WKN: 797732 / ISIN: GB0030929854 / M&G Securities
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 15.12.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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40,86 €0,20 % (0,08) Differenz zum 14.12.2020 |
42,88 € | 22,50 € | 42,88 % | 18,46 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 3,64 |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 500.000,00 € |
Zeit | 15.12.2020 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,20 % |
Der Fonds kann in andere Fonds (einschließlich von M&G verwaltete Fonds) sowie in Barmittel oder in Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren. Der Fondsmanager investiert in Anteile von kleineren Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen, bei denen kurzfristige Probleme zu attraktiven Kaufgelegenheiten führten, da diese Unternehmen nach Ansicht des Fondsmanagers unterbewertet waren. Der Fondsmanager ist der Ansicht, dass dieser Ansatz eine leistungsstarke Kombination aus dem möglichen langfristigen Gesamtwachstum hochwertiger Unternehmen und dem potenziellen Schub bieten kann, den die Lösung eines kurzfristigen Problems dem Aktienkurs eines Unternehmens verleihen kann.
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen, die nach Abzug der laufenden Kostenquote über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren höher ist als jene des EMIX Smaller European Companies Index. Der Fonds investiert mindestens 80 % in Aktien kleinerer europäischer Unternehmen, die (in Bezug auf die Gesamtmarktkapitalisierung) zum unteren Drittel aller börsennotierten Unternehmen in Europa, einschließlich des Vereinigten Königreichs, gehören. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 45 Unternehmen. Erwägungen zur Nachhaltigkeit sind ein integraler Bestandteil des Anlageverfahrens. Unternehmen, die den Prinzipien des United Nations Global Compact zu Menschenrechten, Arbeits- und Umweltrechten sowie der Korruptionsbekämpfung zuwiderhandeln, werden vom Anlageuniversum ausgeschlossen. Branchen wie Tabak und umstrittene Waffen sind ebenfalls ausgeschlossen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 150 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2020 |
Benchmark | EMIX Smaller European Companies Index |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Belgien, Dänemark, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland |
WKN | 797732 |
ISIN | GB0030929854 |
Fondsgesellschaft
Name | M&G Securities |
Internet | https://www.mandg.at |
Verwahrstelle | NatWest Trustee and Depositary Services |
Fonds Manager | Michael Oliveros, John William Olsen |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 35 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,25 % |
Verwaltungsvergütung | 0,85 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 5,75 % | 12,97 % | 27,67 % | 2,97 % | 0,21 % | 23,77 % | 113,68 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,67 % | -8,20 % | -7,66 % | -8,72 % |
Hoch | --- | --- | --- | 40,86 | 42,88 | 42,88 | 42,88 |
Tief | --- | --- | --- | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 14,80 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 0,79 | 0,59 | 0,14 |
Volatilität | 14,16 | 17,97 | 16,13 | 31,03 | 20,61 | 18,46 | 16,97 |
Maximaler Verlust | -2,03 % | -7,47 % | -7,47 % | -44,23 % | -47,53 % | -47,53 % | -47,53 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
29.02.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2430 KB | Download |
29.11.2019 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1576 KB | Download |
31.08.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3210 KB | Download |
31.08.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4313 KB | Download |
25.05.2018 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1752 KB | Download |
28.02.2018 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3226 KB | Download |
30.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 595 KB | Download |
30.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 737 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2019 bis 30.09.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,85 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,85 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.