Montanaro European Smaller Companies Fund - Euro Distribution Class
WKN: A0MNH7 / ISIN: IE00B1FZRP01 / Waystone M.Co.(IE)
| Kurs vom 03.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 7,89 €-0,61 % (-0,05) Differenz zum 30.05.2025 |
8,32 € | 5,64 € | 10,25 % | 18,37 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 50.000.000,00 € |
| Zeit | 03.06.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,61 % |
Strategie
Der Fonds investiert hauptsächlich in SmallCap-Unternehmen, die in der EU, im Vereinigten Königreich, in Island, Norwegen und der Schweiz notiert sind und eine Marktkapitalisierung haben, die kleiner ist als die größte nicht angepasste Marktkapitalisierung eines der Bestandteile des MSCI Europe SmallCap (Capital Return) Index zum Zeitpunkt der Erstanlage.
Ziel
Das Anlageziel besteht darin, die Benchmark, den MSCI Europe SmallCap (Capital Return) Index (die "Benchmark") zu übertreffen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien (Small Cap) Region Europa Währung Verschiedene Volumen 390 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark MSCI Europe SmallCap Herkunft Irland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien WKN A0MNH7 ISIN IE00B1FZRP01 Fondsgesellschaft
Name Waystone M.Co.(IE) Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV Fonds Manager Alex Magni, Stefan Fischerfeier Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 20,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 3,10 % -1,43 % 0,08 % 3,83 % 8,99 % 20,46 % 57,28 % Outperformance --- --- --- 12,35 % 24,70 % 21,38 % 42,90 % Hoch --- --- --- 8,32 8,32 10,25 10,25 Tief --- --- --- 6,62 5,64 5,64 4,27 Beta 0,00 0,00 0,00 0,44 0,99 1,03 0,93 Volatilität 12,34 22,86 18,04 16,21 18,18 18,37 17,80 Maximaler Verlust -2,71 % -17,26 % -20,46 % -20,46 % -25,48 % -45,02 % -45,02 % Ausschüttungen
am 09.01.2008 0,00 € am 14.05.2009 0,03 € am 20.01.2010 0,02 € am 28.02.2012 0,03 € am 18.04.2013 0,01 € am 14.04.2014 0,03 € am 03.03.2015 0,05 € am 16.03.2016 0,01 € am 20.03.2017 0,02 € am 21.03.2018 0,01 € am 13.03.2019 0,00 € am 14.05.2024 0,02 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 8301 KB Download 15.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1939 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 215 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3018 KB Download 22.11.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 83 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,64 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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