M&G Optimal Income Fund A GBP

WKN: A1C46K / ISIN: GB00B1H05155 / M&G Securities

Kurs vom 12.08.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 3J Vola. 3J
2,14 GBP-0,03 %
(0,00) Differenz zum 11.08.2022
2,34 GBP 1,88 GBP2,34 % 4,73 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 500,00 GBP
Kursdaten
Zeit 12.08.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,03 %
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Strategie

Bis zu 20% des Fonds können in Unternehmensanteile investiert werden. Der Fonds kann auch in andere Fonds (einschliesslich der von M&G verwalteten Fonds) sowie in Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, investieren. Der Fonds kann über Derivate investieren und Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren. Der Fonds ist ein flexibler globaler Rentenfonds. Der Fonds investiert in eine Kombination von Vermögenswerten, die zusammen den attraktivsten oder «optimalen» Ertragsstrom bieten. Ertragsströme aus unterschiedlichen Vermögenswerten bieten unterschiedliche Kombinationen aus Zinsänderungsrisiken und Kreditrisiken. Der optimale Ertragsstrom umfasst die beste Mischung aus beiden, basierend auf den Ansichten des Fondsmanagers zu makroökonomischen, vermögenswert- und sektorbezogenen sowie geografischen Faktoren. Die Streuung der Anlagen in Bezug auf Emittenten und Branchen ist ein wesentlicher Bestandteil der Strategie.

Ziel

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren, die nach Abzug der laufenden Kosten höher ist als die Durchschnittsrendite des IA £ Strategic Bond- Sektors. Mindestens 50% des Fonds werden entweder direkt oder über Derivate in Anleihen beliebiger Kreditqualität und forderungsbesicherte Wertpapiere investiert. Diese Wertpapiere können von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen aus aller Welt, einschliesslich Schwellenländern, begeben werden. Diese Wertpapiere können auf beliebige Währungen lauten. Mindestens 80% des Fonds lauten auf Pfund Sterling oder werden in Pfund Sterling abgesichert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2022
Benchmark IA Sterling Strategic Bond Sector
Herkunft Vereinigtes Königreich
Vertriebszulassung
WKN A1C46K
ISIN GB00B1H05155

Fondsgesellschaft

Name M&G Securities
Internet https://www.mandg.at
Verwahrstelle NatWest Trustee and Depositary Services
Fonds Manager Richard Woolnough, Stefan Isaacs
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 35

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 1,03 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,13 %1,08 %-5,58 %-8,14 %-0,49 %6,27 %-
Outperformance---------4,75 %10,59 %--
Hoch---------2,342,340,000,00
Tief---------2,031,880,000,00
Beta0,000,000,000,150,190,160,00
Volatilität6,527,366,794,974,730,000,00
Maximaler Verlust-0,83 %-5,38 %-10,44 %-13,31 %-15,42 %--

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

27.04.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 700 KB Download
31.03.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 364 KB Download
30.09.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 434 KB Download
31.03.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 588 KB Download
23.03.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 1236 KB Download
30.09.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 883 KB Download
03.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 292 KB Download
03.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 367 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.04.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2021 bis 31.03.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,02 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.