Mori Eastern European Fund A

WKN: 988954 / ISIN: IE0002787442 / MORI CAPITAL M.

Kurs vom 23.10.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
404,18 €0,18 %
(0,73) Differenz zum 22.10.2020
600,94 € 356,22 €600,94 % 18,68 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 4,42
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 10.000,00 €

Kursdaten

Zeit 23.10.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,18 %

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Ziel

Der Fonds strebt langfristigen Wertzuwachs an und investiert vornehmlich in Wertpapiere aus Osteuropäischen Ländern. Der "Bottom-Up" -Ansatz des Fondsmanagers berücksichtigt sowohl Titel- als auch Sektoreinschätzungen. Beim Stockpicking sind hauseigene Bewertungsmodelle, Kursziele, Marktkapitallisierung, Liquidität und eine Beurteilung der Qualität des Managements wichtige Aspekte. Bitte beachten Sie, dass Anteile der Klasse A nicht mehr neu gezeichnet werden können.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Zentral/Osteuropa
Währung Verschiedene
Volumen 54 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2020
Benchmark MSCI EM Europe 10/40 Net TR
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Irland, Italien, Schweden, Finnland
WKN 988954
ISIN IE0002787442

Fondsgesellschaft

Name MORI CAPITAL M.
Internet https://www.mori-capital.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Irela
Fonds Manager Aziz Unan
Ursprungsland Malta
Anzahl Fonds (gesamt) 9

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 2,74 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,57 %-10,81 %-3,45 %-22,92 %-14,45 %3,63 %-28,54 %
Outperformance---------14,52 %14,75 %10,77 %2,01 %
Hoch---------600,94600,94600,94616,31
Tief---------356,22356,22300,46300,46
Beta0,000,000,000,810,540,410,08
Volatilität9,6312,1914,8225,1618,7618,6820,31
Maximaler Verlust-2,38 %-11,04 %-11,93 %-40,72 %-40,72 %-40,72 %-51,25 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1329 KB Download
31.03.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 519 KB Download
13.08.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1237 KB Download
30.09.2015 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1192 KB Download
04.05.2011 Verkaufsprospekt (Englisch) 834 KB Download
04.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 204 KB Download
04.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 432 KB Download
31.03.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 425 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 21.01.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2018 bis 30.09.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,65 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,74 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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