WKN: A2JRC9 / ISIN: LU1670724456 / M&G Luxembourg
Kurs vom 11.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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8,50 €-0,01 % (0,00) Differenz zum 10.12.2024 |
8,69 € | 7,11 € | 8,78 % | 5,93 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 11.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,01 % |
Der Fonds investiert in der Regel direkt in einen Mix von Vermögenswerten innerhalb der folgenden Anlagegrenzen: - mindestens 50 % in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen), - bis zu 20 % in Unternehmensaktien. Der Fonds investiert in Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, begeben werden. Diese Anleihen können auf jede beliebige Währung lauten. Der Fonds kann in Anleihen jeglicher Bonität investieren, einschließlich bis zu 100 % in Anleihen niedrigerer Qualität. Mindestens 80 % des Fonds werden in Vermögenswerte investiert, die auf Euro oder andere Währungen, die gegenüber dem Euro abgesichert sind, lauten. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere, die die ESGKriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.
Der Fonds strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die auf dem Engagement in optimalen Ertragsströmen an den Anlagemärkten basiert, wobei ESG-Kriterien angewendet werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 9.604 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | 1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR H., High Yield Index EUR H., Treasury Index EUR H. |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A2JRC9 |
ISIN | LU1670724456 |
Fondsgesellschaft
Name | M&G Luxembourg |
Internet | https://www.mandg.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Richard Woolnough, Stefan Isaacs |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 399 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,01 % | -1,90 % | 3,01 % | 4,62 % | -1,77 % | 1,15 % | 13,37 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,05 % | 2,74 % | 7,14 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 8,69 | 8,69 | 8,78 | 8,78 |
Tief | --- | --- | --- | 8,13 | 7,11 | 7,11 | 7,11 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,38 | 0,38 | 0,27 |
Volatilität | 4,13 | 4,72 | 4,68 | 5,26 | 6,31 | 5,93 | 4,79 |
Maximaler Verlust | -0,82 % | -4,17 % | -4,17 % | -4,17 % | -18,13 % | -18,96 % | -18,96 % |
Ausschüttungen
am 01.10.2013 | 0,12 € |
am 01.04.2014 | 0,13 € |
am 01.10.2014 | 0,13 € |
am 01.04.2015 | 0,12 € |
am 01.10.2015 | 0,09 € |
am 01.04.2016 | 0,11 € |
am 03.10.2016 | 0,15 € |
am 03.04.2017 | 0,18 € |
am 02.10.2017 | 0,15 € |
am 03.04.2018 | 0,13 € |
am 01.10.2018 | 0,18 € |
am 07.03.2019 | 0,11 € |
am 21.10.2019 | 0,15 € |
am 20.04.2020 | 0,09 € |
am 19.10.2020 | 0,10 € |
am 19.04.2021 | 0,08 € |
am 18.10.2021 | 0,08 € |
am 25.04.2022 | 0,12 € |
am 24.10.2022 | 0,18 € |
am 24.04.2023 | 0,19 € |
am 23.10.2023 | 0,21 € |
am 22.04.2024 | 0,21 € |
am 21.10.2024 | 0,22 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
23.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 19334 KB | Download |
30.09.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2377 KB | Download |
04.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5903 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5066 KB | Download |
31.03.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 10383 KB | Download |
30.09.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1275 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2023 bis 31.08.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,21 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,34 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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