MSIF Global Asset Backed Sec.Fd.I USD

WKN: A1KCFP / ISIN: LU0858068231 / MSIM Fund M. (IE)

Kurs vom 11.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
36,10 USD-0,61 %
(-0,22) Differenz zum 10.04.2024
36,70 USD 32,70 USD36,70 % 3,24 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 11.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,61 %
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Strategie

Anlage in MBS, UMBS und ABS, die Renditen mittels zugrunde liegender Vermögenswerte wie Wohn- und Gewerbehypotheken erzielen.

Ziel

Ertragserzielung und ein langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere (MBS), Uniform Mortgage Backed Securities (UMBS) und Asset Backed Securities (ABS).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 2.569 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Bloomberg Barclays U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A1KCFP
ISIN LU0858068231

Fondsgesellschaft

Name MSIM Fund M. (IE)
Internet https://www.morganstanley.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE
Fonds Manager Gregory A. Finck, Matt Buckley
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 259

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,50 %-0,77 %4,00 %2,88 %0,98 %8,96 %34,80 %
Outperformance---------2,44 %4,32 %10,80 %-
Hoch---------36,7036,7036,7036,70
Tief---------34,2332,7032,1126,78
Beta0,000,000,000,220,120,140,10
Volatilität3,463,593,883,843,233,242,78
Maximaler Verlust-1,50 %-1,63 %-1,63 %-3,63 %-10,07 %-10,48 %-10,48 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 9264 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 4835 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 4536 KB Download
31.01.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6709 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 9321 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 29.12.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,69 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.