WKN: A2APRC / ISIN: LU1378879594 / MSIM Fund M. (IE)
Kurs vom 30.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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30,99 USD-0,35 % (-0,11) Differenz zum 29.04.2024 |
33,92 USD | 24,89 USD | 33,92 % | 16,14 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 30.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,35 % |
Der Fonds kann in Derivate, d. h. Finanzinstrumente investieren, deren Wert mittelbar von anderen Vermögenswerten abhängt. Sie basieren darauf, dass ein anderes Unternehmen vertragliche Verpflichtungen einhält, und sind daher risikoreicher. Darüber hinaus kann der Fonds einen Teil seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern und andere Anlagevehikel investieren, die auf eine ähnliche Rendite abzielen wie Unternehmensanteile ohne direkte Beteiligung am Unternehmen.
Erzielung eines regelmäßigen Ertrags und eines langfristigen Wachstums Ihrer Anlage. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 516 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI World Net Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A2APRC |
ISIN | LU1378879594 |
Fondsgesellschaft
Name | MSIM Fund M. (IE) |
Internet | https://www.morganstanley.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | William Lock und Team |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 259 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,75 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,76 % | -4,22 % | 8,45 % | 1,24 % | 2,03 % | 29,57 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -16,29 % | 6,26 % | 1,66 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 33,02 | 33,92 | 33,92 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 28,58 | 24,89 | 19,27 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,70 | 0,69 | 0,00 |
Volatilität | 11,96 | 10,18 | 9,56 | 10,01 | 15,17 | 16,14 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -3,81 % | -6,66 % | -6,66 % | -9,86 % | -26,64 % | -29,28 % | - |
Ausschüttungen
am 01.07.2016 | 0,18 USD |
am 03.10.2016 | 0,26 USD |
am 02.01.2017 | 0,23 USD |
am 03.04.2017 | 0,23 USD |
am 03.07.2017 | 0,33 USD |
am 02.10.2017 | 0,29 USD |
am 02.01.2018 | 0,23 USD |
am 03.04.2018 | 0,26 USD |
am 02.07.2018 | 0,37 USD |
am 01.10.2018 | 0,28 USD |
am 02.01.2019 | 0,29 USD |
am 01.04.2019 | 0,25 USD |
am 01.07.2019 | 0,43 USD |
am 01.10.2019 | 0,31 USD |
am 02.01.2020 | 0,29 USD |
am 01.04.2020 | 0,29 USD |
am 01.07.2020 | 0,32 USD |
am 01.10.2020 | 0,36 USD |
am 04.01.2021 | 0,32 USD |
am 01.04.2021 | 0,32 USD |
am 01.07.2021 | 0,43 USD |
am 01.10.2021 | 0,42 USD |
am 03.01.2022 | 0,34 USD |
am 01.04.2022 | 0,36 USD |
am 01.07.2022 | 0,41 USD |
am 03.10.2022 | 0,36 USD |
am 02.01.2023 | 0,31 USD |
am 03.04.2023 | 0,30 USD |
am 03.07.2023 | 0,41 USD |
am 02.10.2023 | 0,35 USD |
am 02.01.2024 | 0,33 USD |
am 02.04.2024 | 0,32 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 10631 KB | Download |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 9264 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4835 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4536 KB | Download |
30.09.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2002 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.01.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 02.01.2023 bis 29.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,99 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.