Monega Dänische Covered Bonds R

WKN: A1143N / ISIN: DE000A1143N7 / Monega KAG

Kurs vom 15.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
48,59 €-0,18 %
(-0,09) Differenz zum 14.10.2021
50,72 € 48,29 €50,72 % 2,09 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 15.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,18 %
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Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschaftsund Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind z.B. Wertpapiere in Form von Anleihen und Genussscheinen sowie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Der Fonds wird aktivgemanagt und hat keine Benchmark.

Ziel

Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Pfandbriefe dänischer Emittenten investieren. Das Fondsmanagement strebt dabei eine möglichst hohe Investitionsquote in dänischen kündbaren Pfandbriefen an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Währung Verschiedene
Volumen 182 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2021
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A1143N
ISIN DE000A1143N7

Fondsgesellschaft

Name Monega KAG
Internet https://www.monega.de
Verwahrstelle DZ Bank AG
Fonds Manager Nykredit Asset management
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 73

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,47 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,57 %-0,80 %-1,32 %-3,56 %-1,55 %1,26 %-
Outperformance----------7,93 %-10,11 %-9,84 %-
Hoch---------50,5550,7250,720,00
Tief---------48,2948,2947,360,00
Beta0,000,000,000,050,020,020,00
Volatilität2,871,982,192,092,132,090,00
Maximaler Verlust-1,19 %-2,19 %-2,19 %-4,47 %-4,79 %-4,79 %-

Ausschüttungen

am 14.11.2016 0,39 €
am 14.11.2017 0,63 €
am 08.12.2017 0,16 €
am 02.01.2018 0,07 €
am 14.11.2018 0,76 €
am 14.11.2019 0,82 €
am 13.11.2020 0,52 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 529 KB Download
28.02.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 1447 KB Download
31.08.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1509 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2019 bis 31.08.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,35 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,47 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.