WKN: A1CZES / ISIN: LU0336300933 / FundRock M. Co.
Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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18,35 €-0,16 % (-0,03) Differenz zum 28.05.2025 |
21,93 € | 15,75 € | 21,93 % | 16,73 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,16 % |
Der Haupt-Anlageverwalter versucht, das Ziel des Teilfonds zu erreichen, indem er hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Schwellenländern in Asien (ohne China) haben oder einen großen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben (insbesondere in Hoheitsgebieten und speziellen Verwaltungsregionen), darunter Indien, Indonesien, Korea, Malaysia, Philippinen, Taiwan und Thailand. Zusätzliche Anlagechancen können auch in asiatischen Frontier-Märkten wie Vietnam, Bangladesch, Pakistan und Sri Lanka gesucht werden. Außerdem kann der Fonds bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in asiatischen Schwellenmärkten (ohne China) investieren. Der Teilfonds kann auch bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Frontier-Märkten investieren. Der Teilfonds kann unbegrenzt in Unternehmen jeder Größe und in beliebigen Sektoren investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI Emerging Markets Asia ex China 10-40 Index (die "Benchmark"), indem er versucht, diesen zu übertreffen. Es bestehen keine Beschränkungen in Bezug auf das Ausmaß, in dem das Portfolio des Fonds von einer der Benchmarks abweichen darf.
Der Fonds strebt ein langfristiges Wachstum des Anteilspreises durch Kapitalzuwachs (gemessen in US-Dollar) des zugrunde liegenden Aktienportfolios an, das Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bewirbt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Asien/Pazifik ex Japan |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2025 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Asia ex China 10-40 Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1CZES |
ISIN | LU0336300933 |
Fondsgesellschaft
Name | FundRock M. Co. |
Internet | https://www.fundrock.com |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Saniel Chandrawat, Joohee An |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 22 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,25 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 5,76 % | 0,49 % | -8,93 % | -5,99 % | 0,66 % | 29,96 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 10,55 % | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 21,93 | 21,93 | 21,93 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 15,75 | 15,75 | 13,97 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,46 | 0,41 | 0,00 |
Volatilität | 17,61 | 22,35 | 18,17 | 19,60 | 16,51 | 16,73 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -2,34 % | -13,89 % | -23,95 % | -28,18 % | -28,18 % | -28,18 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3236 KB | Download |
30.09.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 550 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4688 KB | Download |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2606 KB | Download |
31.03.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 726 KB | Download |
30.09.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1158 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,56 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,45 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,40 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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