Monega Dänische Covered Bonds R
WKN: A1143N / ISIN: DE000A1143N7 / Monega KAG
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| Kurs vom 27.10.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 50,83 €0,18 % (0,09) Differenz zum 26.10.2020 |
51,24 € | 48,63 € | 51,24 % | 2,04 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 4,60 |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 27.10.2020 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,18 % |
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Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschaftsund Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind z.B. Wertpapiere in Form von Anleihen und Genussscheinen sowie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Der Fonds wird aktivgemanagt und hat keine Benchmark.
Ziel
Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Pfandbriefe dänischer Emittenten investieren. Das Fondsmanagement strebt dabei eine möglichst hohe Investitionsquote in dänischen kündbaren Pfandbriefen an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Währung Verschiedene Volumen 199 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2020 Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN A1143N ISIN DE000A1143N7 Fondsgesellschaft
Name Monega KAG Internet https://www.monega.de Verwahrstelle DZ Bank AG Fonds Manager Nykredit Asset management Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 73 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,47 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,10 % 0,45 % 1,66 % 0,29 % 2,42 % 8,58 % - Outperformance --- --- --- 0,80 % 3,51 % 2,44 % - Hoch --- --- --- 51,16 51,24 51,24 0,00 Tief --- --- --- 48,80 48,63 46,75 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,08 0,03 0,02 0,00 Volatilität 1,09 1,07 1,28 2,78 2,08 2,04 0,00 Maximaler Verlust -0,37 % -0,39 % -0,39 % -4,61 % -4,76 % -4,76 % - Ausschüttungen
am 14.11.2016 0,39 € am 14.11.2017 0,63 € am 08.12.2017 0,16 € am 02.01.2018 0,07 € am 14.11.2018 0,76 € am 14.11.2019 0,82 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Ja Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Neutral Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Medium term Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2019 bis 31.08.2020 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,35 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,47 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG
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