Mori Eastern European Fund A

WKN: 988954 / ISIN: IE0002787442 / MORI CAPITAL M.

Kurs vom 22.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
565,93 €0,16 %
(0,88) Differenz zum 21.10.2021
600,94 € 356,22 €600,94 % 18,27 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 10.000,00 €
Kursdaten
Zeit 22.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,16 %
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Ziel

Der Teilfonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs durch die Anlage in Wertpapiere von Unternehmen an, die ihren Sitz in Osteuropa haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Aktien oder eigenkapitalbezogene Wertpapiere (wie z.B. Aktien). Solche Anlagen beinhalten gegebenenfalls unter anderem Wertpapiere, die gemäss der Aufstellung in Anhang II des Verkaufsprospekts an einer anerkannten Börse notiert sind, sowie nicht börsennotierte ADR (American Depositary Receipts) und GDR (Global Depositary Receipts).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Zentral/Osteuropa
Währung Verschiedene
Volumen 67 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2021
Benchmark MSCI EM Europe 10/40 Net TR
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 988954
ISIN IE0002787442

Fondsgesellschaft

Name MORI CAPITAL M.
Internet https://www.mori-capital.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (IE)
Fonds Manager Aziz Unan
Ursprungsland Malta
Anzahl Fonds (gesamt) 9

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 2,94 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance5,73 %12,66 %19,49 %40,27 %29,56 %37,19 %21,27 %
Outperformance---------14,52 %14,75 %10,77 %2,01 %
Hoch---------574,39600,94600,94600,94
Tief---------378,67356,22356,22300,46
Beta0,000,000,000,860,660,440,13
Volatilität13,6312,5711,7820,6020,2218,2720,30
Maximaler Verlust-1,63 %-3,99 %-5,21 %-13,47 %-40,72 %-40,72 %-45,17 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 4187 KB Download
03.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1217 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1277 KB Download
31.03.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 985 KB Download
30.09.2015 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1192 KB Download
04.05.2011 Verkaufsprospekt (Englisch) 834 KB Download
04.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 204 KB Download
04.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 432 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2019 bis 30.09.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,65 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,94 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.