WKN: 694604 / ISIN: LU0132601682 / MSIM Fund M. (IE)
Kurs vom 03.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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50,93 €0,35 % (0,18) Differenz zum 02.05.2024 |
55,50 € | 44,82 € | 55,50 % | 4,25 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 03.05.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,35 % |
Anlage in Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten. Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere, die von S&P mit einem Rating von unter B- (oder unter BBB- im Falle von Asset Backed Securities, einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere) bewertet wurden bzw. ein gleichwertiges Rating aufweisen. Der Fonds kann Anleihen, deren Bewertung sich verschlechtert hat, bis zu einem Gesamtengagement von 3% des Nettoinventarwerts des Fonds weiterhin halten, verkauft jedoch alle Anleihen, die nicht innerhalb von sechs Monaten nach der Herabstufung auf ein Rating von mindestens B- heraufgestuft wurden.
Erwirtschaftung von Erträgen und langfristiges Wachstum Ihrer Kapitalanlage. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 3.744 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Barclays Euro-Aggregate Corporate Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 694604 |
ISIN | LU0132601682 |
Fondsgesellschaft
Name | MSIM Fund M. (IE) |
Internet | https://www.morganstanley.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Richard Ford, Leon Grenyer, Dipen Patel |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 259 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,06 % | 0,79 % | 4,97 % | 6,70 % | -6,91 % | -1,93 % | 11,66 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,56 % | 4,03 % | 6,86 % | 11,73 % |
Hoch | --- | --- | --- | 51,12 | 55,50 | 55,50 | 55,50 |
Tief | --- | --- | --- | 47,37 | 44,82 | 44,82 | 44,82 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,09 |
Volatilität | 3,56 | 2,83 | 3,08 | 3,15 | 3,93 | 4,25 | 3,43 |
Maximaler Verlust | -1,06 % | -1,06 % | -1,20 % | -1,43 % | -19,24 % | -19,24 % | -19,24 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 10631 KB | Download |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 9264 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4835 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4536 KB | Download |
30.09.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2002 KB | Download |
31.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1604 KB | Download |
31.12.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 767 KB | Download |
01.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1282 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.01.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 02.01.2023 bis 29.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,80 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,19 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,05 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.