Monega ARIAD Innovation R

WKN: 532102 / ISIN: DE0005321020 / Monega KAG

Kurs vom 06.12.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
87,71 €-0,07 %
(-0,06) Differenz zum 03.12.2021
96,17 € 49,39 €96,17 % 15,17 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 06.12.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,07 %
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Strategie

Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.

Ziel

Der Fonds soll zu mindestens 70 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Hierbei werden insbesondere Unternehmen mit aussichtsreichen Patentportfolios ausgewählt, um entsprechend der Aktienmarktentwicklung insbesondere in Europa, den Vereinigten Staaten von Amerika und Japan risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 98 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2021
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 532102
ISIN DE0005321020

Fondsgesellschaft

Name Monega KAG
Internet https://www.monega.de
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Fonds Manager ARIAD Asset Management GmbH
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 73

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,48 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-8,35 %-7,25 %-4,90 %6,92 %47,90 %59,02 %220,72 %
Outperformance---------12,00 %15,40 %27,96 %77,03 %
Hoch---------96,1796,1796,1796,17
Tief---------82,0349,3949,3925,98
Beta0,000,000,000,510,620,480,20
Volatilität12,5612,3211,4712,6416,9215,1714,69
Maximaler Verlust-8,35 %-8,80 %-8,80 %-8,80 %-33,75 %-33,75 %-33,75 %

Ausschüttungen

am 01.09.2005 0,01 €
am 01.09.2006 0,06 €
am 03.09.2007 0,10 €
am 05.11.2008 0,20 €
am 07.11.2013 0,20 €
am 18.11.2014 0,03 €
am 13.11.2015 0,66 €
am 14.11.2016 1,66 €
am 14.11.2017 1,80 €
am 06.12.2017 0,04 €
am 02.01.2018 0,00 €
am 14.11.2018 0,40 €
am 14.11.2019 0,20 €
am 13.11.2020 0,04 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.06.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 544 KB Download
28.02.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 4883 KB Download
31.08.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4946 KB Download
31.12.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 284 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2019 bis 31.08.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,48 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.