M&G(Lux)Optimal Income Fd.A Dis EUR

WKN: A2JRC9 / ISIN: LU1670724456 / M&G Luxembourg

Kurs vom 18.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
9,98 €-0,97 %
(-0,10) Differenz zum 15.10.2021
10,12 € 8,26 €10,12 % 4,05 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 18.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,97 %
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Strategie

Der Fonds ist ein flexibler globaler Rentenfonds. Der Anlageverwalter wählt die Anlagen aufgrund der Beurteilung makroökonomischer, vermögens-, sektor- und titelbezogener Faktoren aus. Die Streuung der Anlagen in Bezug auf Emittenten und Branchen ist ein wesentlicher Bestandteil der Fondsstrategie. Der Anlageverwalter wird bei der Auswahl der einzelnen Anleihen von einem internen Analysten-Team unterstützt. Im Bestreben, einen optimalen Ertragsstrom aus den Anlagen zu generieren, kann der Anlageverwalter in Aktien eines Unternehmens investieren, wenn diese im Vergleich zu den Anleihen eine attraktivere Anlagemöglichkeit darstellen.

Ziel

Der Fonds zielt darauf ab, auf Basis des Engagements in optimalen Ertragsströmen auf den Anlagemärkten eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu erzielen. Kernanlage: Der Fonds investiert in der Regel direkt in eine Mischung aus Vermögenswerten innerhalb der folgenden Anlagegrenzen: - mindestens 50 % in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen); - bis zu 20 % in Unternehmensaktien.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 13.917 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2021
Benchmark 1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged, 1/3 Bloomberg Barclays Global High Yield Index EUR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A2JRC9
ISIN LU1670724456

Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg
Internet https://www.mandg.lu
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Richard Woolnough, Stefan Isaacs
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 399

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 1,34 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,23 %-0,96 %-0,79 %4,32 %7,50 %10,34 %-
Outperformance----------0,05 %2,74 %7,14 %-
Hoch---------10,1210,1210,120,00
Tief---------9,518,268,260,00
Beta0,000,000,000,120,210,140,00
Volatilität3,512,191,892,064,554,050,00
Maximaler Verlust-1,38 %-1,38 %-1,38 %-1,38 %-15,54 %-15,54 %-

Ausschüttungen

am 01.10.2013 0,12 €
am 01.04.2014 0,13 €
am 01.10.2014 0,13 €
am 01.04.2015 0,12 €
am 01.10.2015 0,09 €
am 01.04.2016 0,11 €
am 03.10.2016 0,15 €
am 03.04.2017 0,18 €
am 02.10.2017 0,15 €
am 03.04.2018 0,13 €
am 01.10.2018 0,18 €
am 07.03.2019 0,11 €
am 21.10.2019 0,15 €
am 20.04.2020 0,09 €
am 19.10.2020 0,10 €
am 19.04.2021 0,08 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.05.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2909 KB Download
31.03.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2812 KB Download
30.09.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 1414 KB Download
31.03.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 10383 KB Download
30.09.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 1275 KB Download
01.10.2018 Verkaufsprospekt (Englisch) 1199 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2020 bis 30.06.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,18 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,39 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.