Monega ARIAD Innovation R

WKN: 532102 / ISIN: DE0005321020 / Monega KAG

Kurs vom 23.07.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
85,06 €0,70 %
(0,59) Differenz zum 22.07.2024
94,51 € 68,58 €94,51 % 16,01 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 23.07.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,70 %
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Strategie

Hierbei werden insbesondere Unternehmen mit aussichtsreichen Patentportfolios ausgewählt, um entsprechend der Aktienmarktentwicklung insbesondere in Europa, den Vereinigten Staaten von Amerika und Japan risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.

Ziel

Der Fonds soll zu mindestens 70 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 130 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 532102
ISIN DE0005321020

Fondsgesellschaft

Name Monega KAG
Internet https://www.monega.de
Verwahrstelle HSBC Continental Europe S.A.
Fonds Manager Ariad Asset Management GmbH
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 73

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,52 %3,12 %3,62 %2,97 %-4,88 %27,71 %91,23 %
Outperformance---------12,00 %15,40 %27,96 %77,03 %
Hoch---------86,4594,5194,5194,51
Tief---------70,0068,5848,5340,02
Beta0,000,000,001,070,850,920,93
Volatilität13,1511,1311,4212,4714,1216,0115,03
Maximaler Verlust-2,76 %-3,97 %-5,32 %-15,68 %-27,43 %-33,75 %-33,75 %

Ausschüttungen

am 01.09.2005 0,01 €
am 01.09.2006 0,06 €
am 03.09.2007 0,10 €
am 05.11.2008 0,20 €
am 07.11.2013 0,20 €
am 18.11.2014 0,03 €
am 13.11.2015 0,66 €
am 14.11.2016 1,66 €
am 14.11.2017 1,80 €
am 06.12.2017 0,04 €
am 02.01.2018 0,00 €
am 14.11.2018 0,40 €
am 14.11.2019 0,20 €
am 13.11.2020 0,04 €
am 15.11.2023 1,34 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.02.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 4888 KB Download
10.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 990 KB Download
31.08.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4958 KB Download
31.12.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 284 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2022 bis 31.08.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,45 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,60 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.