WKN: A1143N / ISIN: DE000A1143N7 / Monega KAG
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Kurs vom 21.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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50,34 €-0,12 % (-0,06) Differenz zum 20.01.2021 |
50,72 € | 48,14 € | 50,72 % | 2,00 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 4,56 |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 21.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,12 % |
Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschaftsund Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind z.B. Wertpapiere in Form von Anleihen und Genussscheinen sowie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Der Fonds wird aktivgemanagt und hat keine Benchmark.
Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Pfandbriefe dänischer Emittenten investieren. Das Fondsmanagement strebt dabei eine möglichst hohe Investitionsquote in dänischen kündbaren Pfandbriefen an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 179 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2021 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | A1143N |
ISIN | DE000A1143N7 |
Fondsgesellschaft
Name | Monega KAG |
Internet | https://www.monega.de |
Verwahrstelle | DZ Bank AG |
Fonds Manager | Nykredit Asset management |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 73 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,47 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,26 % | 0,03 % | 0,57 % | 0,15 % | 2,52 % | 8,33 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,80 % | 3,51 % | 2,44 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 50,64 | 50,72 | 50,72 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 48,30 | 48,14 | 46,47 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Volatilität | 1,19 | 1,29 | 1,15 | 2,79 | 2,07 | 2,00 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,42 % | -0,42 % | -0,47 % | -4,61 % | -4,76 % | -4,76 % | - |
Ausschüttungen
am 14.11.2016 | 0,39 € |
am 14.11.2017 | 0,63 € |
am 08.12.2017 | 0,16 € |
am 02.01.2018 | 0,07 € |
am 14.11.2018 | 0,76 € |
am 14.11.2019 | 0,82 € |
am 13.11.2020 | 0,52 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Ja |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont | Medium term |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2019 bis 31.08.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,35 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,47 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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