WKN: 986761 / ISIN: LU0073255761 / MSIM Fund M. (IE)
Kurs vom 16.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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27,19 €-0,44 % (-0,12) Differenz zum 15.04.2024 |
27,43 € | 22,74 € | 27,43 % | 7,18 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 16.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,44 % |
Die Performance des Fonds wird anhand der Performance des ICE BofAML European Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials Index (die "Benchmark") gemessen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht darauf ausgelegt, eine Benchmark nachzubilden. Aus diesem Grund ist die Verwaltung des Fonds nicht durch die Zusammenstellung der Benchmark eingeschränkt. Andere festverzinsliche Wertpapiere, welche die oben genannten Kriterien nicht erfüllen, z.B. Anleihen, die in nichteuropäischen Währungen begeben wurden. Der Fonds kann in Derivate, d. h. Finanzinstrumente investieren, deren Wert mittelbar von anderen Vermögenswerten abhängt.
Erwirtschaftung von Erträgen und langfristiges Wachstum Ihrer Kapitalanlage.; Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen). Anlage in Anleihen geringerer Bonität, die auf europäische Währungen lauten. Diese Anleihen bieten in der Regel eine höhere Rendite als Anleihen hoher Bonität. Unter Anleihen mit geringerer Bonität versteht man Anleihen mit einem niedrigeren Rating als BBB- von S&P oder Baa3 von Moody's.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 377 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | ICE BofAML European Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | 986761 |
ISIN | LU0073255761 |
Fondsgesellschaft
Name | MSIM Fund M. (IE) |
Internet | https://www.morganstanley.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Jeff D. Mueller, Bo Hunt |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 259 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,62 % | 0,82 % | 6,71 % | 9,37 % | 1,12 % | 8,85 % | 29,11 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,14 % | 1,66 % | 4,33 % | 19,37 % |
Hoch | --- | --- | --- | 27,37 | 27,43 | 27,43 | 27,43 |
Tief | --- | --- | --- | 24,69 | 22,74 | 19,75 | 19,75 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,14 | 0,24 | 0,13 |
Volatilität | 1,89 | 2,04 | 2,75 | 2,85 | 4,61 | 7,18 | 5,79 |
Maximaler Verlust | -0,66 % | -0,66 % | -0,86 % | -1,44 % | -17,10 % | -24,47 % | -24,47 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8526 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4835 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4536 KB | Download |
31.01.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6709 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 9321 KB | Download |
31.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1604 KB | Download |
31.12.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 767 KB | Download |
01.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1282 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.01.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 29.12.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,85 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,48 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,11 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.