WKN: A2JRC9 / ISIN: LU1670724456 / M&G Luxembourg
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Kurs vom 26.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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10,01 €-0,02 % (0,00) Differenz zum 25.01.2021 |
10,02 € | 8,32 € | 10,02 % | 4,51 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 26.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,02 % |
Der Fonds ist ein flexibler globaler Rentenfonds. Der Anlageverwalter wählt die Anlagen aufgrund der Beurteilung makroökonomischer, vermögens-, sektor- und titelbezogener Faktoren aus. Die Streuung der Anlagen in Bezug auf Emittenten und Branchen ist ein wesentlicher Bestandteil der Fondsstrategie. Der Anlageverwalter wird bei der Auswahl der einzelnen Anleihen von einem internen Analysten-Team unterstützt. Im Bestreben, einen optimalen Ertragsstrom aus den Anlagen zu generieren, kann der Anlageverwalter in Aktien eines Unternehmens investieren, wenn diese im Vergleich zu den Anleihen eine attraktivere Anlagemöglichkeit darstellen.
Der Fonds zielt darauf ab, auf Basis des Engagements in optimalen Ertragsströmen auf den Anlagemärkten eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu erzielen. Kernanlage: Der Fonds investiert in der Regel direkt in eine Mischung aus Vermögenswerten innerhalb der folgenden Anlagegrenzen: - mindestens 50 % in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen); - bis zu 20 % in Unternehmensaktien.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 14.279 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2021 |
Benchmark | 1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged, 1/3 Bloomberg Barclays Global High Yield Index EUR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A2JRC9 |
ISIN | LU1670724456 |
Fondsgesellschaft
Name | M&G Luxembourg |
Internet | https://www.mandg.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Richard Woolnough, Stefan Isaacs |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 399 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,34 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,34 % | 3,64 % | 4,15 % | 1,83 % | 3,45 % | 18,29 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,54 % | 4,23 % | 12,02 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 8,32 | 8,32 | 8,30 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,21 | 0,16 | 0,00 |
Volatilität | 1,11 | 2,55 | 2,22 | 7,37 | 4,77 | 4,51 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,14 % | -0,73 % | -1,11 % | -15,38 % | -15,54 % | -15,54 % | - |
Ausschüttungen
am 01.10.2013 | 0,12 € |
am 01.04.2014 | 0,13 € |
am 01.10.2014 | 0,13 € |
am 01.04.2015 | 0,12 € |
am 01.10.2015 | 0,09 € |
am 01.04.2016 | 0,11 € |
am 03.10.2016 | 0,15 € |
am 03.04.2017 | 0,18 € |
am 02.10.2017 | 0,15 € |
am 03.04.2018 | 0,13 € |
am 01.10.2018 | 0,18 € |
am 07.03.2019 | 0,11 € |
am 21.10.2019 | 0,15 € |
am 20.04.2020 | 0,09 € |
am 19.10.2020 | 0,10 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
18.12.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2861 KB | Download |
30.09.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1414 KB | Download |
31.03.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1781 KB | Download |
31.03.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 10383 KB | Download |
30.09.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1275 KB | Download |
01.10.2018 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1199 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2019 bis 30.10.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,46 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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