MSIF Euro Bond A EUR

WKN: 986731 / ISIN: LU0073254285 / MSIM Fund M. (IE)

Kurs vom 19.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
14,83 €-0,13 %
(-0,02) Differenz zum 18.04.2024
17,58 € 14,00 €17,81 % 5,11 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 19.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,13 %
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Strategie

Anlage in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen und Regierungen oder Regierungsstellen. Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere, die von S&P ein Rating unter B- (oder unter BBB- im Falle von Asset Backed Securities, einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere) bewertet werden bzw. ein gleichwertiges Rating von einer anderen Ratingagentur aufweisen. Der Fonds kann Anleihen, deren Bonität sich verschlechtert hat, bis zu einem Gesamtengagement von höchstens 3 % des Nettoinventarwerts des Fonds weiterhin halten, verkauft jedoch sämtliche Anleihen, die nicht innerhalb von sechs Monaten nach der Herabstufung wieder auf ein Rating von mindestens B- heraufgestuft wurden. Als wesentlicher und integrierter Teil des Researchprozesses und durch das Engagement mit Emittenten integriert der Anlageberater eine Bewertung nachhaltigkeitsbezogener Risiken und Chancen in den Bewertungsprozess.

Ziel

Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 333 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Bloomberg Barclays Euro Aggregate A- or Better Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN 986731
ISIN LU0073254285

Fondsgesellschaft

Name MSIM Fund M. (IE)
Internet https://www.morganstanley.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fonds Manager Richard Ford, Leon Grenyer, Anton Heese
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 259

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,40 %0,07 %5,63 %4,14 %-14,33 %-10,66 %0,27 %
Outperformance---------1,79 %5,23 %6,59 %14,86 %
Hoch---------15,1417,5817,8117,81
Tief---------14,0114,0014,0014,00
Beta0,000,000,000,190,140,100,07
Volatilität4,544,004,494,835,495,114,10
Maximaler Verlust-1,07 %-1,27 %-2,38 %-3,11 %-20,36 %-21,39 %-21,39 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 9264 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 4835 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 4536 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 9321 KB Download
30.09.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2002 KB Download
31.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1604 KB Download
31.12.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 767 KB Download
01.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1282 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 29.12.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,04 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.