WKN: A1XB7S / ISIN: LU0593848723 / FundRock M. Co.
Kurs vom 03.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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12,26 €0,57 % (0,07) Differenz zum 02.06.2025 |
15,52 € | 11,04 € | 21,70 % | 17,87 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 03.06.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,57 % |
Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens über Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Dabei handelt es sich um ein Programm, das für den Zweck eines gegenseitigen Zugangs zum Aktienmarkt zwischen Hongkong und China entwickelt wurde. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI AC Asia ex Japan Index (die "Benchmark"), indem er versucht, diesen zu übertreffen. Es bestehen keine Beschränkungen in Bezug auf das Ausmaß, in dem das Portfolio des Fonds von einer der Benchmarks abweichen darf.
Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs durch die überwiegende Anlage in Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere von Unternehmen an, von denen erwartet wird, dass sie von den wachsenden Konsumaktivitäten in Asien außer Japan profitieren werden, oder von Unternehmen, die in dieser Region notiert sind oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Asien (exkl. Japan) |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2025 |
Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A1XB7S |
ISIN | LU0593848723 |
Fondsgesellschaft
Name | FundRock M. Co. |
Internet | https://www.fundrock.com |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Joohee An, Sol Ahn |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 22 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,00 % | -4,96 % | -9,12 % | -4,81 % | -13,66 % | -23,38 % | 0,99 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -6,28 % | 26,88 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 13,86 | 15,52 | 21,70 | 21,70 |
Tief | --- | --- | --- | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 9,10 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,21 | 0,20 | 0,43 |
Volatilität | 18,77 | 27,46 | 21,60 | 19,64 | 17,09 | 17,87 | 17,75 |
Maximaler Verlust | -4,54 % | -15,92 % | -20,35 % | -20,35 % | -28,87 % | -49,12 % | -49,12 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3236 KB | Download |
30.09.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 550 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4688 KB | Download |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2606 KB | Download |
31.03.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 726 KB | Download |
30.09.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1158 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,54 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,84 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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