Monega Innovation R

WKN: 532102 / ISIN: DE0005321020 / Monega KAG

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So geht's
Kurs vom 02.12.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
81,75 €-0,11 %
(-0,09) Differenz zum 01.12.2020
81,84 € 49,39 €81,84 % 15,91 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,45
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 02.12.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,11 %

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Strategie

Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.

Ziel

Der Fonds soll zu mindestens 70 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Hierbei werden insbesondere Unternehmen mit aussichtsreichen Patentportfolios ausgewählt, um entsprechend der Aktienmarktentwicklung insbesondere in Europa, den Vereinigten Staaten von Amerika und Japan risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 60 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2020
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 532102
ISIN DE0005321020

Fondsgesellschaft

Name Monega KAG
Internet https://www.monega.de
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 73

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,47 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance11,81 %13,86 %18,93 %13,12 %26,20 %48,40 %174,04 %
Outperformance---------12,00 %15,40 %27,96 %77,03 %
Hoch---------81,8481,8481,8481,84
Tief---------49,3949,3944,2724,45
Beta0,000,000,000,790,700,560,13
Volatilität11,3515,4115,2922,7617,3215,9116,16
Maximaler Verlust-0,53 %-5,75 %-5,89 %-33,75 %-33,75 %-33,75 %-33,75 %

Ausschüttungen

am 01.09.2005 0,01 €
am 01.09.2006 0,06 €
am 03.09.2007 0,10 €
am 05.11.2008 0,20 €
am 07.11.2013 0,20 €
am 18.11.2014 0,03 €
am 13.11.2015 0,66 €
am 14.11.2016 1,66 €
am 14.11.2017 1,80 €
am 06.12.2017 0,04 €
am 02.01.2018 0,00 €
am 14.11.2018 0,40 €
am 14.11.2019 0,20 €
am 13.11.2020 0,04 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 491 KB Download
28.02.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 4882 KB Download
31.08.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4955 KB Download
31.12.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 284 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2019 bis 31.08.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,48 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

Sparplan ab*

* Mindestanlage

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