MSIF NextGen EM Fund A EUR

WKN: 579806 / ISIN: LU0118140002 / MSIM Fund M. (IE)

Kurs vom 20.02.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
78,60 €-0,75 %
(-0,59) Differenz zum 19.02.2024
114,79 € 70,03 €114,79 % 20,47 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 20.02.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,75 %
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Strategie

Anlage in "Next Gen"-Unternehmen, bei denen es sich um Unternehmen handelt, deren Sitz sich in Schwellenländern befindet oder die dem Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern nachgehen. Unter Schwellenländern sind dabei ebenfalls Frontier-Märkte oder aufstrebende Schwellenländer zu verstehen, die nicht zu den "regulären" Schwellenländern zählen, deren Kapitalmärkte für ausländische Investoren traditionell schwer zugänglich sind oder deren Kapitalmärkte und/oder Wirtschaftsentwicklung sich noch im Anfangsstadium befinden. Als wesentlicher und integrierter Teil des Investmentprozesses bewertet der Anlageberater relevante Faktoren, die für eine langfristige, nachhaltige hohe Rendite wesentlich sind, einschließlich ESG-Faktoren, und ist dabei bestrebt, mit den Managementteams zusammenzuarbeiten.

Ziel

Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Hinterlegungsscheine.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 44 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI Frontier Emerging Markets Net Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 579806
ISIN LU0118140002

Fondsgesellschaft

Name MSIM Fund M. (IE)
Internet https://www.morganstanley.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fonds Manager Jorge Chirino, Steven Quattry
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 259

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,75 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,24 %6,00 %7,19 %4,22 %-10,12 %4,66 %25,20 %
Outperformance----------2,24 %1,05 %-11,07 %-0,07 %
Hoch---------79,19114,79114,79114,79
Tief---------70,0370,0354,7954,79
Beta0,000,000,000,580,360,510,27
Volatilität8,987,519,329,2618,7520,4718,90
Maximaler Verlust-0,99 %-1,44 %-8,07 %-8,07 %-38,99 %-38,99 %-38,99 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 9264 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 4835 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 4831 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 9154 KB Download
30.09.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2002 KB Download
31.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1604 KB Download
31.12.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 767 KB Download
01.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1282 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.12.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,89 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.