börsengehandelte Fonds oder Vermögensgegenstände mit Aktienbezug wie beispielsweise Bonus- oder Discountzertifikate investieren. Es wird im Regelfall auf eine breite, ausgewogene Streuung in verschiedene Länder, Regionen und Branchen Wert gelegt. Unter Berücksichtigung der allgemeinen Wirtschaftslage kann die Quote der Aktieninvestments flexibel gehalten werden und stattdessen in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarkt-instrumente investiert werden.
Ziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 14 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2025 Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien WKN A0M7WM ISIN DE000A0M7WM4 Fondsgesellschaft
Name Universal-Investment Internet https://www.universal-investment.com Verwahrstelle Donner & Reuschel AG Fonds Manager Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 515 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,71 % -0,14 % 0,49 % 5,43 % 8,23 % 10,64 % 8,77 % Outperformance --- --- --- 4,64 % 2,25 % 2,68 % 4,76 % Hoch --- --- --- 113,20 113,20 115,91 115,91 Tief --- --- --- 107,11 94,26 94,26 84,49 Beta 0,00 0,00 0,00 0,16 0,38 0,37 0,46 Volatilität 2,60 6,13 4,82 4,19 4,91 4,70 7,32 Maximaler Verlust -0,40 % -5,30 % -5,38 % -5,38 % -11,48 % -18,68 % -18,81 % Ausschüttungen
am 03.11.2008 0,14 € am 02.11.2009 0,20 € am 01.11.2010 0,78 € am 01.11.2011 0,57 € am 01.11.2012 0,31 € am 01.11.2013 0,15 € am 03.11.2014 0,02 € am 02.11.2015 0,05 € am 01.11.2016 0,03 € am 01.11.2017 0,46 € am 02.01.2018 0,05 € am 17.12.2018 0,67 € am 16.12.2019 0,90 € am 15.12.2020 0,90 € am 15.12.2021 0,95 € am 15.12.2023 2,00 € am 16.12.2024 2,25 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2022 bis 31.10.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,27 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,06 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.