Monega Dänische Covered Bonds R

WKN A1143N / Monega KAG

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0% Ausgabeaufschlag
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So geht's
Kurs vom 23.01.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 3J Vola. 3J
50,84 €0,08 %
(0,04) Differenz zum 22.01.2020
51,24 € 48,09 €51,24 % 1,59 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
FER Fondsrisikozahl 4,75
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 23.01.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,08 %

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Strategie

Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind z.B. Wertpapiere in Form von Anleihen und Genussscheinen sowie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben.

Ziel

Der Fonds soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Pfandbriefe dänischer Aussteller investieren. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Währung Verschiedene
Volumen 255 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2020
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A1143N
ISIN DE000A1143N7

Fondsgesellschaft

Name Monega KAG
Internet https://www.monega.de
Verwahrstelle DZ Bank AG
Fonds Manager Nykredit Bank A/S
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 73

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,41 %0,18 %-0,23 %1,08 %5,35 %--
Outperformance----------6,12 %-2,78 %--
Hoch---------51,2451,240,000,00
Tief---------50,3048,090,000,00
Beta0,000,000,00-0,05-0,010,000,00
Volatilität1,011,101,091,221,590,000,00
Maximaler Verlust-0,18 %-0,45 %-1,36 %-1,36 %-2,80 %--

Ausschüttungen

am 14.11.2016 0,39 €
am 14.11.2017 0,63 €
am 08.12.2017 0,16 €
am 02.01.2018 0,07 €
am 14.11.2018 0,76 €
am 14.11.2019 0,82 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 380 KB Download
01.04.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 619 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 438 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2018

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2017 bis 31.08.2018
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,35 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,49 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

Sparplan ab*

* Mindestanlage

ebase

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Nicht handelbar

Einmaleinlage ab

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comdirect

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0,00 %

3,00 %

Einmaleinlage ab

0 €

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100 €

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FFB

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3,00 %

Einmaleinlage ab

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25 €

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dab

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0,00 %

3,00 %

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500 €

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