Mozart one R A

WKN: 25883 / ISIN: AT0000A0KML1 / LLB Invest KAG

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So geht's
Kurs vom 06.08.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
131,01 €0,31 %
(0,41) Differenz zum 05.08.2020
200,32 € 98,10 €200,32 % 14,71 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,49
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 06.08.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,31 %

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Strategie

Der Mozart One ist ein Investmentfonds dessen Schwerpunkt auf österreichischen Aktien liegt wobei mit anderen europäischen Werten die Allokation ergänzt wird. Dadurch wird das Ziel angestrebt, inmitten eines Österreichportfolios auch die Diversifikation und die Selektion zu verbreitern. Der Investmentansatz ist fundamental geprägt und wird mit technischen Indikatoren ergänzt. Im Fonds wird ein konzentrierter Investmentansatz umgesetzt was die Titelanzahl auf rund 50 Werten belässt. Der Fonds orientiert sich in positiven Marktphasen an den Entwicklungen des ATX und des DAX. In negativen Marktphasen ist eine Erhöhung der defensiven Investmentkomponenten möglich. Mozart One wird aktiv gemanaged.

Ziel

Der Mozart one ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel Ertragsteigerung an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 44 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2020
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Ungarn, Tschechien, Slowakei
WKN 25883
ISIN AT0000A0KML1

Fondsgesellschaft

Name LLB Invest KAG
Internet https://www.llb.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fonds Manager Wolfgang Matejka
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 260

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 2,15 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,01 %2,43 %-20,80 %-16,46 %-25,00 %0,53 %-
Outperformance----------9,25 %-10,91 %-3,88 %-
Hoch---------172,07200,32200,320,00
Tief---------98,1098,1098,100,00
Beta0,000,000,001,330,880,610,13
Volatilität11,0415,7431,1522,7916,1514,710,00
Maximaler Verlust-4,02 %-9,20 %-41,32 %-42,99 %-51,03 %-51,03 %-

Ausschüttungen

am 15.09.2011 0,30 €
am 30.10.2013 0,50 €
am 30.10.2014 1,94 €
am 15.09.2015 11,00 €
am 17.10.2016 0,47 €
am 16.10.2017 4,00 €
am 15.10.2018 6,31 €
am 15.10.2019 6,31 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 124 KB Download
30.06.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 744 KB Download
31.05.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2057 KB Download
31.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 39 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 07.07.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 29.06.2019 bis 30.06.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 2,21 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,61 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,20 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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