M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc EUR

WKN: A2JRC8 / ISIN: LU1670724373 / M&G Luxembourg

Kurs vom 17.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
10,31 €-0,31 %
(-0,03) Differenz zum 16.05.2024
10,88 € 8,82 €10,88 % 5,73 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 17.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,31 %
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Strategie

Der Fonds investiert in der Regel direkt in einen Mix von Vermögenswerten innerhalb der folgenden Anlagegrenzen: - mindestens 50 % in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen), - bis zu 20 % in Unternehmensaktien. Der Fonds investiert in Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, begeben werden. Diese Anleihen können auf jede beliebige Währung lauten. Der Fonds kann in Anleihen jeglicher Bonität investieren, einschließlich bis zu 100 % in Anleihen niedrigerer Qualität. Mindestens 80 % des Fonds werden in Vermögenswerte investiert, die auf Euro oder andere Währungen, die gegenüber dem Euro abgesichert sind, lauten. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere, die die ESGKriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.

Ziel

Der Fonds strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die auf dem Engagement in optimalen Ertragsströmen an den Anlagemärkten basiert, wobei ESG-Kriterien angewendet werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 9.509 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark 1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR H., High Yield Index EUR H., Treasury Index EUR H.
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A2JRC8
ISIN LU1670724373

Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg
Internet https://www.mandg.lu
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Richard Woolnough, Stefan Isaacs
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 399

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,14 %1,04 %4,25 %6,32 %-4,16 %1,33 %12,23 %
Outperformance----------0,03 %2,75 %7,12 %26,14 %
Hoch---------10,4410,8810,8810,88
Tief---------9,438,828,828,82
Beta0,000,000,000,340,170,190,11
Volatilität5,415,545,645,905,965,734,67
Maximaler Verlust-0,60 %-3,09 %-3,41 %-4,17 %-18,96 %-18,96 %-18,96 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 17474 KB Download
15.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5111 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2077 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4990 KB Download
31.03.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 10383 KB Download
30.09.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 1275 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,21 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,34 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.