WKN: A12GHF / ISIN: LU1109965860 / MSIM Fund M. (IE)
Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
29,22 €0,00 % (0,00) Differenz zum 27.05.2025 |
29,22 € | 25,01 € | 29,22 % | 1,99 % |
Leider kann dieser Fonds bei unseren Partnern nicht gehandelt werden.
Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Regierungen oder Regierungsstellen. Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere, die von S&P ein Rating unter B- (oder unter BBB- im Falle von Asset Backed Securities, einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere) bewertet werden bzw. ein gleichwertiges Rating von einer anderen Ratingagentur aufweisen. Der Fonds kann Anleihen, deren Bonität sich verschlechtert hat, bis zu einem Gesamtengagement von höchstens 3 % des Nettoinventarwerts des Fonds weiterhin halten, verkauft jedoch sämtliche Anleihen, die nicht innerhalb von sechs Monaten nach der Herabstufung wieder auf ein Rating von mindestens B- heraufgestuft wurden.
Erreichen einer attraktiven relativen Rendite. Der Fonds besteht zu mindestens 70 % aus festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen), einschließlich Investment-Grade- und Hochzinsanleihen, hypothekenbesicherte und forderungsbesicherte Wertpapiere (MBS und ABS).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 120 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A12GHF |
ISIN | LU1109965860 |
Fondsgesellschaft
Name | MSIM Fund M. (IE) |
Internet | https://www.morganstanley.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Leon Grenyer, Anton Heese, Dipen Patel, Michael B. Kushma |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 259 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,48 % | 0,48 % | 1,85 % | 4,99 % | 10,35 % | 9,77 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,94 % | 3,25 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 29,22 | 29,22 | 29,22 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 27,82 | 25,01 | 25,01 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,16 | 0,14 | 0,00 |
Volatilität | 1,36 | 2,26 | 1,88 | 1,61 | 2,15 | 1,99 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,17 % | -1,03 % | -1,03 % | -1,03 % | -5,55 % | -11,41 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.03.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 11129 KB | Download |
01.03.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 11550 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11904 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 8967 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4726 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6578 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,45 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,23 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,57 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.