WKN: 986731 / ISIN: LU0073254285 / MSIM Fund M. (IE)
Kurs vom 27.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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14,99 €0,33 % (0,05) Differenz zum 26.03.2024 |
17,58 € | 14,00 € | 17,81 % | 5,09 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 27.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,33 % |
Anlage in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen und Regierungen oder Regierungsstellen. Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere, die von S&P ein Rating unter B- (oder unter BBB- im Falle von Asset Backed Securities, einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere) bewertet werden bzw. ein gleichwertiges Rating von einer anderen Ratingagentur aufweisen. Der Fonds kann Anleihen, deren Bonität sich verschlechtert hat, bis zu einem Gesamtengagement von höchstens 3 % des Nettoinventarwerts des Fonds weiterhin halten, verkauft jedoch sämtliche Anleihen, die nicht innerhalb von sechs Monaten nach der Herabstufung wieder auf ein Rating von mindestens B- heraufgestuft wurden. Als wesentlicher und integrierter Teil des Researchprozesses und durch das Engagement mit Emittenten integriert der Anlageberater eine Bewertung nachhaltigkeitsbezogener Risiken und Chancen in den Bewertungsprozess.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 333 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Bloomberg Barclays Euro Aggregate A- or Better Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | 986731 |
ISIN | LU0073254285 |
Fondsgesellschaft
Name | MSIM Fund M. (IE) |
Internet | https://www.morganstanley.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Richard Ford, Leon Grenyer, Anton Heese |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 259 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,28 % | -0,99 % | 5,86 % | 4,31 % | -13,80 % | -10,02 % | 1,97 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,79 % | 5,23 % | 6,59 % | 14,86 % |
Hoch | --- | --- | --- | 15,14 | 17,58 | 17,81 | 17,81 |
Tief | --- | --- | --- | 14,01 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,13 | 0,10 | 0,07 |
Volatilität | 3,44 | 3,72 | 4,71 | 4,88 | 5,45 | 5,09 | 4,09 |
Maximaler Verlust | -0,87 % | -2,38 % | -2,38 % | -3,31 % | -20,36 % | -21,39 % | -21,39 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.11.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 9264 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4835 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4831 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 9154 KB | Download |
30.09.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2002 KB | Download |
31.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1604 KB | Download |
31.12.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 767 KB | Download |
01.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1282 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.12.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,80 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,04 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.